差旅费管理办法

******公司差旅费管理规定

为了加强和规范公司差旅费的管理，严格费用开支标准，根据国家有关法规精神及公司有关规定，本着保证出差人员工作与生活的需要，并贯彻勤俭节约、降低费用的原则，结合实际情况制定本规定。本规定适用于公司全体员工。

第一条 本规定所称差旅费包括：由于公司工作需要出差办事、联系

业务（管理人员公出、市场人员公出、员工外出学习培训、司机出车）以及员工工作调动、授派去公司各分店监督检查处理日常工作等发生的有关费用。

第二条 本规定所称差旅费包含内容：员工出差期间实际发生的由自

己承担的交通费（含市内乘用公共交通工具费用）、出差补贴（员工因出差增加个人日常开支而给予的补贴）、住宿费等其他与出差有关的费用。

第三条 公司员工差旅费报销规定

（一）严格控制出差人数和出差时间，定任务、定人数、定地点、

定路线、定借款金额，提高出差办事效率。出差途中若因工作需要或不可抗力而需延长出差时间着，必须通过总经理批准，因公出差期间不准因私事延长出差时间，因私延长出差时间的按旷工处理，并不予报销延长期内费用。 （二）出差人员的差旅费报销原则：

1、 员工出差乘用的远途交通工具原则上由行政人事部指

定并购买相应的车票、机票、船票等，因工作需要确需自行购买车票、机票、船票的凭正规票据按标准报销； 2、 出差人员出差期间的住宿费用需由公司承担的，须入住

公司指定的酒店或按公司指定标准入住，凭正规票据报

销，超标准的费用自行承担。住宿费按出差自然天数减路途天数计算。

3、 出差期间的伙食补贴实行定额报销，伙食补助费按自然

天数计算。

4、 差旅费报支由出差人员用统一标准凭证填写并黏贴原

始单据，经行政人事部审核、财务部复核、报总经理审批。

5、 员工出差期间发生的罚款支出（包括个人被罚款、行车

被罚款）不予报销。

6、 原则上员工出差回公司后一周内报销完毕，特殊情况不

能报销的，最迟不能超过次月中旬。否则公司不予受理。

第四条 员工出差交通费管理

（一） 员工出差乘用的长途交通工具由行政人事部指定并购买相应

票据，出差期间转车、换车等确需自行购票的以便捷、安全、节俭为原则，确需乘坐飞机的需报总经理批准。

（二） 出差人员往返车站、机场，确因工作需要或携带贵重物品，

公司又未派车的，报行政人事部批准可乘坐出租车。出差人员到达目的城市，出差人员由车站（机场）到住宿酒店或由住宿酒店到目的会场能乘坐市内公交车（地铁、BRT）等公共交通工具的乘坐公共交通工具，乘坐公交车（地铁、BRT）确实不方便的，且距离在 公里以内的可乘坐出租车，并需索取正规发票。员工在目的城市的其他交通不予报销。

（三） 自带交通工具出差的按规定出差路线报销路桥费，使用公司

发放的加油卡加油，油料消耗由行政人事部按照出差路线历程严格核实。

（四） 因特殊需要必须外请专业人员支援工作，经总经理批准后其

往返路费可予以报支。

第五条 员工出差食宿补助标准

（一）员工出差需入住公司指定酒店（一般为全国连锁酒店如7天连锁酒店、汉庭连锁酒店、格林豪泰连锁酒店、如家快捷酒店、锦江之星连锁酒店等）的普通标准间，若确实不方便入住以上酒店的，可报公司审批后按标准自行入住：一般城市 元/天·间以下，省会城市 元/天·间。

（二）食宿由会议主办单位提供的，不报销食宿费。会议主办单位未统一安排食宿但指定食宿地点的，按会议主办单位与住宿提供方约定标准报销。

（三）出差伙食补贴标准：

1、省外每人每天 元。 2、省内省城、地级市每人每天 元。 3、县城及县城以下所在地每人每天 元。 （二） 如有特殊原因超标准住宿的，必须由总经理审批。 第六条 出差中的其他报销事宜：出差中凡因业务需要请客送礼的，出差人员必须请示总经理，所报支的票据必须有附件说明支出事由、时间及实物名称；出差人员在出差地因公发生就餐招待费的，须按公司公务接待标准执行。

第七条 差旅费报销审批流程

（一） 部门负责人向总经理提请员工出差申请，批准后报行政人

事部备案按排购票等事宜。

（二） 员工出差回公司后，部门负责人、行政人事部负责人审核

报销业务发生的真实性和效益性、是否符合标准；财务部负责

人审核报销票据等是否符合公司、国家法律规定。

（三） 经行政人事部负责人、财务部负责人审核通过后，报总经

理审批，审批通过后交财务部报销。 第八条 其他

（一） 行政人事部为员工出差归口管理部门，收集火车、汽车、

飞机、轮船等乘坐价格信息；与连锁酒店沟通联系签订优惠入住协议，统计享受折扣后的入住标准。

（二） 及时填制《员工出差记录表》，归集员工出差费用。