广发百发100A和广发百发100E基金为什么净值不一样?
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发布时间：2022-04-22 23:30
共2个回答
热心网友
时间：2023-10-08 20:00
1、广发百发100A和广发百发100E基金净值不一样是因为这是二支不同的基金，代码都不同，不过二支基金都为指数型基金，所以市场的变化会导致基金净值的差别。
2、概念简介：
指数基金(Index Fund)，顾名思义就是以特定指数（如沪深300指数、标普500指数、纳斯达克100指数、日经225指数等）为标的指数，并以该指数的成份股为投资对象，通过购买该指数的全部或部分成份股构建投资组合，以追踪标的指数表现的基金产品。通常而言，指数基金以减小跟踪误差为目的，使投资组合的变动趋势与标的指数相一致，以取得与标的指数大致相同的收益率。
热心网友
时间：2023-10-08 20:00
这是二支不同的基金，代码都不同，不过二支基金都为指数型基金，原则上采用完全复制法，按照成份股在中证百度百发策略100指数中的基准权重构建指数化投资组合，因此净值相差很小
