广告公司员工手册

2022-09-25 来源：易榕旅网

广告公司

员工手册

（修订稿）

目录公司理念---------------------------------------------------------------------------------- 3 公司架构图--------------------------------------------------------------------------- 6 人事管理 ------------------------------------------------------------------------------ 7 员工考核制度--------------------------------------------------------------------------- 11 员工福利制度--------------------------------------------------------------------------- 18 会议注意事项--------------------------------------------------------------------------- 22 办公室行为规范及有关制度--------------------------------------------------------- 23 考勤管理制度 ------------------------------------------------------------------------ 26 加班管理制度 ------------------------------------------------------------------------ 28 报纸杂志阅读程序 ------------------------------------------------------------------ 29 档案管理及保密制度----------------------------------------------------------------- 30 电脑管理制度--------------------------------------------------------------------------- 32 车辆管理制度 ------------------------------------------------------------------------ 33 固定资产管理制度------------------------------------------------------------------------ 35 手提电脑补助制度------------------------------------------------------------------------ 37 财务报销管理规定------------------------------------------------------------------------ 40

公司理念

企业经营宗旨：体现每一个文化成就的价值，我们为实现文化成就的商业价

值而工作，为社会创造财富并分享应有的那一部分，达成个人的自我完善与成就。公司经营宗旨：

我们的信条：只有让我们的客户成功并受其尊重，才是我们真正的成功。我们的企业文化：职业化、团队、创新、理想

职业化：做职业、从敬业、专业、道德等方面要求自己。创新：公司没有创新意识，就没有发展。

团队：随着市场经济的深化发展，团队的力量将越发明显。人离开团队，只是

一个符号。不容质疑，这是一个协作的时代。另一方面，信任和无猜亦是团队的重要标志。在公司一切在桌面上提出的意见及建议都将被尝试理解和解决。反之，必遭掘弃。

理想：理想，是人类精神的脊椎。没有它，茫茫人海，个人便会如风中芦苇，

随时将遭折断的危险。

我们的管理原则：注重人本精神，并在此基础上建立科学管理体系。我们的愿望：

公司组织结构图

财务部人力资源部董事会总经理营运总监媒介部客户部创作部 4

人事管理

一、招聘

1.招聘的目的是为了最合适的人员配置（数量和质量），以满足业务发展的需求，为公司选拔优秀人才。公司员工在被聘用及晋升方面享有均等机会，若有新的职位需求或有职位空缺时，公司将首先考虑选用内部合格员工，若内部无合适人员时，则考虑从外部招聘。 2.当一个部门出现职位空缺需求时,部门经理填写“雇员申请报告”，经行政人事部及总经理批准后，通过相关部门和行政人事部的面试，确认合格后，由行政人事部安排相关录用前的审核，待以上检查合格后安排录用。 3.公司采用合同制的聘用方式签订劳动合同。 4.员工入职前，须向行政人事部提供以下文件： ⑴身份证、学历证交验原件并存复印件；

⑵离职证明（部门经理级以上人员或公司认为需提供者）原件； ⑶失业证和计生证（或未婚证）原件；

（4）体检报告（必须由指定医院身体合格后，方能被录用）；（5）指定银行的个人帐号（发工资使用）；（6）彩色大一寸免冠近照。

以上员工所提供的资料必须详实正确，如有隐瞒或虚报，将可被随时作解雇处分而不需作任何补偿。

5.员工若有个人资料发生变动，须于变更后10天内通知行政人事部并提供有关证明资料作据，否则可导致将来丧失应得之福利，请特别注意。

二、员工类别 1.试用期员工

按照劳动法规定，根据公司与员工所签署的劳动合同期限，一年以下（含一年）合同试用期一个月；一年至三年（含三年）合同试用期两个月；三年以上或无固定期限的劳动合同试用期三个月，如经部门主管或人事部考核认为有必要时，可延长试用期最长不超过六个月。试用期内合同双方有意终止合同的，需提前三天通知对方，而不作任何补偿。 1.1试用期的考核

在试用期到期前，由行政人事部对员工试用期进行评估，看该员工是否符合公司要求，获得相关批准后由行政人事部通知本人以确定： (1)员工正常转正； (2)延长员工试用期； (3)解除与员工劳动合同。 2.转正员工

转正员工每月按职级发给工资，并享受公司规定之福利待遇及国家、地方颁布的基本社会劳保福利。三、考核与晋升

1.晋升政策是以雇员的年资、工作表现、能力及学历为准则，以便更有效地开发人力资源，做到人尽其材、激励士气。

2.凡获得晋升或调职的员工，均按新职位标准见习三个月，视当时的情况是否作晋级调薪。 3.每年度的雇员考核将作为薪金调整之依据。

4.关于调职，公司根据工作实际情况，保留调整员工的工作之权利。

四、工作时间

1.按《劳动法》有关规定执行，但具体工作时间由各部门根据实际工作需要安排。 2.关于超时工作，由于广告行业的特殊性，公司不再支付加班费用，可根据员工的工作业绩，通过工作晋级、奖金及其他福利待遇等形式体现，加班补贴见《加班管理规定》。五、薪金

1.公司根据每一个职位所要求的知识技能、经历及教育等情况，向员工支付有竞争力的工资。工作表现是决定工资水平与加薪的基本因素。

2.公司将适时调整员工的薪金福利，以保持本公司之薪金水平与同类型公司相比更具有竞争力，对个别工作中取得突出成绩的员工将实行不定期晋升或加薪。

3.员工的薪金情况是保密的,任何有关工资和福利方面的咨询均应向行政人事部经理提出。 4.员工的薪金总额由：基本工资+岗位工资+津贴等组成。六、员工离职

1.员工在试用期内辞职须提前七天递交书面申请。

2.员工转正合同期内，须提前30天递交书面申请，以部门主管批准后送行政人事部审核，呈总经理批准后方可办理离职手续。如未提前书面通知者以一个月的工资总额代替通知。 3.若员工未按上述规定办理离职手续，公司将一律视作自动离职处理，除不签发该员工任何证明文件外，还要扣回相应的一个月工资总额作为代通知金。

