1. What are the sub modules of FI?
GL – 总账 (General Ledger)
AP – 应付账款（Vendor）
AR – 应收账款（Customer）
TR – 现金管理 (Treasury and Cash Management)
AM – 资产管理（Assets Management）
2. What is GL used for?
总帐核算的中心任务是提供外部会计及其所涉及帐户的概貌。
总账会计主要用途：根据不同的会计准则（如欧洲的 IAS, 美国的GAAP, 中国国家会计准则）的要求提供对外会计的全貌。它收集和分类所有业务事件，并将其信息和数据从分散的业务系统中集成到一个统一的会计系统，以保证会计管理的完整和同步。
总帐会计是整个系统的核心，它接纳各模块产生的财务数据，产生财务报表。
（1）多级会计科目体系的管理
（2）多种货币并行处理
（3）总账科目日常记账和查询
（4）月末结账
（5）报表功能
3. What is AP used for? What is AR used for?
A/P用于管理与所有供应商相关的会计数据，它也是采购管理的组成部分。
A/R用于管理与所有客户相关的会计数据，它也是销售管理的组成部分。
起到连接总帐和分类帐之间的关系
AP&AR是统驭科目，统驭科目的作用是当在明细分类账中发生记账业务时，其行项目将自动地记账到相应的总分类账科目（统驭科目）中，并且其结果将反映到资产负债表上。
另应收和应付会计的功能还包括：网上集成、文档管理、EDI数据交换、自动清帐、集成现金管理，以及包含灵活分析和报告的客户和供应商信息系统等等。此外，应收和应付会计也提供灵活的催款管理、集成工作流的客户信用管理、集成电子转帐(EFT)的自动付款和支票处理，以及集成各种审批程序的凭证暂存等等。
4. What is TR used for?
资金管理帮助企业分析指定期间的财务事项。还能够监视和控制输出输入资金的周转，
并可以为管理短期资金市场投资和借贷提供必要的数据
最主要功能就是预算管理，但是又和一般意义上的预算管理是有差别的。其中最主要的包括承诺预算与支付预算以及可用性检查。
5. What is AM used for?
该模块记录资产从最初购置直到报废的整个资产周期。该系统可计算折旧值、利息以及其他数据。
6. What is the organizational structure for FI?
Company – 公司
Credit control area –信贷控制范围 （销售和应收账款模块中用于控制信用风险的组织结构）
Company code – 公司代码
Business area – 业务范围
7. What is the master data in FI?
COA (Chart Of Account)
Account
Vendor master dada
Customer master data
Bank data
Asset number
8. What is account type used for?
是区分不同交易类型的方法并决定能够被过帐的会计形式。
例如，可将所有的会计凭证按业务类型不同分成：总帐凭证、收款凭证、付款凭证、
客户发票、供应商发票等。
Key that specifies the accounting area to which an account belongs.
Examples of account types are:
• A - asset accounts
• S - customer accounts
• D - vendor accounts
• A - G/L accounts
• M – Materials accounts
The account type is required in addition to the account number in order to identify an account, since the same account number can be used for each account type.
9. What is posting key used for?
作用：决定科目类型（a k d m s），一个记帐码只能分配给一个账户类型
决定凭证行项目的借贷方向（有借必有代，借贷必相等）
控制行项目屏幕字段显示
记帐码用于确定行项目记帐的方向－借记或货记，同时确定记帐科目的类型（总分类帐科目或明细分类帐帐户）和记帐数据输入的屏幕格式。
Posting key determines several factors including the:
Account type
Type of posting (debit or credit)
Layout of entry screens
Eg Posting key：Debit Credit
40 50 （G/L）
01 11 （Customer）
21 31 (Vendor)
70 75 （Assets）
89 99 （Material）
10. How to deal with payment differences in SAP?
Post the difference (Debit/Credit) in the appropriate accounts.
