路南区十六届人大

路南区十六届人大 四次会议材料

关于唐山市路南区2018年预算

执行情况和2019年预算(草案)的报告（书面）

——2019年 1月16日在路南区第十六届人民代表大会

第四次会议上

路南区财政局局长 张百立

各位代表：

我受路南区人民政府委托，向大会提交2018年预算执行 情况和2019年预算（草案）的报告，请予审议，并请区政协 委员和各位列席会议的同志提出意见。

一、2018年财政预算执行情况

2018年，在区委的坚强领导和区人大的监督指导下，全区上下牢固树立和落实新发展理念，以高质量发展为主线，积极推进“一港双城”建设，全力组织收入，科学管控支出，深化财政改革，财政收支运行总体情况平稳，为全区经济社会发展提供了坚实保障。

（一）一般公共预算执行情况

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2018年一般公共预算收入完成230234万元，占调整预算的100%，同比增长10%；一般公共预算支出完成180048万元，占调整预算的99.37%，同比增长6.88%。

（二）政府性基金预算执行情况

政府性基金总收入完成107173万元，占调整预算的137.53%；政府性基金总支出完成106305万元，占调整预算的137.96%。结转下年结余868万元。

（三）社会保险基金预算执行情况

2018年社会保险基金预算收入完成73305万元，占调整预算的100%，同比增长32.17%；社会保险基金预算支出完成58952万元,占调整预算的100%，同比增长9.75%。

二、2018年的主要工作

按照区十六届人大二次会议有关决议，全区上下担当实干，奋发有为，强化收支管理，多方筹措资金，全力支持全区十条战线工作,积极助推高质量发展，各项工作取得显著成效：

（一）多措并举广辟财源，为全区经济社会发展提供坚强资金保障。

一是全力组织收入。不断提高财政收入的总量和质量,针对国家宏观调控政策对财政收入的影响，开展了对全区税源结构、纳税对象、征管范围变化的分析和研究，确定征管重点，定期召开财税联席会议，及时解决组织收入中遇到的困难和问题，拓展纳税空间；以清理解决房地产遗留问题为契机，全面清欠挖潜，

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确保应收尽收。加强非税收入的管理，全面摸清底数，动态跟踪检查，确保非税收入按时足额入库。二是全力争取上级资金。密切跟踪政策动向，积极与上级协调，搞好项目对接，争取上级专项资金1.18亿元，有力地推进了大气污染治理、“气代煤”、“一港双城” 建设等重点工作;积极协调上级财政，返还了我区垫付的南新道拓宽改造资金4亿元，极大缓解了我区资金压力；争取地方政府置换债券2.34亿元，降低了债务利息费用。三是吸引社会资本和金融资本。通过PPP模式全力推进城南经济开发区建设，目前已累计投资7.3亿元；申请农发行棚户区改造贷款授信额度17.65亿元专项用于景庄子、尚德、檀庄等回迁房建设，已到账4亿元。

（二）优化调整支出结构，全面落实惠民政策，保障改善民生。

一是认真落实中央八项规定和省市区有关要求，大力压减一般性支出，硬化预算约束，降低行政成本，在连续多年公用经费标准零增长的情况下，全年又压缩一般公用经费968万元。

二是兜住底线，保障各项民生政策的落实。社保补贴保障到位，发放各类人员保险金41552万元；筹集资金610万元用于再就业培训、职业介绍补贴；筹集发放城市低保资金678万元、农村低保资金229万元；社区卫生服务经费、优抚、退伍军人安置、计划生育等资金4128万元；扶贫攻坚保障到位，按上级规定标准，确保了产业扶贫资金126万元、危房改造资金17万元及时

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足额到位，教育、医疗、就业等方面扶贫都据实予以安排;教育投入保障到位，全面落实义务教育经费保障机制，全年拨付友谊中学、五中、九中、二实小、菜市小学等学校教育设施工程款1621万元，拨付教育系统教育仪器设备资金258万元；农业投入保障到位，全年发放粮食直补、规模化养殖户病死猪无害化处理等补助资金413万元，拨付农村“一事一议”、“美丽乡村”项目资金425万元，拨付农村垃圾整治资金300万元；环保治理保障到位，拨付各级环保资金7014万元，拨付绿化攻坚资金1854万元。

（三）推进财税改革，创新财政管理机制

一是推进预算管理改革。硬化预算约束，严格按预算拨付资金，深化绩效预算改革，加大预决算公开力度，除涉密单位外，120个单位的预决算和“三公”经费支出全部在政府、部门门户网站上公开。二是推进国库集中支付改革。全面推开财政授权支付方式改革，强化预算单位预算执行的主体责任，实现全区预算单位财政“一体化”的互联互通，为120个预算单位安装专网，提高财政性资金支付效率。三是加强政府采购监管力度。全年采购结算金额3358.36万元，节约率为7.8％。四是发挥财政投资评审职能。全年完成评审项目308个，审定金额14.14亿元，审减率13.72%。五是加强国有资产监管。分批推进“非转经”资产统一管理，第一批移交统管的区直部门“非转经”资产实现出租收入230万元，增长7.38%；起草区属国有企业管理制度，在企业负责人