4.员工离职时，必须将所有公司财物交还公司，结清公司借款及偿还与公司协议有关培训等费用。

5.员工离职须填写《离职手续单》，并由所在部门、财务部和行政人事部签署确认后，呈总经理指示后交行政人事部备案方可离职。

七、员工辞退

1.有下列情形之一者，用人部门在征得行政人事部同意后，应提前30天书面通知被辞退者,或额外支付其一个月工资代通知，并按劳动法规定支付经济补偿金： (1)劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能胜任工作要求的； (2)员工因公司工作调整后，无合适工作岗位的；

(3)员工不能胜任工作，经过培训或调整工作岗位仍不能胜任工作的；

(4)劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经与员工协商未能达成协议的。

2.员工在接到辞退通知书后，应在生效之日起7天内办理完相关离职手续。

3.公司有权对以下情况之一者即时辞退，而无须事前通知，也无需支付任何经济补偿： (1)在试用期内被证明不符合录用条件的； (2)严重失职，营私舞弊，给公司造成重大损害的； (3)严重违反公司规章制度，《员工手册》和职业道德的；

(4)员工同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响或经济损失者；

(5)隐瞒或虚报入职资料者； (6)被依法追究刑事责任者。

4.员工离职前，行政人事部可根据离职者意愿安排离职前谈话。八、培训

公司为陶冶雇员品德，提高其素质及工作效率，将不定期举办各种培训课程，被指定参加的员工，如无特殊原因不得拒绝参加。

员工考核制度

一、总则

1、为全面了解，评估员工工作绩效，发现优秀人才，提高公司工作效率，特制定本制度。

二、考核范围

1、凡公司全体员工均需考核，适用本制度。

三、考核原则

1、通过考核，全面评价员工的各项工作表现，使员工了解自己的工作表现与取得报酬，待

遇的关系，获得努力向上改善工作的动力。

2、使员工有机会参与公司管理程序，发表自己的意见。

3、以《职位说明书》为主要依据，坚持上下结合，左右结合。定性与定量考核相结合。

四、考核目的

1、获得晋升，调配岗位的依据。 2、获得确定工资，奖金的依据。 3、获得潜能开发和培训教育的依据。 4、获得续约或解雇的依据。

五、考核时间

1、公司定期考核：分为转正考核和年度考核。

2、公司对表现突出的员工由上级主管提议可进行晋升考核。

六、考核内容

1、公司考核员工的内容见“考评表”。

2、公司员工考评表对不同考核对象，目标有所调整。

七、考核形式 1 、自我鉴定；

2、直属上司评估（权重40％）； 3、人力资源部评估（权重30％）；

4、下级或协作部门的评估（权重30％）；

八、考核程序

1、人力资源部部根据工作计划，发出考核通知。

2、考核对象准备自我评估，其他有关的各级主管或下级准备考评意见。

3、各考评人的意见，评语汇总到人力资源部。根据公司要求，该意见可与或不与考评对象见面。

4、人力资源部依考核办法使用考评标准量化打分，填写考核表，统计出考评对象的总分。 5、该总分在1～100分之间，依次可划分优秀、良好、一般、差等定性评语。 6、考核结果存入人力资源部。

7、考核之后，人力资源部要和被考核对象面谈： 7.1 个人工作表现与相似岗位人员比较； 7.2 需要改善的方面；

7.3 岗位计划与具体措施，未来的工作目标； 7.4 对公司发展的建议。

九、考核的基本要素（见下表）

考核项目具体内容主要考核遵纪守法，思想品质及职廉正自律、业道德自觉维护公司利益等情况优秀良好称职基本称职不注意社会公德，没有严于律己，不注意维护公司利益不称职有损社会公德，有违章及不廉正行为，没有严于律己，没有维护公司利益具有优秀的思模范遵守遵纪守想品质和职业法律制度法，遵守道德，大公无及公司规公司的私，严于律己，章制度和规章制自觉维护公司社会公德，度，注意利益，起到表廉洁奉公，社会公率的作用严以律己，德，维护 10

乐于助人，公司利维护公司益利益。对工作、同事的态度，合作和团结精是否愿意神为人民服务，与他人团结合作完成本职工作的前提下，主动协助他人工作，积极提出善意的建议工作互经常不能相帮助，合作，表现同志间出与他人关系融关系紧张，洽难以相处主动配合他人工作，同志间关系良好无法与他人合作，发生吵架、打架现象具备了基本具备是否具备有较深的专业有较丰富岗位的专造诣，对本职的专业知业务水平业知识，工工作能提出系识，对本职作方法以统的设想，对工作能提及熟悉设有关设备提出出新的见备等情况创新意见解岗位专岗位的专业知识，业知识，掌能独立握了解基开展工本的工作作，熟悉方法，对有有关设关设备和备和工工作程序作程序思想活跃，思有一定的是否积极路开阔，能提改革创新动脑筋推出政策性意意识，能对开拓创新能力进本职工见、方案，开自己的工作，是否提创工作新局作提出新出过合理面，并对全局的见解并化建议产生较大影响产生了良和推动作用好的效果改革创新意识一般，能对工作提出一些建设性意见了解不深离本岗位的专业知识有一定距离，没有掌握基本的工作方法，对有关设备和工作不熟悉工作满足于维持现状，不能提出建设性意见，工作滞后对工作得过且过，并造成不良影响是否具有具有强烈的事严谨务实，有事业不安心本敬业精神事业心和业心与责任忠于职守，心与责职工作，对责任感，工感，敢于负责，尽心尽责，任感，能安排的工作是否任作风深入踏实勤奋工作，完成领作计价还

