出纳移交工作明细表

原出纳人员 因个人原因，公司已决定将出纳工作移交给 接管。现办理如下交接：

一、交接日期

2013年 月 日 二、具体业务的移交

1。库存现金: 月 日账面余额 元，借支单 张 元（借支人员确认表附1)，实存相符 .

2.银行存款余额明细如下： 项次 银行账户名称 银行账号 银行存款余额 备注 以上数据与2013年 月 日银行提供的银行对账单余额表核对相符。 三:移交的会计凭证、账簿、文件

1。本年度现金日记账 本. 分别有： 2.本年度银行存款日记账 本。分别有：

3.空白现金支票 张（ 号至 号）,作废现金支票 张(号码分别为 ）； 4.空白转账支票 张（ 号至 号），作废转帐支票 张（号码分别为 ）； 5.空白收据 本（ 号至 号）； 6.档案移交清单______张； 四、保签箱、银行物件交接

1.保险箱 个，锁匙 把；

2。记账用U盘（4G）_____个，网上银行U盾 个 ，分别为： 3。银行预留印鉴卡 个； 4．支票购买证 本；

5．银行卡_____张，分别为：

6．电卡____张，水卡_____张,天然气卡_____张 7．手机____部; 五、印鉴

1。 印章一枚； 2。 印章一枚； 3. 章一枚； 4. 章一枚； 5。 章一枚；

6. 个银行预留印鉴章. 六、交接前后工作责任的划分

2013年 月 日前的出纳责任事项由 负责；2013年 月 日起的出纳工作由 负责。以上移交项均经交接双方认定无误.

七、本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份

移交人: 接管人：

监交人:

有限公司

2013年 月 日 附1：

借支现金人员确认表

日期： 借支日期 借支金额 借支事项 借支人确认签名 备注 制表：