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经营业绩考核、企业负责人薪酬、企业重大资产处置、企业投资监管、国有资本经营收益收取和支出等方面进行规范，国有企业监管体系逐步完善。六是强化政府债务风险防控。综合采取限额管理、化解存量、置换偿还等措施，确保全区政府性债务风险总体可控。2017年省财政厅测算我区综合债务率13.43%，未达到风险等级。七是强化财政监督职能。扎实推进“一问责、八清理”专项清理整改“回头看”，对发现问题逐一整改到位；开展专项资金检查、非税收入收缴及资产出租业务检查等，进一步严肃了财经纪律，规范财政资金收支安全。

（四）积极主动做为，助推重点项目建设

紧紧围绕全区重点建设项目开展工作。一是积极与省、市沟通，将城南经济开发区PPP项目成功列入财政部项目库管理；在资金管理上，制定《城南经济开发区资金管理暂行办法》，全面加强资金监管；二是开辟绿色通道，统筹优化棚户区改造、城南经济开发区回迁房建设、老旧小区综合改造提升等“一港双城”重点项目业务办理流程，确保各重点项目按时开工；三是完善机构、健全制度，积极筹措资金，强化资金监管，全力保障扶贫攻坚工作快速、规范推进。

在看到成绩的同时，我们也清醒意识到，财政运行和管理中还存在一些矛盾和问题，主要表现在：

一是税源结构有待优化。开滦集团税收在我区整体税收中的比重超过30%，对我区财政收入具有决定性影响，增值税税率下

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调、环境保护收紧、过剩产能化解等政策性因素使企业发展面临不确定性；金融保险业是我区重点纳税行业，其中唐山银行占主导地位，受金融政策影响企业发展进入瓶颈期；除上述两家企业外，我区缺少其他具有持续性、支撑力的重点企业、重大项目，产业升级任重道远，财政增收任务依然艰巨。二是人员、社会保障等刚性支出标准不断提高，生态环保治理、创新驱动发展、“一港双城”建设等重点、热点、难点问题都需要大量财政资金投入，收支缺口越来越大。三是个别部门和单位依法理财意识、资产管理意识、资金使用绩效意识亟待提高，规范财经纪律、防控运行风险、建立健全财政绩效管理体系等工作需要继续强化。四是我区债务规模虽然总体可控，但也面临化解存量债务、兑现到期债务的巨大压力，国开行贷款项目风险防控工作仍需加强。上述问题我们将高度重视，采取积极有效措施予以化解。 三、2019年财政预算安排（草案）

根据区委区政府关于经济社会发展的总体部署，预算安排的指导思想是：全面贯彻党的十九大精神，落实中央、省、市各项决策部署，按照建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算管理制度要求，深化改革，努力增收节支，围绕区委战略布局和2019年重点工作要求，优化支出结构，提高资金使用绩效，集中财力保障有利于发展、民生的大事，全面实施预算绩效管理，严控政府债务防风险，全力助推路南区高质量发展。

按照上述指导思想和依法理财、全面统筹、突出重点、厉行

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节约、强化绩效的原则，2019年财政预算（草案）如下：

（一）一般公共预算

一般公共预算总收入367736万元,其中:区本级收入253257万元、上级税收返还15850万元、上级转移支付51182万元、调入资金47447万元。区本级收入253257万元中：税收收入232158万元、非税收入21099万元。

一般公共预算总支出367736万元，其中：区本级支出178997万元、上解上级支出188739万元。区本级支出178997万元中：

1.人员经费109860万元，占财政预算支出的61.38%，较上年增加18646万元，增长20.44%，主要是兑现增资政策、预留津补贴。

2.公用经费13618万元，占财政预算支出的7.61%，较上年增加261万元，增长1.95%。其中“三公经费”安排705万元，较上年减少3.56%。

3.项目经费55519万元，占财政预算支出的31.01%，包括社会保障性支出、上级下达专项转移支付支出、区级项目支出。

（1）社会保障性支出17893万元（其中，上级提前下达转移支付6065万元），占财政预算支出的 9.99%。主要安排：医疗保障和公共卫生支出5728万元；社区居委会及劳动保障协助员支出3023万元；城乡居民及企业养老生活补贴2962万元；计划生育服务及其他计划生育事务2054万元；抚恤、

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安置及义务兵优待等1532万元；城市、农村居民最低生活保障1184万元等。