责任心差，造成严重失误

劳任怨，作风踏实表现突出导安排价，拈轻怕的工作，重表现良好有一定的组织协调能力强，经常提出合理化建议，并使工作效果大大提高，成绩显著组织协调能力，能协助领导进行工作的计划安排，出色地完成自己的任务能有条理地开展工作，在领导常常顾此计划协调性的组织失彼，组织差，经常误安排下，协调能力事，不能完较好地较差完成自己的任务遵守考勤制度，经常请假，不迟到有迟到早早退，出退现象，出勤率较勤率低高在现有不遵守考勤制度，经常迟到早退，无故旷工达两次以上成工作主要考核其工作计工作能力划性、协调性以及组织能力是否遵守严格遵守考勤制度，经常加班加点考勤制度，出勤情况出勤达到从不请假，表从未请假，规定的要现特别突出求从不迟到早退假定工作质量满足工作效率一定要求的前提下，主要考核工作速度超出平均的技术完成同样经常提前完成工作效率，水平条一项工作，工作，并保持许多工作件下，能需要比别较高工作质量能提前完按正常人花更多成速度完的时间成工作作风拖拉，工作需要多次重复才能完成假定工作经常保持工作经常保持符合基不经心，易工作质量工作质量效率满足准确，同时能工作正确，本要求，犯错误，工差，经常犯一定要求发现问题的好主管比较偶尔有作勉强可错，经常需

的前提下，办法主要考核工作的准确性和水平假定工作效率质量满足一定工作数量或效要求的前益提下，主要考核工作的数量或效益

十、考核结果及效力

满意小错误以接受要检查和重做按时完经常超额成本职长期超额完成完成工作，工作和工作，或显著或超额完领导交完成利润任务成利润任办的工务作或利润任务需督促才能完成本职工作和交办的工作或利润任务经常完成不了本职工作和领导交办的工作或利润任务 1、考核结果一般情况要向本人公开，并留存于员工档案。 2、考核结果具有的效力：

2.1、决定员工职位升降的主要依据； 2.2、与员工工资奖金挂钩；

2.3、与福利（培训，休假）等待遇相关； 2.4、决定对员工的续约与解聘。

具体对应见附表：

转正考核

考核分数评定级别对应评价工作表现的素质和91-100分优秀范畴明显的高于职位要求，取得出类拔萃的成果。工作表现全面符合71—90分良好职位要求，在各方面都能达到满意的工作成果。工作表现基本符合41－70分普通要求，但仍需改进，转正并加薪10% 转正并加薪5% 以达至理想水平。工作表现未达职位0－40分欠佳的基本要求，在短期内必须彻底改进。

不予转正不予转正不予转正转正并加薪5% 转正并加薪20% 转正并加薪15% 转正并加薪10% 转正并加薪25% 转正并加薪20% 转正并加薪15% 初级员工中级员工高级员工 14

续约考核和晋升考核考核分数 91-100分评定级别优秀对应评价工作表现的素质和范畴明显的高于职位要求，取续约并加薪15% 得出类拔萃的成果。工作表现全面符合职位71—90分良好续约考核晋升考核晋升高一级职务并按该级别的工资标准加薪晋升高一级职务并按该要求，在各方面都能达到续约并加薪10% 级别的工资标准加薪满意的工作成果。工作表现基本符合要求，但仍需改进，以达至理想续约并加薪5% 维持原职务及工资级别水平。工作表现未达职位的基不再续约，解除劳动合同 41－70分普通 0－40分欠佳本要求，在短期内必须彻底改进。维持原职务及工资级别

员工福利制度

一、所有转正员工方可享受公司所订福利及假期，以下所列假期均为有薪假期，只扣除当

日午餐补贴，照常支付员工薪金。

二、在公司工作满一年内，按以下规定可以享受公休假，转正半年后可享受婚假、丧假、

产假及护理假等，休假期间发生的费用标准按公司有关规定执行。

三、假期： 1. 法定假期

公司员工均享受国家每年规定的法定假期。

公司原则上安排员工休息。员工因工作需要原在法定假日期间需要加班，可按实际上班天数给予补休及视情况给予节日岗位补贴。元旦：1天（元月1日）；

春节：3天（农历除夕、正月初一、初二）；妇女节：妇女放假半天（3月8日）；清明节：1天（农历清明当日）；国际劳动节：1天（5月1日）；端午节：1日（农历端午当日）；中秋节：1日（农历中秋当日）；国庆节：3天（10月1、2、3）；法律、法规规定的其他休假节日。 2.年假

类别年假条件入职一年后工作满5年未满20年工作满20年以上者假期备注 7天 1、转正半年后可享有年假待遇,但需按转正月份计算年假天数； 10天 2、取消探亲待遇 14天从本公司离职又回到本公司工作的员工，按新来时间重新计时。 3.婚假

公司对依国家婚姻法履行正式结婚登记手续的转正职员，给婚假累计3天，如符合男25周岁、女23周岁以上初婚、晚婚条件，累计给假13天；申请婚假须提前一月提出申请，经领导审批后，可予休息。婚假须在领取结婚证之日起12个月内休完，逾期不补。假后须将结婚证书影印本交行政人事部核实。

