集团公司运营监控管理规定

集团公司运营监控管理

规定

文件管理序列号：[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

中国XX投资集团有限公司运营监控管理制度

第一条 为了使中国XX本部能够动态地了解和掌握各全资子公司、控股

公司（以下简称子公司）的经济运行状况，及时发现存在问题，提出对子公司经济运行的对策和建议，特制订本管理制度。

第二条 运行监控应遵循制度化、规范化和科学化的基本原则。 第三条 中国XX本部运营监控包括经济运行分析、报审报告管理和审计

监督三个方面 （一）经济运行分析

1．经济运行分析的内容。经济运行分析包括对公司及子公司经济数

据的分析和对子公司重点工作完成情况的分析。 2．经济运行分析的组织

（1）经济运行分析中的经济数据分析，包括投资分析、财务分析、

资产分析及综合分析四个部分，由相关部门按业务分工分别进行，具体分工是：

- 投资管理部负责投资分析，具体包括投资量分析，在谈项目

进度分析，项目可行性分析。

- 资金财务部负责财务分析，具体包括现金流量分析，损益分

析，权益分析，获利能力分析，偿债能力分析，安全性分析。

- 资产管理部负责资产分析，具体包括项目运行监控分析，资

产变动情况分析，资产质量分析。

- 研究发展部负责综合分析，具体包括行业发展分析，公司总

体发展战略态势分析。

在各部门分析的基础上，由研究发展部牵头进行协调，撰写季度经济运费分析报告报公司总裁，由总裁审定后分送公司董事长和董事；年度和半年度分析经主要领导审阅后公司董事会报告，并根据董事会的意见向相关子公司反馈。

（2）经济运行分析中的子公司重点任务完成情况分析，由资产管理

部牵头，每季度对子公司执行重点工作情况进行跟踪分析，并形成分析报告报公司总裁。 （二）报审报告管理

子公司的报审报告内容包括：

- 董事会、股东会议案、决议

- 重大经营决策（投资、融资、产权变动） - 预决算预案、草案 - 规划和计划

- 内部重大结构调整方案 - 阶段性工作总结和分析 - 重要人事变动

由公司总裁办公室收集汇总子公司的报审报告，每半年将报审报告的目录分送各职能部门，各职能部门对自身分管的内

容进行执行情况的分析，分析报告送总裁办公室。由总裁办公室对各职能部门的分析报告进行综合分析，并形成综合分析报告，综合分析报告报总裁。 （三）审计监督

1．审计监督的内容包括：对子公司进行常规审计、遵循审计、抽查

审计和调查审计。

2．审计监督由公司审计监察部牵头，每年年初由审计监察部制定各

项审计计划。对每项审计事项编写审计报告，每年编写年度审计情况报告，并报公司总裁和董事会。

第四条 本制度由中国XX投资集团有限公司总裁办公室负责解释。 第五条 本管理制度自中国XX投资集团有限公司董事会通过，董事长签

发之日起正式生效、实施。