11. How to reverse a FI document?
冲消凭证的条件：
原始凭证未包含已清算的行项目。如果凭证确实包含了已清算的行项目，那么在冲销时必须重设这些行项目。
原始凭证仅包含了客户、供应商或总帐行项目。
原始凭证被记帐到 FI 系统中。其他模块中产生的凭证应该在该处进行更正。更改会
自然反映到 FI 中。
所有其他科目分配值（例如，成本中心）仍然有效。
如果不指定凭证冲销的记帐日期，系统将使用要冲销凭证的记帐日期作为冲销凭证的记帐日期，凭证冲销后产生新的凭证号
借贷方向记账，并生成新的会计凭证
对于已经进行过清帐的发票，就必须先把清帐凭证给冲销，既把冲销清帐的凭证进行重置已清帐的功能，然后才能对该发票进行冲销。
The objective of reversing a document is to post another document to cancel the previous one.
Example: To reverse 100 CNY (account X), you perform another posting -100 CNY in the same account X.
12. How to process month-end closing?
关帐月结流程：
1新的会计期间开帐
2执行经常性凭证
3输入月底应计凭证，并于次月初回转
4对未结项目及外币余额作外币评价，并于次月初回转
5确定其它系统取得的数据皆已过帐无误
6检查收入、费用科目金额(如需调帐，则需打开该调整科目相关已关帐的会计期间)
7检查资产、负债科目金额(如需调帐，则需打开该调整科目相关已关帐的会计期间)
8执行资产、客户、供货商、物料、总帐等科目关帐
1.Book all accounting entries for:
- Accrued expense
- Do recurring entry (prepayment, accrued expense, amortization)
- Process G/L, vendor, customer balance & open items
- Cost allocations by FI
2.AM Fixed asset depreciation run and period postingAFAB
3.AM Periodic posting ASKB
4.G/L,AR,AP balance check & Open item clearing
5.Foreign currency revaluation for bank/cash & AR AP open items
Bank/cash revaluation: F.06
AR AP open items: F.05
6.GR/IR clearing account regrouping process F.19
7.Automatic clearing for G/L accounts, vendor and customer F.13
13. How to process year-end closing?
关帐年结流程：
1余额结转
2年末时，需要将账户余额结转到下一个会计年度。
3余额结转
4上一年度会计期间关闭，特殊会计期间打开
5系统内对账
6往来余额确认（对账）
7外币评估
8价值调整（计提坏账准备）
9应收应付重分类
10关闭特殊会计期间
1、执行月度结算按照平常月度执行月度结算
2、科目余额结转,将总分类帐会计科目余额结转至新的会计年度
3、利润中心余额结转, 将利润中心余额结转到新的会计年度
4、固定资产年结,结转资产余额到新的会计年度
5、预算余额结转到新的会计年度
6、核对明细帐与总帐数据
7、确认新的会计制度，是否需要新添会计科目
14. What T-code used for FI customizing?
OB52 Create (copy) Company Code / Posting periods
OX03 Create Business Area
…
15 What T-code used for creating FI master data?
FS00 Edit GL account centrally
FD01 Create customer
FK01 Create vendor
FI01 Create bank
AS01 Create assets
…
16 What T-code used for processing FI business process?
FB60 Create vendor invoice
F-04 Post with clearing
FB03 Display accounting document
…
17. What are the sub modules of CO?
PCA
CCA
CO-PA
CO-CEL
C0-OM
Cost Element Accounting CEL
Cost center accounting CCA
Internal orders CO OM
Activity-based costing ABC
Product cost controlling CO PC
Profitability analysis CO PA
Profit center accounting CO PCA
18. What is internal order used for?
内部订单用于计划、收集、监视和结算在公司内部进行的特定操作或任务。这种功能分类反映在不同的订单类型中，其属性定义了在系统中处理订单的方式。SAP系统内内部定单分为两类：实际定单 和统计性定单。统计性定单, 例如用项目内部订单来管理在建工程,在月末无须结转成本。
An internal order can be used to track costs and revenues (in some cases) within
a controlling area. We can use internal orders for planning, monitoring, and allocating costs.