4.丧假

类别丧假

5.女职员产假

在本公司连续工作满一年以上，符合国家计划生育规定的并持有准生证的女员工

非晚育晚育 90天 105天/剖腹产加45天/独生子女加15天直系亲属(父母、配偶、子女)死亡配偶是独生子女的员工，其岳父母（家公、家婆）死亡父母（母亲）是独生子女并已去世的员工，其祖父母（外祖父母）3天死亡配偶是非独生子女的员工，其岳父母（家公、家婆）死亡父母（母亲）还健在的员工，其祖父母（外祖父母）死亡员工的亲兄弟姐妹死亡 1天 3天条件假期 a.男28周岁，女25周岁以上初育为晚育；

b.产假以产前后休假累计。

6. 女员工计划内怀孕4个月以内流产的，给予流产假15天，4个月以上的给予流产假42天；

7.男职员护理假：3天（限在女方产假期间）。 8.哺乳假

小孩一周岁以内，上班时间给母亲每天哺乳时间一小时（不含午餐时间）。

四、一年内一次性病假30天内或累计病假45天内,公司支付50％工资；超出以上病假天数，

患病或非因工负伤医疗期间，在规定的医疗期间公司支付其病假工资：广州市最低工资标准×80％×病假天数。

五、取假的一般程序：

1、职员提前二周向所在部门主管和人力资源部申报拟休假的种类和时间； 2、具体休假时间，职员层由所在部门与个人协商后统一安排、经理层由所在部门与

人力资源部协商安排。休假期间若遇公众假日或法定假日，不另增加休假时间。

六、凡符合以下情况之一的，不享受当年年假：

1、一年内一次性病假超过30天或累计病假超过45天； 2、一年内休产假超过30天。

3、职工请事假累计20天以上且单位按照规定不扣工资的； 4、累计工作满1年不满10年的职工，请病假累计2个月以上的； 5、累计工作满10年不满20年的职工，请病假累计3个月以上

的；

6、累计工作满20年以上的职工，请病假累计4个月以上的。七、休假规定

1、单位根据工作的具体情况，并考虑职工本人意愿，统筹安排职工年休假； 2、年休假在1年度内可以集中安排，也可以分段安排，一般不跨年度安排。单位因工作特点确有必要跨年度安排职工年休假的，可以跨1个年度安排；

3、单位确因工作需要不能安排职工休年休假的，经职工本人同意，可以不安排职工年休假，对职工应休未休的年休假天数，公司按照该职工日工资收入的300％支付年休假工资报酬。

八、按国家规定，福利假期按规定时间返回公司工作，若因特殊情况不能按时上班，提前申请并按公司考勤及请假制度办理，若未请假延期者按旷工处理。

九、每年为已转正员工进行一年一度的身体检查，费用由公司承担。

十、每年司庆节举办一次全体员工旅游活动。

十一、公司每月给予生日员工50元作为生日贺金。

十二、公司给予结婚员工300元作为新婚贺金。

十三、公司给予生育员工300元作为生育贺金。

会议注意事项

公司定期召开的会议有员工大会（每月一次）、部门主管会议（每周一次）及临时召开的重要会议。为严肃会议纪律，体现公司整体形象，特定制度如下：

一、与会人员应备笔记本、笔及相关文件准时抵会，并在会议簿上签字。

二、有事不能到会时应提前书面通知总经理或人力资源部，经批准后方可不到会，否

则按旷工半天处理。

三、迟到者，不论任何人、任何理由，均须当众道歉并接受批评。

四、会议期间不得干与会议无关的事，不许打瞌睡，如无重要事情需联系，应关闭所

有通讯工具，出入关门要轻，尽量避免影响会议进行。

五、因时间宝贵，发言人应尽量简明扼要，精确地表达出自己的意见。跑题、聊天或

打断发言人的讲话，浪费的将是每一个与会者的时间，而我们的生命有限。六、遇有重大问题，经总经理同意，采用民主集中制表决，即先由全体与会人员表决，

再由总经理定夺。遇特殊情况总经理否决大多数人意见时，应有充分的理由当面说明。

七、相关的事在相关的会上应争取量多讲，不要会上不讲，会后发牢骚，与会者严禁

泄露会议重要事项。

八、要有专门的会议记录人，会议内容将据此向相关人员传达。

九、有事需参会人员接电话时，办公室人尽量小声招呼。重要会议应请打电话人稍后

打来。

十、每次会议时，会议主持召开者应妥善把握会议节奏。

十一、离开会议室时应关闭所有电器及窗户，桌子要放回原位，写字板要擦干净。

办公室行为规范及有关制度

为展现公司良好的精神风貌，给公司员工一个融洽的工作环境，特制定本规范：

1、公司员工应具备精神饱满、清洁的仪表，服装要整洁，符合国云风风格。见客户时必须职业装,即男职员必须穿西装打领带(创作部除外),并不可留长指甲；女职员不可穿吊带衣裙、短裤及背心；不能穿拖鞋，外出提案及谈客户更要注重仪表仪容；周五为开放日，着装可随意。

2、若不符合公司要求，人力资源部面告部门主管后有权让其回去换衣服及清洁，所花费的时间按事假处理。

3、在办公室打电话声音尽量放小，不要妨碍他人工作；打电话要简明，上班时间杜绝打私人电话；禁止用传真机打电话。

4、公司员工都应及时接电话，电话声音不可超过三声，接电话时应说：“您好，国云风”。

5、公司的一次性水杯为待客专用，本公司员工，必须自备水杯。凡使用公司一次性水杯者，每使用一个，罚款10元。

6、遇有争执问题时不要当众争吵，要就事论事，不要讽刺打击他人，力争创建一个和谐融洽的工作气氛。

7、办公室内严禁吸烟、饮食后垃圾自觉拿到楼梯间的垃圾桶，如发现有垃圾残留在办公区域，每次罚款30元（吸烟区为走廊安全门外）。

8、要加强服务意识，有客人来时应主动打招呼，主动让座倒水，使用文明用语。 9、为不影响他人工作，上班时间播放音乐请尽量放低音量。 10、打印，复印文件后要及时将原件、复印件取走。

