如何进行现金流的管理?
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发布时间：2022-04-23 07:49
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热心网友
时间：2022-06-17 22:24
也许我们可以无限接近，却很难找到那个完美的平衡点。正如开头的数学题，资金的流向永远有流进和流出两个口，出水口可以尽量缩小，但永远存在。研究毛利空间和纯利比选择看似位置很好的成熟商铺更加重要和理性。所以，对于店铺而言，持续现金流要考虑正负两个方面:开店前要做好测算工作，精确预测资金流出；减少持续的现金流出，就等于增加持续的现金流人;每流出1分现金流，至少需要10分的现金流入。因此，寻找条件看似不怎么样的铺位比寻找成熟的铺位划算，因为初始资金投人较少，持续现金流出比较低，营业毛利空间就比同业大出很多，纯利可能性就大出很多。而在营业的低谷期，店铺必须采用有效的促销或管理手段进行调峰，以保证现金的持续流入和毛利空间。
热心网友
时间：2022-06-17 22:24
如果说利润相当于企业的血液，那么现金流则相当于企业的空气。因为现金流管理出现问题而使企业处于困境的例子不胜枚举。很多公司一直把注意力放在利润表的数字上，却很少讨论现金周转的问题。这就好像开着一辆车，只晓得盯着仪表板上的时速表，却没注意到油箱已经没油了。在现在的经济环境之下，对企业来说最重要的就是更有效地使用现金和资本。通过现金流和流动性分析衡量出来的经济下滑，能告诉管理团队在不同情况下，需要多少现金来维持商业运作。正确的模型能够揭示改进流程的关键点和机会。在现金为王的今天，现金流量和营运资本管理的方法和技术变得尤为重要。初步认识企业现金流量活动利润与现金流量之间的关系，不同角度看现金流量——股东、债权人、经营者企业资金周转危机原因分析与解决对策。营运资本因素分析，营运资本管理中常见错误解析，集团公司的“现金池”管理最佳资本结构的确定，资本市场筹资的现金流入管理，银行融资的现金流入管理。资本金投入、投资收益等的现金流入管理，信用管理对现金流入的影响。银行结算体系与结算工具的选择与管理电子银行系统，日常各种现金流出的管理，关注付款优先次序，现金管理的内部控制及程序，经营活动、投资活动、融资活动现金流量的计算。分析企业偿债能力，自由现金流量计算与分析，分析经营活动现金净流量中存在的问题。
热心网友
时间：2022-06-17 22:25
ERP是过去二十年企业计算领域的一股大浪潮，《财富》前1000家公司有85%实施了ERP。《财富》前1000家公司在90年代初的库存储备成本大约为1500亿美元，若能减少库存，则能大大节省储备成本。根据美国商务部估计，在1980年到1990年期间，库存／销售比例从5.4下降到了4.8。 可以看到，现金储备在某些方面与库存非常类似，如果对其来源及其使用缺乏预见性，那库存和现金都要储备得多一些。但如果从相关供应链获取信息并加以管理，就可以减少不确定性，对库存来说是原料与服务供应链，对现金来说就是财务供应链。