ERP中内部订单用来规集费用,费用控制,成本分析等,其主要功能包括：
（1）.预算功能:可使用ERP的内部订单(或PS项目模块)监控企业包括支出预算结算等投资活动,内部订单的预算功能一般常用于粗略地控制部门的一般管理费用，用户可以方便地增加减少预算额度, 如果采用跨年度预算，系统可以方便地将当年预算余额结转到下年
（2）.计划功能:内部订单的费用成本计划功能可和MM模块和生产能力计划集成,用于监视
实际成本并和实际成本对比分析，从而为管理决策者提供依据。
（3）.分析功能: 可以随时分析内部订单的计划/实际发生额对比,各不同期间的实际/实际对比,按月/季指标分析,分析内部订单发生的行项目,对订单的未清项等进行分析 。
( 4 ). 期末处理：可将日常内部订单规集的成本费用在期末进行重分配或结算到目标成本对象,这些成本对象包括订单/项目/成本中心/网络/资产/Co-PA的获利段/费用科目等
19. What is cost center used for?
An organizational unit within a controlling area that represents a defined location of cost incurrence.
The definition can be based on:
Functional requirements
Allocation criteria
Physical location
Responsibility for costs
Generally, a cost center is used for collecting costs.
成本中心是企业内的最小职责单位，是每一笔费用的具体接收者。创建成本中心主数
据时必须将每个成本中心分配给标准层次结构的某个节点，标准层次结构反映了成本中心与成本中心、成本中心与成本中心组、成本中心组与成本中心组之间的关系。标准层次结构中的每个节点代表一个成本中心组，当然除了标准层次结构中的成本中心组之外，还可根据业务需求在标准层次之外自己定义需要的成本中心组。
成本中心会计决定了在企业组织中那一种成本发生在什么地方。通过创建或者分配成本要素到成本中心，不仅可以实现成本控制，而且可以为其他模块的控制提供数据。还可以运用多种成本分配的方法将指定成本中心的成本费用分摊给其他成本对象。
20. What is profit center used for?
利润中心会计按照侧重销售的销售成本会计方法及侧重生产的期间会计反映经营利润。通常是指一企业内部存在两个以上可以独立计算盈亏的单位或事业部门。这类责任中心往往处于企业中较高的层次，一般指有产品或劳务生产经营决策权的部门，能通过生产经营决策，对本单位的盈利施加影响，为企业增加经济效益，如分厂、分公司益既有独立经营权的各部门等。
An organizational unit in Accounting that reflects a management-oriented structure of the organization for the purpose of internal control.
Operating results for a profit center can be analyzed using either the cost of sales approach or the period accounting approach.
By analyzing the fixed capital as well, you can expand your profit center for use as an investment center.
A profit center represents an organizational subunit that operates independently
on the market and bears responsibility for its own costs and revenues.
利润中心会计按照侧重销售的销售成本会计方法及侧重生产的期间会计反映经营利润。
创建成本中心是为了能有差别地将直接成本分配给销售业务和能对企业中产生的成本做有差别的控制。
21. What is product costing used for?
Tool for planning costs and establishing prices.
Product costing calculates the cost of goods manufactured and the cost of goods sold per product unit. Products are costed automatically using the BOMs and routings in Production Planning.
For costing, product cost planning uses master data from other SAP applications,
for example, bills of material, routings and work centers from production planning,
as well as cost centers, activity types, and business processes from Overhead
Cost Controlling.
You can use various tools for product cost planning whether or not data is
available from Manufacturing:
. Product costing with quantity structures
. Product costing without quantity structures
. Reference and simulation costings
1按照每个产品单位计算与订单无关的生产成本和销售成本
2按照每个产品建立成本的分解，并按照生产流程的每个步骤计算价值的增值
3通过比较成本，优化产品的生产成本
4从其他模块提供基础信息
22. What is COPA used for?
SAP的获利能力分析可以满足及时的获利分析以及销售管理的各种需求。可以从业务的各个方面及任何组织单元对它们的边际贡献或对经营利润的总体贡献进行分析。
CO-PA, which represent market segments, also support this market-oriented
view
CO-PA allows we to analyze the profitability of specific market segments,
structured according to products, customers, and summarizations of these and
other characteristics as well as organizational units, such as company codes or
business areas. The aim is to provide our sales, marketing, product management
and business planning departments with the market-oriented controlling
information to support the decision-making process.