11、工作时间应精神饱满，不许打瞌睡，做与工作无关的事。

12、前台人员遇到陌生人来访时应加以询问和引导，不可让其自行进入工作区及用传真机打电话。

13、所有需速递的邮件必须在寄件时请于寄件单上注明合同号，如没有合同号需注明理由并签名，月底由人力资源部统一与速递公司结算。否则费用自理。

14、公司所有人员由9：00~23：00必须开启手机，否则取消手机补助。

15、凡工作需要需购书者，需填写购书申请单，一般情况经部门主管批准后方可购买，如金额超过30元需由总经理加签，否则费用由个人自付，不得报销。（所有购书费用将计入各部门培训经费中）

16、每天最后离开办公室人员有以下职责: A 检查所有设备电源是否关闭，未关闭的请关闭。 B 检查是否有火灾隐患。 C 关闭并锁好门窗。

D各人于外出、午餐及下班时应关闭所有电器设备（包括电脑、空调、电灯等），若

发现未关闭设备则对最后走的员工处于30元罚款；无人认可的处于全部门每人30元罚款。会议室、休息室、洽谈室的设备由使用人员于使用完毕后关闭，最迟走的同事也有责任再次检查，否则同样处以30元/次/人罚款。 17、每周只能领用一次文具，时间为星期三。 18、每周三为借书日。 19、有关出差规定：

A 开会时间尽量安排在下午3点钟，出差人员可提前吃饭，12点出发（特殊情况除外）；

B 餐费标准将严格执行目前公司的出差补助制度，超出部分需总经理批准； C 需要在出差地留宿完成后续工作的同事必须提前通知人力资源部及部门主管，否则

不予报销费用；

D 任何人不得擅自为客户提供任何计划外的补助和报销（除经总经理批准）； E 出差必须先填写出差申请单，经过部门主管、人力资源部及财务部批准方可。 20、每月员工需自觉剔出私人长途话费，以免造成误会。

21、凡有家属或朋友前来探访，一律安排在公司各会议室内接待，不能在办公区域随意走

动并禁止使用公司办公设备。

考勤管理制度

一、国云风广告有限公司（以下简称公司）人力资源部为公司考勤主管部门。人力资源助

理负责员工考勤方面的事务。

二、公司考勤为指纹打卡。考勤记录、事假单、病假单、出差单等为公司考勤的依据。三、公司所有员工工作时间为周一至周五上午9：00－12:00，下午13：30－18：00。每

月考勤周期为：本月1日至本月最后一天。办公室于每月5日将考勤记录、事假单、病假单等汇总统计后报财务部，由财务部按制度核算工资。

四、 1、员工上、下班时必须按时打卡，上班未打卡一律按旷工处理；加班没有打卡的，

不作加班处理。

2、员工外出办事必须事先发邮件知会部门总监及人力资源部，并在前台外出登记簿上登记，如没登记视为缺勤处理。

3、由于开门晚、打卡钟坏等特殊原因造成员工未能及时打卡时，统一由人力资源行政部在考勤卡上备注；

五、员工因公出差或因公事不来公司报到时，应由该部门负责人书面证明并签字。六、罚则：

1．根据思想教育与惩罚相结合的原则，实施纪律处分的同时给予罚款； 2．罚款的对象及标准：

迟到10分钟内不予扣款；11－20分钟内罚款10元；21－30分钟内罚款15元；31-60分钟，在迟到30分钟的基础上（即15元）每迟到一分钟罚款1元（即31分罚款16元，32分罚款17元，如此类推）；1小时以上2小时以下视为事假半天；2小时以上3小时以下视为旷工半天；3小时以上视为旷工1天。

（1）一个月内累计旷工2天，给予书面警告；累计超过6天，公司给予除名。七、奖励：对于每月全勤者，给予全勤奖100元。八、请假制度

1．请病假事假必须在上班之前或不迟于上班时间15分钟内致电向上级主管请假，部门主管有权批准本部门员工两天（含）以内的事假、病假。员工请事假每月累计超过两天时，必须事先以书面形式由部门主管批复向总经理申请，经批准后方可执行，并及时通知人力资源部有关人员，否则一律按旷工处理。

2．因病请假时必须提供病历及医生证明，否则按事假处理。员工应在事、病假过后，3天以内补假单至人力资源部；未能及时补单按旷工处理。

3．请事假者，事假期间不发工资；一年内一次性病假30天内或累计病假45天内,公司支付50％工资；超出以上病假天数，患病或非因工负伤医疗期间，在规定的医疗期间公司支付其病假工资：广州市最低工资标准×80％×病假天数。 4．员工因公事、事假、病假不能来公司时，应通知人力资源行政部，以便公司掌握员工动向。

加班管理制度

一、

一般情况下，公司不安排加班，确因工作需要，须填写加班申请单，由部门负责人签字同意后方能加班。

二、

加班作息时间一般规定：

加班时间从18：00到20：00，第二天上午9：00正常上班；

加班时间从20：00到22：00，第二天上午9：30正常上班：加班时间从22：00到凌晨24：00，可在第二天10：30前上班；加班时间从凌晨24：00到2：00，可在第二天13：30前上班；加班时间从凌晨2：00到4：00，可在第二天下午14：30前上班；加班时间超过凌晨4：00，第二天可休息。超过上述时间规定上班的，按迟到处理。

