科目代码科目名称日期业务日期凭证字号参考信息摘要业务编号结算方式结算号
应付账款########
################记 - 29################记 - 31################记 - 46################记 - 55################记 - 57################记 - 62################记 - 64################记 - 64################记 - 162################记 - 162################记 - 1################记 - 2################记 - 2################记 - 3################记 - 4################记 - 5################记 - 6################记 - 7################记 - 8################记 - 9################记 - 10################记 - 11################记 - 12################记 - 13################记 - 14################记 - 15################记 - 16################记 - 17################记 - 18################记 - 19################记 - 20################记 - 21################记 - 22################记 - 23################记 - 24################记 - 25################记 - 32################记 - 33################记 - 34################记 - 35################记 - 36################记 - 37################记 - 38################记 - 39################记 - 40################记 - 41################记 - 42################记 - 42################记 - 43################记 - 43################记 - 44################记 - 44################记 - 45Page 1
期初余额
购汽油（转86）玻璃箱费用（转193）运费（转195）运费（转194）劳务费（转210）暂估12.21-31期间财务利息（转223）运费（转226）运费（转226）调往来7月记150#（24）调往来7月记150#（24）外购入库东方胶业（转1）冲暂估（转2）冲暂估（转2）外购入库安美百事达（转4）外购入库津武玻璃纤维（转5）外购入库佛山巴贝利（转6）外购入库众和永信（转7）参见1月10号凭证（转241）外购入库北京润海旭丰（转8）外购入库翟金柱（转9）设计费（转287）外购入库马彪（转10）外购入库东莞坚朗（转18）外购入库史丹利东铁（转24）外购入库必凯威（北京）建筑材（转25）料材料折弯（转135）外购入库内蒙广达高强（转26）外购入库翟金柱（转28）外购入库呼市祥玲劳保（转29）外购入库北京凯鸿仪（转30）外购入库众和永信（转31）外购入库呼市祥玲劳保（转107）外购入库众和永信（转108）外购入库丰丰粘接厂（转103）付加工费（转114）外购入库呼市祥玲劳保（转95）提税（转113）外购入库大石桥恒宇（转94）入铝型材恩和幕墙（转133）入大石桥恒宇模具费（转189）生产车间入定位架（转188）入预埋板恩和幕墙用（转75）外购入库青岛立兴（转32）只入金额不入数量乌兰木伦湖外购入库广东坚美（转35）外购入库北京润海旭丰（转39）冲暂估（转42）冲暂估（转42）冲暂估（转43）冲暂估（转43）冲暂估（转74）冲暂估（转74）冲暂估（转44）
2202明细分类账
################记 - 45################记 - 47################记 - 48################记 - 49################记 - 50################记 - 50################记 - 51################记 - 52################记 - 53################记 - 54################记 - 56################记 - 59################记 - 60################记 - 63################记 - 63################记 - 70################记 - 80################记 - 83################记 - 83################记 - 85################记 - 85################记 - 88################记 - 88################记 - 90################记 - 90################记 - 91################记 - 92################记 - 92################记 - 93################记 - 93################记 - 94################记 - 94################记 - 95################记 - 95################记 - 97################记 - 97################记 - 98################记 - 98################记 - 100################记 - 101################记 - 103################记 - 106################记 - 106################记 - 107################记 - 107################记 - 108################记 - 109################记 - 109################记 - 110################记 - 110################记 - 111################记 - 111################记 - 112################记 - 112################记 - 113Page 2
冲暂估（转44）
外购入库杭州富之佳（转65）外购入库潘保江（转66）
外购入库北京润海旭丰（转67）冲暂估（转45）冲暂估（转45）
外购入库呼市祥玲劳保（转68）外购入库青岛立兴（转69）外购入库丝吉利亚（转70）
外购入库必凯威（北京）建筑材（转71）料外购入库北京凯鸿仪（转72）退换祥玲胶和手套（转121）外购入库东莞坚朗（转111）冲暂估（转47）冲暂估（转47）
