费用报销原则：
从费用发生日30天内报销或审批完，否则公司不再接受。 凭票报销
根据以下制度，除固定补贴（电话、餐补）费用外，员工一律凭合法有效的发票报销
费用。
一、出差费用报销规定： 1、出差规定
1.1 员工出差当天能往返的为 “短途”，出差时间在一天（24小时）以上的为 “长途”。 1.2 员工每月先拟定出差计划、出差路线并填写《出差行程计划表》及《费用预算表》。
2、员工短途费用：
2.1 公司员工以公共交通工具为主，乘坐出租车仅限于有客户同行，车票单后注明客户和事件； 2.2 公司员工自驾车或搭乘公司\\客户车辆出外办事，不报销交通费；
3、 员工长途差旅费用的范围和规定： 长途出差地区分类：
地区分类 描述 表一 长途交通乘坐标准
时 间 白天（6：00-18：00） 晚上（18：00-6：00） 火 车 硬席/动车组二等票，原则：效率与价格兼顾 硬卧/软座，原则：效率与价格兼顾 汽车 座位 卧铺 一类 上海、北京、深圳、广州 二类 除一类以外的地方 表二 总监级以下员工报销标准：
住宿费最高报销标准 主管一般人员 区域经理 大区总监 全国总监 表三 总监报销标准：
乘 坐 标 准 时 间 飞 机原则提前10天预订最大折扣票 白天（6：00-18：00） 晚上（18：00-6：00） 市内交通费
全额报销 全额报销 硬席/软座 硬卧/软卧 座位 卧铺 二等舱 二等舱 火 车 汽车 轮 船 一类城市 180 250 300 300 二类城市 150 180 250 实报实销（轨道交通和出租组合使用，效率与价格兼顾）
3.1 不同人员在规定范围内凭票报销，无票不报，不多退不少补。 3.2 乘车出差第一方案选择夕发朝至的车次；
3.3 同性别两人一起出差，合住一间双人间；标准可随级别高的同事，但不累加。
3.4 出差到一个城市的报销标准金额不可以累计到下一个城市的费用结余中使用；住宿费必须取得正规住
宿发票，才可报销。住宿发票若丢失，经大区总监确认，可按相应城市类别3折报销。 3.5 订票手续费凭票报销，最高不超10元；
3.6 经理级以下员工在特殊情况下搭乘飞机/软卧/高铁，事先报大区总监批审，公司给予部分费用报销：
报销金额＝【机票价（不含飞机险费）或软卧价或高铁价—火车硬卧价】×2/3+ 火车硬卧价，即差额部分的三分之二由公司承担，三分之一由个人承担；例如：甲从A城市至B城市出差，A至B的火车硬卧票=200元，飞机票（不含飞机保险）=400元，给予甲报销金额=（400-200）*2/3+200=334元。
3.7 长途自驾车或搭乘公司车辆出差，不报交通费，有住宿费报销，标准参照“表一”“表二”、“表三”； 3.8 销售部报销差旅时需提供“出差行程月规划表”，非销售部人员差旅报销时，均需提供出差总结，否
则为无效出差，费用不予以报销；
二、销售部其他费用报销 1、总部会议/培训报销 长途交通 实报实销，标准参照第一大点第3点中所有事项 住宿 市内交 通费 餐费 住宿 公司总部会议培训 大区销售会议培训
大区总监事前批示 或由公司统一安排 实报实销 0元/人/天 按照相应标准 实行电话会议 以上费用报销时提供相应规格表格、会议议程和记录、总结性文件等。
2、公关费用
2.1 日常或出差期间，大区总监、区域经理级以下人员需征得销售总监批准并填写《公关费用申请》表，
从费用发生日一个月内报销或批准完，否则公司不再接受。
2.2 销售部公关费用额按大区每月回款额0.3%提取，月剩余费用可累计使用（行政人员负责统计），结余
不足，则不予报销但可先申请销售总监批准，直至有费用结余时再随发票递交报销。 2.3 公关费用的对象是公司的客户或销售部内部人员，用于内部人员的费用。 2.4 公关费用的范围可以是宴请、礼品馈赠等方式。
3、办公费