如通宵加班后第二天仍需继续上班的员工，经部门总监批准后可酌情安排补休。三、

如加班人员第二个工作日需迟上班或休息需在前台作登记，并开通通讯工具，否则扣除当月的通讯补贴；

四、

加班规定：

1. 因广告行业的特殊性而自行延长工作时间的，其工作量已在薪水中体现，可根据工作实绩，通过工资晋级、奖金及其他福利待遇等形式体现，并不再为此支付加班费用。

2.公司在公休时间组织娱乐、体锻、培训时间不视为加班。

3.由于自身效率不高，导致工作未按时完成引起的加班，不按加班计算。五、

加班补贴

1. 晚上加班超过20：00给予10元晚餐补贴；超过12点再给予10元宵夜补贴。 2. 晚上加班超过22：00可报销车费，以加班当晚的机打车票为核实依据，实报实销（上限￥40）。

报纸杂志阅读程序

为使公司有关部门和广大员工最大限度地利用图文信息资料为公司服务，现特定此工作程序如下：

一、前台于每日早10：30之前取回报纸、杂志并进行登记。二、因工作需要，媒介部持有报纸、杂志优先阅读权。三、报纸和杂志上所需资讯只得复印，不可剪撕。四、看完后应及时上架，杂志返还到经手人手中。

五、所有公司购买的报刊、杂志需由人力资源部登记入库后各部门方能借阅。

档案管理及保密制度

为加强对文档的管理，保护公司及客户的秘密，特制定本制度如下：

一、公司设立两个范围的档案，一为财务档案、二为办公室档案。

二、财务档案包括重要的财务数据、财务报表、投资方案合同及有关文件、证件，由

财务部统一管理；办公室档案包括公司文件、人事档案、执照证件印章及重要的会议记录。

三、各部门应设置相应的档案，并派专人管理。

四、档案设定秘级，即：绝密、机密、秘密三种，绝密文件只有总经理及相关部门主

管可查阅；机密文件只有部门主管以上人员可查阅；秘密文件只有本部门人员可查阅。

五、档案管理实行“双签制”，即：收发文件时经手人、收发文件人共同签字，注明

日期；查阅档案时，查阅人、经手人共同签字；如不执行签字，由经手人承担责任。

六、档案管理要依靠检索，即：档案柜内、计算机内留有检索，便于查阅，同时档案

柜内设查阅记录，记录包括时间、查阅人、批准人、经手人签字、用途、归还时间。

七、当需跨级别，跨部门查阅档案时，必须有所管上级的批准及签字方可查阅档案。八、公司所有员工，尤其是档案管理员、部门主管以上人员应树立保密意识，对档案、

文件内容及客户的商业机密要守口如瓶，严加保密。

九、公司所发各类资料给员工时，员工离开座位时不可放至桌面及公共场合，一旦发

现，将被记录，在考评时减分，若自己不认可，又无法验证时，根据文件内容，分部门，分项目，全部参与人员通报批评。

十、复印保密文件时要防止别人观看，收发传真时要注意保密，无关人员不要观看，

对废草稿，一定要及时销毁。

十一、复印保密文件时要按所需份数复印，不得多印，私自保存，更不得擅自带出公

司。

十二、档案管理员交接工作时要交接清楚，并由双方签字。

十三、员工不要以公司客户秘密为炫耀的资本，以防因此对公司、客户造成损失，对

给公司造成不良后果的，失密人员要处以行政经济处罚，严重者开除乃至依法起诉。

十四、员工各自的薪酬必须保密,不得向别人探问个人薪酬,也不得把自己的薪酬泄

露给其他人员,如有违规定者,马上开除!

电脑管理制度

1、为了使公司电脑正常使用，避免系统冲突，请尽量不要安装各类应用程序。 2、应规范操作电脑，不要强行关机、非法关机；每个最后离开办公室的人都有义务以正当方式关闭所有电脑。

3、使用电脑时，应将个人文件置于自己的文件夹内，不得放在桌面（避免丢失）。具体做法如下：在D盘或C盘上创建自己的文件夹，并建立快捷方式，然后将快捷方式置于桌面。

4、在通常情况下不要使用外来的软盘。

5、 IT专管员应定期为各台电脑进行杀毒，在每月26日前要调整电脑日期设置，避免CIH病毒发作。

6、如有病毒发作或操作失灵，请及时与IT专管员联系，不要擅自处理。 7、现有软盘应统一上交到IT专管员，统一杀毒后发还。 8、关于上网的规定

A 不得上网站的聊天室聊天；

B 不得上黄色网站，不能在网上打游戏，炒股票； C 不得上网看电影、电视剧等；

D不能随便使用网络蚂蚁、网络吸血鬼网络下裁软件,以免影响公司整体上网的速度；

罚则：如违反上述规定，每次罚款30元。

车辆管理制度

一、车辆使用权限：

1. 司机只在正常工作情况下有使用权。

2. 未经主管领导批准，原则上本企业车辆不对外，特殊情况经主管和经理同意方可使用。

3. 超出工作路线用车，需经主管同意。 4. 不能转让驾驶。（包括公司领导）

5. 无派车单、合同号或主管领导签名、电话的不出车。 6. 原则上需提前四个工作小时提交派车单；

7. 一般情况下两人以下（含两人）不得派长途车（特殊情况需作说明）； 8. 做好行车记录。二、注意事项：

1. 正常情况下，载人、物等出了事故，由司机本人承担一切责任。 2. 自觉在遵守司机驾驶“十不准”，遵守交通法规，发现问题及时处理。 3. 凡领导唆使司机饮酒，纵容司机违章造成事故，领导和司机各50％赔偿和处理。

4. 下班后（含节、假日）无特殊情况，车辆必须停在公司所指定的车位。 5. 遵守各级关于交通安全规章制度，服从上级裁判。 6. 注意职业道德（语言美、行为美等）。 7. 做到随叫随到，并及时和主管领导保持联系。