（2）上级提前下达专项转移支付6716万元，占财政预算支出的3.75%，专项用于安排保障房安居工程、老党员生活补贴、妇女之家、公共文化服务体系建设等支出。

（3）区级项目支出30910万元，占财政预算支出的17.27%。主要安排：偿债支出7776万元；“一港双城”项目资金6302万元；检察院两房建设2660万元；实事工程、重点项目2500万元；预备费1000万元；产业引导基金1000万元；环境综合整治1000万元；城南经济区付费支出1000万元；绿化攻坚及农业专项经费555万元；餐厨垃圾处理500万元；文体局图书馆建设455万元；扶贫专项资金312万元；项目招商300万元；环境保护经费230万元等。

(二)政府性基金预算

政府性基金预算总收入85999万元，其中：区本级收入85002万元、上级提前下达转移支付129万元、上年结转结余868万元。

政府性基金预算总支出85999万元，其中：区本级支出85870万元（含上年结转868万元），安排景庄子尚德、檀庄两个回迁区安置房政府购买服务款8870万元、城南经济开发区建设77000万元；上级转移支付支出129万元，安排补

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助地方国家电影事业发展专项资金119万元、福利彩票公益金6万元、医疗救助、残疾人事业发展4万元。

（三）社会保险基金预算

社会保险基金预算总收入60375万元。区级社会保险基金预算总支出59751万元。当年结余624万元。

1.城乡居民基本养老保险基金预算收入2902万元。城乡居民基本养老保险基金预算支出2747万元。当年结余155万元。

2.企业职工基本养老保险基金预算收入57473万元。企业职工基本养老保险基金预算支出57004万元。当年结余469万元。

（四）国有资本经营预算

国有资本经营预算总收入139万元，主要是园林处所属企业的清算收入。国有资本经营预算总支出139万元，调入一般预算，收支平衡。

四、完成2019年预算任务的主要措施

我们将坚定不移以党的十九大精神为指引，在区委的坚强领导下，区人大的监督指导下，紧紧围绕全区重点工作，充分发挥高质量财政职能，全面建设高质量财政队伍，为全区的经济发展保驾护航，努力完成全区财政预算和各项工作任务。

（一）加强资金统筹，优化支出结构。组织财政收入方面，正确处理收入增长与提高质量的关系，将收入提质放在突出位

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置，加大对优质财源的培育力度，加快推进城南经济开发区、南湖中央商务区开发建设，优化税源结构，继续强化综合治税，规范非税收入管理，切实堵漏增收。争取上级资金方面，深入研究政策，积极对接项目，最大限度地争取上级资金推进重点项目建设。整合资金方面，清理整合各类财政资金，切实解决资金散碎、投入固化问题，盘活存量资金，统筹用于稳增长、调结构、惠民生等重点领域。管控支出方面，强化预算执行管理，坚持厉行节约，严格控制公用经费等非急需、非刚性的一般性支出，加强工程项目投资限额评审，坚持勤俭办好一切事业。助推重点项目方面，确保“一港双城”、“十条战线”等市、区重点工作资金需要，继续加大对城南经济开发区建设投资管理，确保资金规范、高效使用。

（二）助推转型升级，优化营商环境。继续完善招商引资及产业引导基金政策，创新财政资金投入方式，充分发挥财政资金引导作用、杠杆作用和放大作用，通过专项补贴、贷款贴息、信用担保、引导基金等方式，吸引和带动金融资本和社会资本多元投入，形成财政引导、社会投入的良性互动。全面落实国家明确取消（免征）的行政事业性收费政策，为企业发展创造良好的环境。

（三）加强债务管理，防范化解风险。规范政府债务管控，认真落实中央《防范化解地方政府隐性债务风险的意见》和省隐性债务化解方案，建立政府债务风险预警机制，对全区政府债务

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实施风险等级控制，完善债务报告和公开制度，严控债务增量，加大存量债务化解力度，逐步减小政府债务规模，强化国开行贷款风险防控，坚决遏制违法违规举债融资行为发生。

（四）深化管理改革，打造高质量财政。一是认真落实党中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》，对我区绩效预算管理改革举措进行完善提升，争取早日建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，加强考核，将预算绩效结果纳入干部政绩考核体系。二是继续深入推进财政管理体制改革，全面推开财政授权支付方式改革，强化预算单位预算执行的主体责任，提高财政性资金支付效率；全面推开公务卡管理制度改革，规范公务消费行为。三是全面强化财政监督制度改革，建立健全行政事业单位内部控制规范，深入完善财政信息公开制度改革，打造阳光财政。四是继续完善国有资产管理制度改革,贯彻实施制定出台的区属企业管理办法，加强对国有经营性资产的监管，对全区应收款项进行督办清收，摸清各类资产底数，及时向区人大报告国有资产管理情况。

各位代表，做好今年财政工作任务艰巨，使命光荣，我们将在区委的坚强领导和区人大的监督支持下，坚定信心、真抓实干，以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态，努力完成全年收支预算和各项财政任务，为建设宜居宜业宜游的现代化主城区的创新引领区目标作出新的更大贡献！

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