获利能力分析可以满足及时的获利分析及销售管理的各种需求。从业务的各个方面及任何组织单元对他们的边际贡献或对经营利润的总体贡献进行分析。获利情况的信息构成了定价，选择客户，决定合同条款，控制数量，选择分销渠道及促销的决策依据。
23. What is the organizational structure for CO?
Operating Concern
Controlling Area
Profit center
Cost center
24. What is the master data in CO?
Cost center
Internal order
Cost element
Revenue element
Activity type
Statistic key figure
Resource
Condition record/ price
+ group or hierarchy related data
25. What is a cost element?
是按成本中费用的经济用途或费用的经济性质所作的一种分类。用以分析在各个时期各种生产费用支出的多少。描述管理会计中成本流的性质，分两大类。
一．初级成本要素，它们实质上就是财务会计中的损益类科目。
二．次级成本要素，它们可以用来描述管理会计内部各成本对象间成本流转时的成本性质。
初级成本要素，它们实质上就是财务会计中的损益类科目。
次级成本要素，它们可以用来描述管理会计内部各成本对象间成本流转时的成本性质。
Classification of the organization's valuated consumption of production factors within a controlling area. Each cost element corresponds to a cost-relevant item in the chart of accounts. The cost elements that are to be used for posting the service or material consumption as actual values.
26. What is the settlement method in controlling？
The settlement method is automatic or by period …
27. How to handle profitable analysis in SAP?
基于成本(Costing-based)& 基于帐户(Account-based),
获利分析有两种方法：基于成本的和基于账户的
需要考虑的要素有：
计算成本的基础，实际成本还是计划成本
成本的范围，总成本还是部分成本
考虑的业务范围，销售成本会计还是期间会计
成本和输入的类型，边际贡献结构的行项还是账户
销售管理的目标
结构的复杂程度
关于计算成果继承性的需求
28. How to run product costing?
BOM，物料清单，说明组成产品的材料、半成品的物料编号和使用数量；
工艺路线，说明产品加工的过程，经过那些工序，各个工序所在工作中心（工作中心分配给成本中心），使用什么作业类型；
价格结构，包括材料价格和作业价格。
产品成本=材料数量x材料单价+作业数量x作业单价。
1如果对一个在SAP系统中没有主数据的新产品进行计划编制，可以通过创建一个基本计划对象来执行初始计划和 计算
2当主数据在SAP系统中创建后哦，可以看到从无数量结构的物料成本核算到手工计划产品的制造成本和销货承诺本，并应用基础对象成本呢核算作为参考
3当完全的主数据在系统中建立之后，可以创建有数量结构的物料成本核算，由此根据已存在的数据自动计算产品的制造和销货成本。
30. When and how to transfer/ dispatch cost?
Cost (e.g. electricity, salary, water, rental fees …) is dispatched periodically from a cost center to other cost centers by appropriate function (manual or automatic).
31. How to process year-end closing?
关帐年结流程：
1余额结转
2年末时，需要将账户余额结转到下一个会计年度。
3余额结转
4上一年度会计期间关闭，特殊会计期间打开
5系统内对账
6往来余额确认（对账）
7外币评估
8价值调整（计提坏账准备）
9应收应付重分类
10关闭特殊会计期间
32. What T-code used for CO customizing?
OBBH Assign company code to default profit centre (in Substitution GIPU). Relevant for Cash discount processing. (FI-CO)
OKKP Assign Company Code to controlling area
OX16 Assign Company Code to company
KEI2 CO-PA configuration for direct postings from G/L accounts
…
33. What T-code used for creating CO master data?
KA01 Create primary cost element
KA02 Change cost element
KO01 Create accrual order
KO02 Change accrual order
KS01 Create cost center
KS02 Change cost center
…
34. What T-code used for processing CO business process?
KSA8 Accrual calculation
KB11N Manual creation of cost reposting
KB14N Reverse of cost reposting
KB41N Manual creation of revenue reposting
KB44N Reverse of revenue reposting
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