三、车辆保养：

1. 经常检查车辆主要部分，防治开带病车。 2. 注意车辆“三检”，注意车容、车貌。 3. 车辆保养不当，所出问题，要予以追究。 4. 每次保养后或维修后做详细记录。四、问题处理：

1. 事故断定依据各主管交通之单位裁判为准。

2. 违反司纪司规以及国家所规定的交通法规（条例），依裁定为准。 3. 公司根据主管交通裁判的精神及公司内条例执行。

4. 处理方式：批评、教育，承担经济损失，影响奖金，下浮工资暂停驾驶等。

固定资产管理制度

第一条为加强固定资产的保管及使用管理，特制定本制度。

第二条固定资产指耐用年数在二年以上，具有生产性、价值人民币2000元以上的

资产或价值低但数量多也可视同固定资产管理的资产。

第三条公司固定资产由财务部门统一建帐，行政部管理（包括增置、调配、维护等）。

除部门自用外，公用固定资产由行政部保管和调配。

第四条固定资产由行政部门统一购置，应控制在每年的购置预算内。

第五条固定资产购置后,即归行政部门管理。行政部会同财务部依其类别及财务科

目统驭关系，予以分类编号并贴粘样标。

第六条行政部门会同财务部门每年盘点一次公司固定资产。盘点后应填造《盘存单》

一式三份注明盈亏原因，一份自存，二份呈报总经理核决后一份送财务部门，一份送总经

办备查。行政部门对于盘盈或盘亏除应专案述明原因呈核外，应依增置或减损的规定办理

手续。

第七条各部门负责人负责本部门自用的固定资产的管理及部门申领使用固定资产

的审批。

第八条部门自用固定资产的取得，由使用人提出申请并填写《固定资产申领申请单》

一式两份，经部门负责人批准，行政总监审批后，第一联由人事行政部门保存，第二份由

财务部保存。

第九条固定资产个人不得擅自挪用和调配，应该统一由行政部门安排和调配。

第十条固定资产使用人对个人使用的固定资产负责。

第十一条固定资产故障须送外维修的，由使用人填写《维修申请单》，由行政部门

安排维修。由外部人员维修的，行政部保留维修记录。求部门填写《设备维修申请单》一

式二第十二条固定资产因减损拟报废的，应由使用部门注明减损原因，送行政部门及财

务部门签注处理意见后呈报总经理，经核准后才能办理报废等手续。

第十三条本规定自颁布之日起执行。

公司高管或重点岗位人员购买笔记本电脑的管理办法

为规范公司资产管理，提高办公设备尤其是笔记本电脑的档次，同时满足员工办公电脑使用个性化需求，国云风广告财务部制定高管或重点岗位人员“自购笔记本电脑，公司给予补贴”方案，具体规定如下：

第一、适用部门范围：行政部、客户部、创意部、媒介部、互动组、财务部。第二、适用人员范围：总经理、副总经理、部门总监。第三、笔记本电脑所有权与使用权归属：

1.笔记本电脑所有权属于员工本人，享受公司补贴的员工所购买笔记本电脑必须用于办公，公司将不再另行为其配置电脑，原配置的电脑将由公司收回统一调配；

2.笔记本电脑使用所产生的维修费用和增加配置需求，由员工个人承担;

第四、信息安全及保密：

1. 电脑中存储的与公司有关的文档资料、计算机软件、技术秘密、经营秘密或其他商业秘密等其所有权均属于公司，员工应严格遵守公司有关保密制度和保密协议的规定，对有关商业秘密予以严格保密，不得向任何第三方泄露；

2. 要求员工定期对笔记本电脑中的数据进行备份；公司对员工笔记本电脑中与公司有关的数据进行备份时，员工应积极给予配合：

3.员工离职，在经管理部或有关负责人同意后，应将与公司有关的文档资料、商业秘密等从其电脑中删除并不得作任何备份。

第五、购买方式与补贴标准：

1. 所购笔记本电脑必须为正厂原装产品，不允许采购旧货及走私货品。 2. 对于发文前己自购笔记本电脑的员工，补贴标准按此政策追溯执行。 3. 补贴标准：

(1) 总经理级：公司从个人购买次月起按月给予不超过400元标准的补贴，合计补贴年限为三年；

(2) 副总经理及大部门总监：公司从个人购买次月起按月给予不超过330元标准的补贴，合计补贴年限为三年；

(3) 部门总监：公司从个人购买次月起按月给予不超过280元标准的补贴，合计补贴年限为三年；

第六、违约权益追索：

1. 员工自享受公司补贴之月起小于半年以内离职的，则公司有权追溯已发放补贴的

50％；

2. 若员工自享受公司补贴之月起在半年至1年的期间内离职，则公司有权追溯己发放

30%；

3. 若员工自享受公司补贴之月起满一年且不满三年离职，则补贴自员工离职当月起停

止。

第七、申请批准手续及财务监控：

1.员工自购笔记本电脑，需向公司管理当局提出申请，准确填写拟购笔记本的必要性，

经审批同意后方可购买所需电脑并享受公司统一补贴。

2. 管理部将购置清单上报总经理及财务部备案。对于员工自购笔记本电脑，申请经批准后，申请人无力一次性支付的，建议个人办理银行信用卡分期付款业务，可以由公司出示财力证明。货到后，员工自行每月支付电脑款，公司每月给予相应的补贴。

第八、发票的开据或单据的保管要求

1.原则上要求提供正规电脑发票，如有不开据发票可以得到更为优惠的价格的情况，分别由管理部和个人协商是否索要发票，但前提为不影响保修及无其他潜在风险。

2. 票据保管：所有采购发票及保修单据由员工个人保留，发生保修事宜由员工自行联系。

第九、财务部保留根据电脑价格市场行情变化对补贴标准做相应调整的权利，但一般不涉

及追溯调整。对于违反上述规定的自购电脑行为，公司有权取消并追溯有关补贴。

财务报销管理规定

总则

第一条为了逐步规范集团总部和各级子公司（含控股及托管子公司、分公司）财务报销管理行为，以利于财务管理和财务监督.

