企业公司工厂采购范围、审批权限管理流程制度

计划人提出请购申请 计划人部门负责人审核 库管审核 总经理审核 采购部负责人审核 请购流程说明 此流程适合于低值易耗品、原材料、固定资产等 采购贰仟元以上的单件物品，必须由公司总经理（或指定授权人）审核，方可购买。

第一条、物资请购流程细分流程

（一）生产性物资请购流程 请购部申请请购 仓库核实确认 总经理审核签字确认 采购部审核签字后采购 （二）非生产性物资请购使用部门填制请购单 仓库核实确认 使用部门负责人签字 总经理审核签字确认 采购部审核签字后采购 （三）固定资产类、工程、设备类物资 请购部门写2000元以上书面申请报告 请购部申请请购 使用部门第一责任人审核签仓库保管员 总经理签字 （四）新品采购（品管、研发） 请购部门申请请购 请购部门责任人审核签字 相关部门审核签字 总经理 金额贰仟元起需打申请报告 （五）设备、工程、IT物资采购 请购人申请请购 请购部门负责人审核确认 仓库员（品、研等其它）审核 专业对口部门审核确认 总经理 采购部采购 备注：凡请购2000元以上（包括：设备、IT设备、固定资产等物资）须书面申请报告

第二条：请购单样本

江苏安索铝车轮有限公司

请购单

文件号：

请购部门 品名

规格型号

主管负责人：

单位 数量

填表人： 顺序号：﹎﹎﹎

年 月 日

用途

时限

备注

保管员（审核）：

附1： 公司设备（工器具）请购审批表 顺序号： 填表日期： 年 月 日

设备（工器具）名称及型号 需求部门请购申请 请购部门负责人： 日期： 现有现有需购需购原因分析 预算费用 到货采购时间 部门 数量 产能 数量 生产部门 意见 审核人： 日期： 行管部审核 审核人： 日期： 总经理审 核 审核人： 日期： 公司总裁批准 审核人： 日期： 部门负责人： 日期： 采购部门确认

一、原料采购流程及付款流程

计划采购人根据市场行情报价 卸货过磅 点数 （三证齐全）财务部进行核查真实性 质检 结算室结算 通知送货 审核付款 采购员提出申请付款 财务部长审核 部门负责人审核 总经理审核 主办会计审核

二、货到验收入库、退货、索赔流程手续

货到（采购员自己首验） 配合相关部门验质，库管验收（物资数量及质量） 合格入库（不合格要求退货），及时更换 责任划分（属于请购员的或是采购员责任） 处理意见（责任落实） 财务部 流程说明： 采购煤炭：采购员必须会同质检、财务、库房到场（监磅），过磅后，监磅人员须在过磅验收单上签字（监磅人员要对过磅数字负责）； 采购原、辅料：须由采购员、质检、库管共同验收签字，方生效。 采购有技术等方面的设备、物资，须由采购员、质检、库房及归属使用部门（如质检部、生产部、技术研发等）审核验收方可入库。

一、采购物品范围的界定 根据公司各部门的采购情况，现将采购的物品总体划分为三大类： 1．低值易耗品：主要办公、生活、价值在2000元以下单件物品的与生产经营有关的配件、工具等物品。 2．原材料：主要包括煤、包装材料、辅料、生铝。 3．固定资产：主要包括房屋、机器设备、运输工具以及价值在2000元以上的与生产经营有关的配件、工器具及生产设备等物品。 二、采购审批权限的界定 根据以上采购物品范围的划分，将采购物品的审批权限做如下规定： 1．公司所有物品的购买必须填制统一格式的请购单。 2．低值易耗品和原材料的采购 （1）采购贰仟元以内的单件物品：由计划人、库管、总经理、采购部负责人四人审核签字后，方可购买。 （2）采购壹仟元以上的单件物品：由计划人、库管、部门经理、总经理、采购部负责人五人审核签字后，方可购买。须报财务部备案。 3．采购固定资产在壹万元以上单件物品：由需求部门计划人、库管、部门经理、总经理、四人审核签字后，采购部方可进行采购。 5．生产性物资按照财务下发的流程进行采购。 6．其他物资的采购，公司有特别规定的，按照公司规定执行。 7．紧急采购（影响正常生产）的物资，特批特办执行。

