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物资出库流程

2024-01-15 来源:易榕旅网


物资出库流程/物资入库流程

为了保证公司物资帐目与核算准确,特制定以下物资流通流程,请相关部门严格遵守。

一、门店申领:

1、 工程物品(货架,花车等大型物品)

申领:

装修或开业使用整组货架→物资根据工程部通知→入仓后直接出帐到门店→工程部签收→门店入帐。

门店《物料领用单》→部门主管审批→有货→物资仓发货出帐→门店签收入帐

门店《物料领用单》→部门主管审批→没货→物资通知工程→制作→物资入帐→发门店出帐→门店签收入帐

小型物料制作时间不超过一周到店,日常小调使用物料:挂杆,勾,层板,玻璃等

退仓:

门店《退仓单》→退仓→出帐→物资入库记帐(损坏拒收)

2、 日常用品申领(硒鼓,A4纸,塑料袋,电池等消耗品)

门店《物料领用单》→物资仓发货出帐→门店签收入帐

3、 门店券类的领用:(属于消费券,现金类)

敲印券→财务签收→物资凭单入帐

发:门店《物料领用单》(注明数量、面额、金额)→市场部(方)审批物资仓出券→财务部(张)→根据物资仓出券(数量金额)→发门店→门店签收入帐→物资收单据出帐。

退:活动结束→门店帐面多余数量→退财务部→财务签收(张)→物资凭财务签收单入帐。

后勤领用:(办公室所有物资发放归属人资部前台)

物品领用单→主管审批→前台发放

离职→退回帐面领用物品→前台签收→办理离职

物资入库领用流程

各类别采购人员:

工程类:王金祥。商品道具:采购。电子设备:王小云。其他:伊向东。

入库:

采购人现金采购的:

采购人凭采购回单和实物—〉物资仓—〉仓管员验收—〉按验收

结果入库对应供应商—〉打印入库单签字—〉采购人凭入库单报销—〉财务部系统付款销账

先款后货的物资:

申请人报物资仓做相对应供应商信息进系统—〉申请人写用款申请单(注明先款后货)—〉部门主管签字后报财务部—〉财务部按申请单上供应商做系统付款单—〉财务部银行汇款

先货后款的物资:

申请人填写打款单(注明付款哪几单物资)—〉部门主管签字后报财务部—〉财务部按申请单上供应商做系统付款单—〉财务部银行汇款

厂家过来的物资:

厂家过来的物资到仓—〉仓管员验收—〉按收到实数入相应供应商—〉单子打印签字—〉单子上交财务部入账—〉采购人员填写打款单(货品和物资金额必须分开注明)—〉部门主管签字后报财务部—〉财务部按申请单上供应商做系统付款单—〉财务部银行汇款

购买相关部门直接用的:

相关部门使用人在采购回单上说明使用情况并签字—〉采购人凭签字回单报到物资仓—〉仓管员凭签字回单入库—〉打印入库单签字采购人员报销—〉开出库单签字到相关领用部门—〉使用部门签字一联留底(红)—〉单子一联上交财务核算(黄)—〉仓库留底一联核对(白)

出库:

领购人提申请—〉物资仓按库存开叁联单签字出库—〉门店验收签字留底一联(红)—〉单子一联上交财务核算(黄)—〉仓库留底一联核对(白)

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