库房盘点制度

1.0目的

制定合理的盘点作业管理流程，以确保公司库存产品盘点的正确性，达到仓库产品有效管理和公司财产有效管理的目的。 2.0范围

盘点范围：仓库所有库存产品 3.0职责

行政部：负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的抽查，校正。 财务部：负责监督仓库盘点作业数据，以反馈其正确性。 4.0管理流程 4.1 盘点方式：

月末盘点：月末盘点由仓库负责组织，财务部负责监督，盘点时间一般在当月的月底。 年终盘点：仓库每年进行一次大盘点，盘点时间一般在年终放假前的销售淡季，年终盘点由仓库负责组织，财务部负责监督。

不定期盘点：不定期盘点由行政部自行根据需要进行安排且可灵活调整。 4.2 盘点方法及注意事项：

①盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量。

②盘点时注意产品的摆放，盘点后需要对产品进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序。

③所负责区域内产品需要全部盘点完毕并按要求做相应记录。 ④盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果。 4.3 盘点计划 一、盘点计划：

①月底盘点由行政部和财务部自发根据工作情况组织进行，年终盘点需要征得总经理 的同意。

②开始准备盘点一周前需要制作好“盘点计划书”，计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。 二、时间安排

1) 初盘时间：确定初步的盘点结果数据，初盘时间计划在一天内完成。 2) 查核时间：验证初盘数据的正确性；查核时间安排在初盘完成后。 三、人员安排

①初盘人：负责盘点过程中产品的确认和点数、正确记录盘点表，将盘点数据记录在“盘点数量”一栏。

②查核人：复盘完成后由查核人负责对异常数量进行查核，将查核数量记录在“查核数量”一栏中。

③数据录入（库管）：负责盘点查核后的盘点数据录入电子档的“盘点表”中。 根据以上人员分工设置、仓库需要对盘点区域进行分析进行人员责任安排。 四、相关部门配合事项

①盘点前两个工作日发“仓库盘点计划“通知财务部、采购部、网络部、销售主管，说明相关盘点事宜，仓库盘点期间禁止产品出入库。

② 盘点一天前要求采购部尽量要求供应商将货物提前送至仓库收货，以提前完成收货及入库任务，避免影响正常盘点。

③物资准备：盘点前需要准备A4夹板、盘点表、笔。 4.4 盘点工作准备

①盘点前需要将所有能入库归位的产品全部归位入库登帐，不能归位入库或未登帐的进行特殊标示注明不参加本次盘点。 ②盘点前仓库帐务需要全部处理完毕。

③帐务处理完毕后需要制作“仓库盘点表”。

④在盘点计划时间只有一天的情况下，需要组织人员先对库存产品进行初盘。 4.5 盘点工作注意事项

①在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点。

②盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写 数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗。

③最终“盘点差异表”数据及原因提交部门领导批阅。 ④最大限度保证盘点数量准确。 4.6 盘点流程

一、初盘方法及注意事项：

①只负责“盘点计划”中规定的区域内的初盘工作，其他区域在初盘过程不予以负责。

②所负责区域内的产品一定要全部盘点完成。

③在盘点过程中发现异常问题不能正确判定或不能正确解决时可以找 “查核人”处理。

④初盘时如发现该货架物品不在所负责的盘点表中，同样需要进行盘点，并对应记录在“盘点表”的相应栏中。 二、查核作业流程及注意事项：

①查核人对初盘后的盘点表数据进行分析，以确定查核重点、方向、范围等，按照先盘点数据差异大后盘点数据差异小的方法进行查核工作；查核可安排在初盘过程中或结束之后。

②查核人根据初盘的盘点方法对产品异常进行查核，将正确的查核数据填写在“盘点表”上的“查核数量”栏中。

③确定最终的产品盘点差异后需要进一步找出错误原因并写在“盘点表”的相应位置。

④查核人完成查核工作后在“盘点表”上签字并将“盘点表”交给仓库管理员进行数据录入工作。

⑤查核最主要的是最终确定产品差异，和差异原因。

⑥查核对于问题很大的，也不要光凭经验和主观判断，需要找初盘人或库管确定。 三、盘点数据录入及盘点错误统计

①盘点表交由仓库管理员录入电子档盘点表中，录入前将所有数据，包括初盘、查核的所有正确数据手工汇总在 “盘点表”的“最终正确数据”中。

②仓库管理员录入数据以“盘点表“的“最终正确数据”为准录入电子档盘点表中，并将盘点差异原因录入。

③录入工作应仔细认真保证无丝毫错误，录入过程发现问题应及时找相应人员解决。 ④录入完成以后需要两人以上反复检查三遍，确定无误后将电子档“盘点表”抄送财务部。

4.7最终盘点表审核

①仓库确认及查明盘点差异原因：在盘点差异产品较少的情况下（可以先发盘点差异表给采购，不影响采购交货的情况下，），需要全部找出原因再经过总经理审核后再调整。

②在盘点差异数据经过库存调整之后，仓库继续根据差异数据查核差异原因，需要保证将所有的差异原因全部找出。

③行政部对“盘点差异表”进行存档；

④在仓库盘点完成后，财务监督人员在仓库“盘点表”的相应位置签名。 ⑤总经理审核完成后“盘点差异表”由财务部存档。 5.0表单 盘点表

盘点差异表

王四营库房盘点表 序号 产品名称 图片 单位 账面库存 初盘数据 复盘数据 核查数量 最终数据 备注

库房盘点差异表 序号 商品名称 账面库存 实际库存 差异数 差异原因 备注