外购入库山东南山（转36）外购入库上海诺比（转112）冲暂估（转48）冲暂估（转48）冲暂估（转49）冲暂估（转49）冲暂估（转50）冲暂估（转50）冲暂估（转51）冲暂估（转51）
外购入库诺托（转105）冲暂估（转52）冲暂估（转52）冲暂估（转116）冲暂估（转116）冲暂估（转110）
外购入库鑫运祥（转110）冲暂估（转185）冲暂估（转185）冲暂估(转15）冲暂估(转15）冲暂估（转14）冲暂估（转14）
外购入库大连格屋（转33）购海鲜礼盒（转275）
中海兴业多打款 退回（记1）冲暂估（转13）冲暂估（转13）冲暂估（转12）冲暂估（转12）
钢化炉维修费（转109）冲暂估（转106）冲暂估（转106）冲暂估（转62）冲暂估（转62）冲暂估（转60）冲暂估（转60）冲暂估（转61）冲暂估（转61）冲暂估（转100）
明细分类账
################记 - 113################记 - 114################记 - 114################记 - 115################记 - 115################记 - 116################记 - 116################记 - 116################记 - 116################记 - 116################记 - 116################记 - 116################记 - 118################记 - 119################记 - 120################记 - 121################记 - 122################记 - 122################记 - 123################记 - 124################记 - 125################记 - 126################记 - 127################记 - 158################记 - 158################记 - 158################记 - 158################记 - 158################记 - 159################记 - 160################记 - 165################记 - 169################记 - 182################记 - 185################记 - 189################记 - 193################记 - 195################记 - 209################记 - 213################记 - 218################记 - 218################记 - 221################记 - 221################记 - 222################记 - 222################记 - 224################记 - 225################记 - 225################记 - 227################记 - 227################记 - 231################记 - 231################记 - 235################记 - 235################记 - 245Page 3
冲暂估（转100）冲暂估（转101）冲暂估（转101）冲暂估（转102）冲暂估（转102）付铝材款（记4）安全机电器防火保温一体板送检样品铝条插件劳保用品付纱窗款
付兴吉隆泰王家湾款（记8）外购入库呼市祥玲劳保（转63）外购入库大连格屋（转119）外购入库大连格屋（转73）外购入库马彪外购入库马彪
外购入库青岛立兴（转41）外购入库内蒙广达高强（转40）外购入库呼市力星源（转34）外购入库刘鹏涛（转46）
外购入库玉泉区凤芹建材(转96）纱窗合页（记61）地弹簧玻璃
铝合金加工费玻璃
外购入库韩慧贤（转98）退货款（记62）
外购入库韩慧贤（转99）
外购入库呼市祥玲劳保（转64）外购入库沈阳瑞德（转141）代垫运费（记78）
外购入库大银商贸（转37）外购入库翟金柱（转120）
退东方胶业胶账做错冲回（转146）呼铁家园安装费（164）付工程款（142）
付康河南岸工程款（174）付康河南岸工程款（174）冲暂估（转136）冲暂估（转136）冲暂估（转184）冲暂估（转184）
付兴吉隆泰恩和安装费（记87）冲暂估（转137）冲暂估（转137）冲暂估（转138）冲暂估（转138）冲暂估（转143）冲暂估（转143）冲暂估（转144）冲暂估（转144）冲暂估（转145）
明细分类账
################记 - 245################记 - 253################记 - 255################记 - 263################记 - 263################记 - 269################记 - 269################记 - 279################记 - 279################记 - 283################记 - 283################记 - 283################记 - 286################记 - 286################记 - 288################记 - 290################记 - 291################记 - 292################记 - 296################记 - 298################记 - 299################记 - 300################记 - 300################记 - 307################记 - 307################记 - 308################记 - 311################记 - 311################记 - 313################记 - 314################记 - 322################记 - 323################记 - 324################记 - 325################记 - 328################记 - 329################记 - 331################记 - 331################记 - 332################记 - 335################记 - 336################记 - 342################记 - 343################记 - 343################记 - 344################记 - 345################记 - 377################记 - 400################记 - 407################记 - 410################记 - 416################记 - 417################记 - 419################记 - 422################记 - 422Page 4
