用友U8实验报告

学院：贵州大学职业技术学院 专业：财务管理 班级：财管职121

姓名 实验时间 实验项目名称 实验目钟远森 1到12周 学号 实验成绩 会计信息系统实验报告 110701Y249 掌握用友软件中总账及工资管理子系统的相关内容；掌握总账及工资管理子系统初始化、日常与处理、月末处理的操作；通过实验，使学生掌握设置总账及工资系统参数，设置基础资料录入初始数据等系统初始化工作。掌握总账及工资管理日常操作以及分摊的 工资、期末结帐等期末处理事项。 实验单独作业，规范化操作，作为期末考核参考用。 要求 在当今的社会，中国越来越多的大中型企业都引入了用友财务管理软件系统。传统的手工做账也将会逐渐转变为电算化操作。经过12周的学习和操作，我从中学到了关于会计信息系统的很多知识。从中我掌握了： （1）掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统初始设置的相关内容以及操作方实验内容法； （2）掌握凭证管理，出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法；掌握银行对账，自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作方法； （3）掌握编制报表的原理及流程、报表格式定义、公式定义的操作方法和报表单及 元公式的用法，掌握报表数据处理、表页管理及功能，还有如何利用报表模板生成一张实验总 报表。 在本学期内，学习了《会计信息系统教材》的前五章。 结 第一章实验内容：1.建立单位账套2.增加操作员3.进行财务分工4.输入基础信息5.备份账套数据6.修改账套参数。 第二章实验内容：1.总账类别管理系统参数设置2.基础档案设置：会计科目、凭证、外币及汇率、结算方式、辅助核算档案等。3期初余额录入。 第三章实验内容：1.凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账的操作方法。2.出纳管理：出纳签字、现金、银行存款日记账和资金日报表的查询。3.账簿管理：总账、科目余额表、明细表、辅助账的查询方法。 第四章实验内容：1.银行对账。2.自动对账。3.对账。4.结账 第五章实验内容：1.自定义一张报表2.利用报表模板生成报表 实验总结 由于大家都是第一次接触用友U8软件，难免会出现很多错误，即便是很低级的错误，也是很常见的。 我在实验一中就遇到了很多问题： 1、先建立账套，然后才增加用户。如果你这样做了的话，就会打不开账套。 2、会计启用时间设置错误。如果你会计时间一旦启用就无法修改，账套就只能作废。 3、在增加用户的时候，在设置口令的时候，把口令设置得过于复杂。这样做会导致在用户登陆的时候，常常会把不同用户的口令搞忘，或者弄混。解决这种办法只有设置有规律或者简易的口令。 4、在以系统管理员身份登陆系统管理的时候。第一次的运行时，系统管理员密码为空，但是经常有人会把系统管理员的密码设定为其他密码。这样做的话，一旦遗忘密码，就无法一系统管理员的身份进入系统管理，也就不能执行账套数据的引入和输出。 从实验一中，我学到了： 1.考虑到实际教学环境，最好不要设置系统管理员密码。 2.只有系统管理员才有权限设置角色和用户。 3.所设置的操作员一旦被引用，便不能被修改和删除。 4.在进行基础设置，必须先建立客户分类、供应商分类档案，才能建立客户档案、供应商档案；且客户档案、供应商档案必须建立在最末级分类上。 在实验二中，我碰见了如下的问题： 1.在输入完期初余额后，进行试算。发现试算不平衡。后来经过仔细检查，发现有些期初余额输入错误，还有在录入会计科目由于马虎，漏掉了一些科目。 从实验二中，我学得了： 1.增加的会计科目编码长度及每段位数要符合编码规则。 2.已有数据的科目不能修改科目性质。 3.如果科目已录入期初余额或已制单，则不能删除。 4.已经记过帐，则不能在输入、修改期初余额，也不能执行“结转上年余额”功能。 在实验三中，我遇到这样的难关： 1.由于登陆身份的错误，导致不能填制凭证，后来重新换成马方的身份才能填制凭证。 2.在总账控制参数中的参数设置中，杨老师千叮咛万嘱咐我们要把“制单序时控制”这个选项取消。