3.1 区域经理以下级一般不予报销购置文具用品费用，只报销相应的书信往来邮寄费，控制好邮寄费一般
只含挂号和平信，如果需用快递（需要提供发票和快递发件联），由该区经理同意后才可以给予报销。 3.2 同一批报销的传真、复印、打印费用金额累计在一起填写“费用报销单”，必须在发票背面写明文件
名称、数量、单价及阐明原因。
4、销售部其他费用：
1、住宿费用为实报实销，所有员工在费用范围内实报实销。在各区域工作的经理及员工，优先入住连
锁经济性酒店（7天、汉庭等）。 如遇出差城市举办大型活动或旅游旺季，经大区总监同意，住宿费标准可适当提高。
2、店招、展会报销等费用单独填写“费用报销单”。
三、展会出差报销规定
1、办展交通、住宿、餐费均由公司展会负责人统一按排。按照本制度费用报销。
2、展会临时用人，展会负责人事先向总监申请，申请通过后由总经理最终审核。费用按照展会预算时制定的人员费用给予报销。 五、销售部报销费用时间表 日期报销次数
2 行政人员16:00前收齐
3—4 财务部专人审核报销，与报销制度是否一致行政人员在6日汇总各区报销明细与单据并做好公差费用剩余表交于财务部专人
2次
5—6 总经理和会计审核
7 出纳打款，同时财务经理将打款明细总表发销售总监并将各区域打款明细给各经理）
18 行政人员16:00前收齐
19—20 财务部专人审与报销制度是否一致行政人员在6日汇总各区报销明细与单据并做好公差费用剩余表交于财务部专人
细节说明:
1、各责任部门执行时间按上表进行，以上日期包含双休日。执行时间如遇到(五一/十一/元旦/春节)顺延最多7天,最后打款日不延误7日.
2、如果报销人员填写报销单据不符合财务制度,或报销的相关证据未齐备而造成当次不能报销,则推迟下一次或直至合格通过后再给予报销。
3、如相关人员请长假或出差相关报销工作必须授权给他人并经总经理/总监同意，不可以因为某一责任人不在而不能正常进行报销工作。
5、前者转交下者单据时必须在当天下班前，保证第二天早上后者可以顺利执行。 责任说明：
1、 大区总监：寄至公司前审核费用是否符合报销制度，长途车票是否合理，并进行实际费用与预算分析，；
在每张报销单据上签字确认，不符合的报销就立即退回当事人，不寄至公司。
2、 行政人员：粘贴是否整齐，输入并复核报销明细和金额正确性和完整性，相应附件表格是否齐全，制
作公关费用剩余表，登记相关连续费用台帐，填写连续费用支付单据，并在最后一日将汇总各区明细电子文件和相应单据交财务专人；将各区域打款明细发送给各区域经理、大区总监、销售总监； 3、 财务专人：审核报销（除促销/展会/店招/公益活动）是否符合报销制度，票据是否齐全和真假，特殊
21-22 总经理和会计
23 出纳打款，同时财务经理将打款明细总表发销售总监并将各区域打款明细给各经理）
核报销，审核
报销或不能确认报销的个别单据单独拿出给销售总监批示；并回收分至市场部的展会/公益活动/店招等报销单据；不合格的报销单据统一退回当事人处；汇总打款金额，将打款明细总表发市场部主管； 4、 市场部专人：审核展会/公益活动/店招等报销单据等品牌部审批的报销单据；规定日上交财务专人 5、 财务专人：审核报销（除促销/展会/店招/公益活动）是否符合报销制度和财务制度，票据是否齐全，
审核和评价结算结果和批复报销。
6、 销售总监：复核各区的实际费用与预算分析，在每张报销单据以及汇总清单上签字确认，及时结下和
指导正确使用经费。
7、 总经理：根据汇总清单抽查本次报销的费用，确认实际支付经费报销的使用方式和结果，并签字。审
核经费使用流程监控性和确认流程及范围的更新审批。 8、 出纳：负责打款
本制度从2013年10月1日起开始执行 本制度解释权归公司财务部。
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