冲暂估（转145）付安装款（196)付安装费（195）
付木伦胡兴吉隆泰款（记110）付木伦胡兴吉隆泰款（记110）冲暂估（转140）冲暂估（转140）冲暂估（转134）冲暂估（转134）冲暂估（转150）冲暂估（转150）冲暂估（转150）冲暂估（转11）冲暂估（转11）入继电器（转27）华健模具费（转3）装卸费（记116）
付天誉兴吉隆泰安装费现场调试费用（转104）
付兴吉隆泰安装费（记121）付天誉兴吉隆泰安装费（记122）冲暂估（转59）冲暂估（转59）冲暂估（转58）冲暂估（转58）
门窗配件款（记127）冲暂估（转151）冲暂估（转151）
购价格车间用料（转139）退货款
外购入库海东石材（转97）油费（记135）
外购入库呼市力星源（转92）付运费（记136）胶条（记138）
外购入库呼市力星源（转93）冲暂估（转38）冲暂估（转38）装卸费（记140）
外购入库大银商贸（转115）外购入库诺托(转187）油费（记144）
外购入库天津市现代塑铝制品有限责任公司付款
付安装费（213）资询费（241）付工程款（356）代垫运费（272）装卸费（154）付工程款（146）付安装款（194）安装款（197）代垫运费（198）付工程款（203）付工程款（203）
明细分类账
################记 - 422################记 - 436################记 - 440################记 - 454################记 - 456################记 - 457################记 - 458################记 - 459################记 - 460################记 - 461################记 - 461################记 - 462################记 - 462################记 - 465################记 - 466################记 - 474################记 - 474################记 - 519################记 - 526################记 - 526################记 - 526################记 - 526################记 - 526################记 - 529################记 - 531################记 - 533################记 - 536################记 - 536################记 - 540################记 - 545################记 - 545################记 - 545################记 - 546################记 - 567################记 - 568################记 - 568################记 - 568################记 - 568################记 - 569################记 - 570################记 - 573################记 - 575################记 - 586################记 - 586################记 - 589################记 - 589################记 - 593################记 - 606################记 - 606################记 - 606################记 - 607################记 - 614################记 - 614################记 - 614################记 - 618Page 5
付工程款（203）工程款（188）代垫运费（353）
外购入库郑州运通钢化外购入库北京晶雪英华外购入库北京辉煌齐至运费
够试验用玻璃
外购入库北京爱丽华玻璃来票玻璃来票
外购入库北京建顺外购入库北京建顺购入购入
调整6月转152#调整6月转152#付照明款
工程款（记167）设备款铝材五金件玻璃
外购入库北京中海兴业大银商贸样窗（转224#）恩和用油漆天津南玻来票天津南玻来票付货款（记350）
购入--电脑控制弯弧机冲暂估（弯弧机）冲暂估（弯弧机）恩和保洁费（记335）外购入库秦皇岛兴利源付厂家汇票（记370）付厂家汇票（记370）付厂家汇票（记370）付厂家汇票（记370）外购入库天津南玻节能外购入库秦皇岛兴利源外购入库北京华彩宜人外购入库秦皇岛兴利源外购入库吴艳外购入库吴艳
其它减少--玻璃清洗干燥机其它减少--玻璃清洗干燥机外购入库乌海蓝星
外购入库北京裕隆佳田外购入库北京裕隆佳田外购入库北京裕隆佳田多开发票
外购入库陕西神木外购入库陕西神木外购入库陕西神木外购入库陕西神木
明细分类账
################记 - 618################记 - 618################记 - 621################记 - 622################记 - 622################记 - 623################记 - 623################记 - 625################记 - 638################记 - 639################记 - 640################记 - 641################记 - 641################记 - 641################记 - 641################记 - 641################记 - 641################记 - 641################记 - 641################记 - 641################记 - 642################记 - 642################记 - 642################记 - 642################记 - 642################记 - 642################记 - 642################记 - 642################记 - 642################记 - 642################记 - 643################记 - 644################记 - 645################记 - 646
################
Page 6
外购入库陕西神木外购入库陕西神木
生产领料工地丢失扣款杨志勇（转157）调账参见3月17号凭证（转242）调账参见3月17号凭证（转242）调账（转288）调账（转288）
材料出库售后费用（转267）安装费安装费