但是我忘记老师的嘱咐了，没有取消这个选项。这个小细节导致我在录入凭证的时候日期录入错了，想要修改日期却不能修改到正确的日期。后来我取消了“制单序时控制”这个选项，下次填制凭证时，凭证时间可以任意填写，而不用按时间顺序依次填。 3.在填制凭证时，应该自动弹出的“现金流量表”窗口，这时候应该手动填制现金流量表。如果不手动填制，在生成UFO现金流量表就不能生成。 从实验三中，我学得了： 1.凭证一旦保存，其凭证类别、凭证编号不能修改。 2.在学习会计信息系统过程中，最好把“制单序时控制”这个选项给取消掉，因为取消序时控制，填制凭证时，凭证时间可以任意填写，而不用按时间顺序依次填。因为新手难免会出现错误，这样能够便于我们修改。 3.选择支票控制，即该结算方式设为支票管理，银行账辅助信息不能为空，而且该方式的票号应在支票登记薄中有记录。 4.汇率栏中内容是固定的，不能输入或修改。 5.未经审核的错误凭证可通过“填制凭证”功能直接修改;以审核的凭证应先取消审核后，再进行修改。 6.如果作废凭证不想保留时，则可以通过“凭证删除/整理”功能，将其彻底删除，并对未记账凭证重新编号。 7.按照会计制度规定，凭证额度填制与审核不能是同一个人。 8.凭证一经签字，就不能被修改、删除，只有取消签字后才能修改或删除，取消签字只能由出纳自己进行。 9.作废凭证不能被审核，也不能被标错。 10.记账范围小于等于已审核凭证范围。 11.第一次记账时，若期初余额试算不平衡，不能记账。 12.取消记账后，一定要重新记账。 在实验四中应注意 1.第一次使用银行对账功能前，系统要求录入日记账及对账单未达账项，在开始使用银行对账之后不再使用。 2.在录入完单位日记账、银行对账单期初未达账项后，请不要随意调整启用日期，尤其是向前调，这样可能会造成启用日期后的期初数不能在参与对账。 3.对账条件中的方向、金额相同是必选条件。 4.在自动对账不能完全对上的情况下，可采用手工对账。 5.输入转账计算公式有两种方法：1.一是直接输入计算公式；二是引导方式录入公式。 6.若总账与明细账对账不符，则不能结账。 实验五：UFO报表管理 我遇到的关卡： 1.资产负债表不平衡。 从实验五中我从中学得： 1、资产负债表不平可能是因为 1.没有进行制造费用结转；2.没有进行期间损益结转；3.有新增的一级科目，没有修改公式；4.套用的报表模版行业性质与建账的时候选择的不一致；5.资产负债表的公式需要修改，尤其是“未分配利润”项的公式。 2、单位公式中涉及到的符号均是英文半角符号 3、单击FX按钮或双击某公式单元或按“=”键。都可以打开“定义公式”对话框。 4、报表数据处理必须在“数据”状态下进行。 这们课程让我学习会计电算化建账工作的流程，意识到系统管理在整个系统中的作用，更重要的是深刻体会到了手工记账和电算化的不同。会计吃的是经验饭，只有多做多问才能熟能生巧，才能游刃有余。 通过这次的实验,我对用友U8有了更深的了解，同时也有了一些自己的一些看法： 在上机操作过程中，首先，要明确实验目的。只有明确了实验目的，我们才能明确整个实验的方向。然后对于实验指导书中给出的实验原理，我们要认真思考，我们要做到尽量真正地理解，并能自己将它们形象地想象出来实际工作中是什么情形，而不应不加思索地实验指导书中的步骤做出来。再者，要有虚心请教的态度，与同学积极交流看法，加深理解，讨论的过程也是消化吸收的过程。 我深刻的意识到，要成为一名合格的会计工作者是多么的不容易，需要背后下多少功夫，吃多少苦。具备扎实的专业知识和良好的专业思维能力，具备诚实守信等端正的职业操守和敬业的态度，这是会计工作岗位对会计人员最基本的要求。其次，作为一个会计人员要有严谨的工作态度。会计工作是一门很精准的工作，要精确的核算每一项指标，牢记每一条税法，正确使用每一个公式。再次，会计是一项艰巨而乏味的工作，要有吃苦耐劳的精神和平和的心态。实验的时间虽然短暂但学到的知识却是无限的。虽然接触到的工作很浅，但通过实验我了解到自己的不足，了解会计工作的本质，使我学到了很多有用的东西，为我今后的学习奠定了基础。相信通过老师的悉心指导和自己的不懈努力，我一定会成为一名合格的会计工作者。