...什么的一起来报销.并返还100块现金.我应该怎么做呢?
发布网友
发布时间：2024-10-24 04:34
共3个回答
热心网友
时间：2024-11-09 06:58
1、如果借款还没有挂帐，将他的给你的报销单金额算一下(报销单一定要经理签字)，如果不够5000元，差额部分用现金补齐给你后，方可将借条还给他。
2、如果借款已经交给会计挂帐，那么你只能给他开收款收据了。
帐务处理：借款时 --借：其他应收款—某职工 5000
贷：现金 5000
还款时 借：现金 5000
贷：其他应收款—某职工 5000
借：管理费用(销售费用) 4900
贷：现金
热心网友
时间：2024-11-09 07:01
同时借支现金时，做如下凭证：
借：其他应收款——同事 5000
贷：库存现金 5000
当用车费报账时：
借：管理费用——差旅费 4900
库存现金 100
贷：其他应收款——同事 5000
这样就冲平了借款
热心网友
时间：2024-11-09 06:55
你同事说的对的。
1、根据借条 做分录：
借 其他应收款5000 贷现金5000
2、收到现金打100块收据 分录：
借 现金 100
贷 其他应收款 100
3、交来报销的票据 做分录：
借 管理费用 4900
贷 其他应收款 4900
如果你搞不清 可以不要他交来的100块钱。把报销的钱给他，让他还给你5000
1、借款分录
借 其他应收款 5000
贷 现金 5000
2、报销单据
借：管理费用
贷：现金
3、收到还款：
借 现金 5000
贷 其他应收款 5000