康馨苑门窗安装费木伦湖安装成本木伦湖安装成本木伦湖安装成本木伦湖安装成本木伦湖安装成本木伦湖安装成本木伦湖安装成本木伦湖安装成本木伦湖安装成本安装成本安装成本安装成本安装成本安装成本安装成本安装成本安装成本安装成本安装成本安装费安装费安装费安装费本期合计本年累计
明细分类账
对方科目系统模块业务描述借方金额贷方金额方向
贷63600贷71598.9贷84000贷64138.6贷8199贷123395.6贷34663.2贷9348.2贷
19500贷
19500贷
仓存管理系统外购入库单(单据直接生137700贷仓存管理系统外购入库单(28198.71贷仓存管理系统外购入库单(单据直接生38992.5贷仓存管理系统外购入库单(单据直接生13376.07贷仓存管理系统外购入库单(单据直接生7975.38贷仓存管理系统外购入库单(单据直接生794.87贷仓存管理系统外购入库单(单据直接生20055.09贷仓存管理系统外购入库单(单据直接生-5948.72贷仓存管理系统外购入库单(单据直接生4004贷仓存管理系统外购入库单(单据直接生40332贷
112000贷
仓存管理系统外购入库单(单据直接生7800贷仓存管理系统外购入库单(单据直接生14091.54贷仓存管理系统外购入库单(单据直接生1384.62贷
仓存管理系统外购入库单(单据直接生18691.62贷
6816贷
仓存管理系统外购入库单(单据直接生111.71贷仓存管理系统外购入库单(单据直接生16465贷仓存管理系统外购入库单(单据直接生2940贷仓存管理系统外购入库单(单据直接生56538.46贷仓存管理系统外购入库单(单据直接生8708.55贷仓存管理系统外购入库单(单据直接生1790.75贷仓存管理系统外购入库单(单据直接生28016.15贷仓存管理系统外购入库单(单据直接生4600贷
39826贷
仓存管理系统外购入库单(单据直接生4415贷
1858贷
仓存管理系统外购入库单(单据直接生125126.9贷
386735.7贷5982.91贷555.56贷21604.5贷
仓存管理系统外购入库单(单据直接生252.99贷
10428.72贷
仓存管理系统外购入库单(单据直接生1965.56贷仓存管理系统外购入库单(单据直接生2400贷
641.03贷
750贷
18450贷
18450贷
仓存管理系统外购入库单(1167.73贷仓存管理系统外购入库单(单据直接生31309.9贷
1384.62贷Page 7
余额
333043433336794333439542335235423358768033595879337192753375393833763286337437863376328633900986338727873391178033925156339331313393392633953981339480333395203733992369341043693411216934126260341276453414633634153152341532643416972934172669342292083423791634239707342677233427232334312149343165643431842234443549348302853483626834836823348584283485868134869109348710753487347534872834348735843485513434873584348724163490372634902342
筑材（转25）料明细分类账
1620
贷34903962仓存管理系统外购入库单(单据直接生943.59贷仓存管理系统外购入库单(单据直接生900贷仓存管理系统外购入库单(单据直接生11940
贷190632.5
贷223040
贷仓存管理系统外购入库单(单据直接生870贷仓存管理系统外购入库单(单据直接生592.91贷仓存管理系统外购入库单(单据直接生7794.32贷仓存管理系统外购入库单(单据直接生7168.37贷仓存管理系统外购入库单(单据直接生60140.17贷仓存管理系统外购入库单(单据直接生-2148贷仓存管理系统外购入库单(单据直接生967.18
贷28290.6
贷11025
贷仓存管理系统外购入库单(单据直接生948.41贷仓存管理系统外购入库单(单据直接生1726.5
贷119667.5
贷140011
贷9551.71
贷11175.5
贷15208.54
贷17794
贷2115.4
贷2475.02
贷仓存管理系统外购入库单(单据直接生22744.59
贷27401.7
贷28595
贷4600
贷5382
贷仓存管理系统外购入库单(12418.79贷仓存管理系统外购入库单(单据直接生44650
贷69243.2
贷69243.2
贷69213.76
贷80980.1
贷19145.3
贷22400
贷仓存管理系统外购入库单(单据直接生2530.99
贷33732
贷-961.24贷10256.41
贷12000
贷79400.26
贷92898.3贷1500
贷1054.12
贷1233
贷49950.08
贷49950
贷13376.07
贷15650
贷7975.38
贷9331.2
贷7800贷Page 8
349049053490580534917745347271133495015334951023349516163495941034966578350267183502457035025538349972473500827235009220350109473489127935031290350217393503291435017706350355003503338435035859350586043503120235059797350551973506057935048160350928103502356735092810350235973510457735085431351078313511036235144094351450563513479935146799350673993516029735161797351607433516197635112026351619763514860035164250351562753516560635157806
筑材（转71）料
明细分类账
7800贷
35165606
170940.2贷
200000贷
4358.97贷
5100贷
26306.35贷
2030贷4275贷2236.24贷
750贷30000贷9331.2贷9576贷
仓存管理系统外购入库单(单据直接生1791.4贷仓存管理系统外购入库单(单据直接生-362.23贷仓存管理系统外购入库单(单据直接生10309.02贷仓存管理系统外购入库单(4176贷仓存管理系统外购入库单(单据直接生4286贷仓存管理系统外购入库单(单据直接生697.44贷仓存管理系统外购入库单(单据直接生1367.52贷仓存管理系统外购入库单(单据直接生21610.26贷仓存管理系统外购入库单(单据直接生21324贷仓存管理系统外购入库单(单据直接生19789贷
8400贷1620贷1587.41贷55975贷100000贷
仓存管理系统外购入库单(单据直接生80410贷
-33913.3贷
仓存管理系统外购入库单(单据直接生51150贷仓存管理系统外购入库单(单据直接生3055.5贷仓存管理系统外购入库单(单据直接生-1378.2贷
7500贷
仓存管理系统外购入库单(单据直接生894.69贷仓存管理系统外购入库单(单据直接生-11880贷仓存管理系统外购入库单(单据直接生38800贷
27716贷2000000贷
9940贷634贷96114.53贷
112454贷
59400贷
59400贷
9903贷83510.24贷
97707贷
14136.32贷
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