非生产性物资采购周期规定 （一）订购物资：指非通用类需定做的物资 1．超出灌云地区采购范围，并需要订购的物资，采购周期为：10天； 2．灌云地区内订购物资，正常采购周期为7天；非正常（订做或加工周期15天）。 3．特别物资依据合同到货期限为准。 （二）、直购物资：指常规通用物资 1．外省、市采购现货供应的周期为12天，国际（港、澳）周期为90-120天。 2．豫、皖、苏地区直购物资： （1）钢材类：批量采购的为12天；零星采购为周期为：5天。 （2）木材类：可供现货采购周期为5天。 （3）铝材类：8天；灯具类、油漆类：正常型号的物资采购周期为：7天； （4）五金、水暖、电器类；零部件、配件或组件一次性采购，采购周期为：7天。 （5）办公、劳保用品每月采购一次，采购周期为：4天；（上报时间为每月25号，行政部将各部门的请购计划汇总，并按照物资采购审核制度将请购单送到采购部）。 （6）其它类采购周期：

生产经营板块主要物资采购周期 生产经营板块主要物资采购周期 物资采购周期和最小批量（库存）：按下表规定执行，具体可依据市场情况予以适时调整。 品名 煤 纸箱 标签 采购周期 10天 10天 10天 最小批量 5吨 3000只 1万 品名 生铝 打包带 采购周期 3天 7天 最小批量 3吨 500KG 说明：最小库存指一个采购周期内的最小用量，本规定中的采购周期为有效工作日。

请购程序 一、请购计划规定 （一）请购部门计划人填写请购单并签字，且应根据各仓库所属物资分别填写请购单。 （二）计划人将请购单交由仓库保管员审核、签字后，交至公司负责人审核、签字，再交至采购部审核，且同时必须要求采购部接单人在请购单上签字。若同时交付样品，还需收样人注明“已收到样品”。具体物资请购审批权限见：物资采购范围、审批权限规定。 （三）请购单请购时间从送单日的次日开始算起。 （四）特殊紧急情况，请购部门可将请购单交至采购部负责人审批后，立即安排相关人员执行采购。 （五）各部门确定专人负责请购， 各部门月请购计划由专人负责制订、专人审核，平时请购单传送派专人提交，禁止由其他人代为递交。 （六）请购部门每天15：00-17：00之间将《请购单》交采购部。 （七）各部门每月25日将下月生产、办公所需请购物资计划交予采购部，行管部。 （八）工程、生产部门零星采购每星期不得超过2次，特殊需求物资除外。交请购单时间为当日的下午15:00-17:00点钟。 （九）其他部门每月只允许请购1次，时间为每月25号-30号，超过此时间采购部将不再给予采购，特殊情况除外。 仓库保管员在请购物资达到警戒线时，应及时通知相关部门请购。 二、工程类物资： （一） 各部门若请购下列物资经部门负责人签字后，请购单必须由生产部负责人审核和签批。 1、中小型工程机械设备及其技术含量高的零配件； 2、电器类物资； 3、水暧器材类； 4、工器具类（包括模具类、车辆类、工作台类等） 5、其它专业性较强的、非质量科无法验收的工程类物资。 （二） 各部门若请购下列物资须将请购申请（经部门负责人签字）交由工生产部负责人初审（初审意见附申请报告后），然后报总经理和分管负责人做最终审定。 1、壹拾万元以上的工程设备； 2、单件为壹万元以上的材料； 3、压力容器等。 三、请购部门请购下类物资须将请购单交由对口部门签审。其它程序与一般类物资相同。 （一）档案用品类物资：须交至公司行管部签审； （二）计量器具：交品管科签审。 四、采购部在执行采购时若有技术等方面的问题，可请购部门或物资归属部门（如行管部、质检部、技术研发等）应充分发挥自己的技术优势，给予积极配合。

三 仓库保管工作制度流程

领用申请—领用申请—填写出库单 填写出库单 使用部门负责人审核确认 仓库出货 仓库做台帐

此领用适合公司各职能部门

四 仓库保管工作制度流程

采购部采购到货 仓库保管清点实收数量核准供应商送货单 签收、入库、账本登记（涉及质 检或使用部门的设备，必须由技 术或使用部门签收验收）。 入库单 入库单仓库 入库仓库存档 流程说明：此流程适合各部门仓库保管制度

财务入库单以及汇总 更新财务库存帐