票据岗岗位职责

★岗位设置目的：在上级管理者的领导和监督下,完成对供应商发票的接收、扫描、录入系统、认证、保管等一系列工作,构建和完善供应商发票管理体系.

★主要工作职责（以下仅是该岗位的主要职责,并不包含上级交办的其他工作）:

1. 发票收取：对供应商发票进行收取，核对票面信息，统计发票数量；并接受供应商电话咨询,

掌握票据基础信息,了解相关的客户需求

2. 发票扫描：对供应商发票进行扫描录入,将发票数据传送到发票管理平台；将发票整理成册；

经AP同事认证发票后反馈,修改认证不通过的发票数据,确保扫描信息无误；及时发现并总结出工作流程或系统中存在的问题和漏洞，预判出潜在的财务风险

3. 发票保管：装订整理成册的发票原件，装箱后妥善保管；严格遵守发票借阅流程，控制发票

进出的准确性;进一步维护发票归档、保管体系，更新财务需求

4. 数据处理:将当日税票信息导入系统，随时维护税票信息，完成系统内删除发票、修改发票

等一系列动作,为结算员核销发票提供保证;及时更新税票报表,核对税票数量及金额信息,确保封账工作正确无误，同时挖掘出数据的可利用价值,最大化的发挥数据作用

5. 发票开具:按照发票开具规定，给供应商开具相应的营业税发票和国税机打发票,及时催促回

款，控制发票作废、冲红等动作，降低财务风险，控制成本，维护公司利益，减少“先票后款”损失

6. 办理银行承兑：按照办理银行承兑相关规定,仔细审核银承采购合同中注意事项，及时交于

资金管理部办理银承汇票，保障供应商收到款后及时发货，确保商城货物供销流畅。 ★主要工作沟通：

1。公司内部：税务部门—销项负数发票交接、扫描件查询、发票借阅等

资金管理部门—咨询预借发票回款处理、银承工作协助等

2.公司外部：供应商—接收发票、接受电话咨询、处理申请退票等 税务局—咨询、报税、购买发票等 ★专业知识与能力

1. 专业知识—熟悉国家有关会计、结算等法规，熟悉、掌握会计相关规章制度、操作规程 2. 操作能力-了解银行票据业务流程，能够独立鉴别票据真伪能力,拥有票据业务操作经历 3. 沟通表达能力—采取恰当的沟通方式以克服可能的沟通障碍，准确而清晰地表达信息，并能

充分理解对方的信息反馈，使沟通结果满足沟通目的

4. 数据处理能力—掌握一定的数据采集、搜索、加工等相关的数据处理方法，通过对数据的分

析和推导，发掘出数据潜在的利用价值

5. 预判能力—在日常繁琐的票据处理工作中，能保持对财务风险的敏感度，正确预估出工作流

程或者系统中的风险大小，以达到规避风险的目的。