第二条根据国家法律法规和有关财务制度，结合国风集团的实际情况，在公司原财务报销管理相关规定基础上，制定本财务报销管理规定。

第一章日常费用报销项目

第三条日常费用

1、日常费用报销项目主要指差旅费、交通费、汽油费、修理费、业务招待费、通信费、办公费、培训费、会议费、医药费、劳务费、外事活动费等。

2、各单位的日常费用报销，要以集团批准的预算为依据。各级预算执行部门对各项费用的支出要严格审核和批准。

3、每周五为报销单上报日；周一发放报销费用。

第二章借款规定

第四条员工借支现金和支票，必须事先填写“借款单或支票领用单”，并经部门负责人签字、财务部审核、公司有关领导审批。如果需要附上有关合同、协议、文件等，借

款部门应提供相关材料的复印件。

第五条不得领用空白支票，支票一律填写日期、金额、用途和收款单位名称。特殊情况下经批准可以根据需要填写限额支票。

第六条备用金及个人借款的管理

1、备用金的使用范围：差旅费支出、各项需以现金形式交纳的款项支出,以及因业务需要的其他各类零星支出。

2、借支现金金额3000—5000元的必须提前1天预约, 5000元以上的必须提前2天预约。

3、经批准借用的行政借款，经办人应在5个工作日内到财务部报销平账。 4、经批准借用的出差用备用金，借款人需要在出差返公司后5个工作日内到财务部报销平账。

5、属跨月度借备用金的，需要借款人在公司发薪日前进行报销平账，否则，公司有权从借款人薪资中扣除，直到平账为止。

6、因业务需要长期借备用金，额度不能超过本人月薪的50%，并需报经本公司负责人批准，在一个会计年度内平账。如需继续借用，需要重新办理借款手续。 7、员工因个人原因需要向公司借款，必须经总裁批准，并规定还款时限和还款办法，借款期内公司要按银行同期贷款利率加收利息。

第七条借款人对备用金应严格按照借款的用途使用该笔款项，不得挪作他用。一

经发现将给予警告，对警告达三次者公司可以开除处理，并依法追索造成的经济损失。

第三章财务报销审批程序

第八条各部门在办理借款和费用报销时，应按下列审批程序履行手续经手人持部门负责人财务部公司负责人出纳申请单或原始凭证审核签字审核签字（或授权人）审批审核报销

第四章财务报销的要求

第九条报销费用必须以真实、合理、合法的原始凭证为依据。对确实无法取得正式发票的费用支出，应有经手人的书面说明或列出明细，报经公司负责人（或授权人）审批签字，方可作为报销的依据。

第十条原始凭证是指报销单、借款单、支出单，以及经手人签字和事由背书的各种原始发票、原始单据等。原始凭证不得涂抹、刮擦，内容和项目必须齐全，必须按公司规定的程序经由审核人和审批人签字，手续必须完备。

第十一条财务人员要严格遵守费用报销规定，认真审核各种凭证、单据，对不符合要求和审批手续不完备的报销凭证应拒绝予以报销。

第五章差旅费报销管理办法

第十二条出差申请和审批

1、员工根据业务需要异地出差时，须填写“出差申请表”，详细说明出差人数、事由、时间、地点、乘坐工具、费用预算（含住宿费、交通费、伙食费、公关和招待费、会议费等）。

2、员工出差需要部门负责人批准。部门经理（含副职）及以上员工出差需要公司负责人（或授权人）批准。

3、对于未填写“出差申请表”或未经批准的，财务部门不予办理借款或报销。 4、出差人员应按费用预算严格控制，合理开支。第十三条异地出差交通工具使用规定

1、各子公司总经理、副总经理、总监出差，根据业务需要可直接乘坐飞机。 2、副总经理以下员工出差，一般情况下限于乘坐火车、汽车或轮船，但确因工作需要乘坐飞机时，需要事先报经该公司负责人批准。

3、随同副总经理及其以上人员出差的一般员工，其交通工具的使用可由同行的上述人员决定。

4、差旅费标准按人员类别划分，具体规定见“第十七条”、“第十八条”。第十四条外地（不含公司正常业务地点）出差人员差旅费报销规定

1、差旅费（指住宿费、交通费、伙食补助）实行分项计算，定额内开支的办法。（1）子公司第一负责人的住宿费、交通费、伙食补助凭有效单据实报实销。其它高管

人员的住宿费、交通费、伙食补助在限额内凭票报销。

（2）随同高管人员出差的员工，其交通费、伙食补助在限额内凭票报销，不执行“包

干制”。

（3）其他人员的住宿费凭有效单据在报销限额内据实报销。（超出标准按标准额度报销，

未达到标准，按实际支出金额报销）。

● 不同级别的人员一起出差，经申请批准后，可按较高标准报销住宿费。 2、员工出差确因业务需要，住宿标准超标的，各子公司要报经总经理批准。 3、出差人员住宿费按其实际住宿天数报销，交通费和伙食补助按出差的自然（日历）

天数计算。

4、出差期间未使用公司车辆的员工，其往返于机场、车站、码头等地的交通费用（含出租车、机场大巴等）凭有效单据报销。

5、出差人员出差期间与业务相关的邮寄费、复印费等凭有效单据实报实销。

第十五条出差期间公关及业务招待费列支规定

公司员工出差期间，确因业务需要发生公关费、招待费、赠送礼品或礼金，必须事先征得公司负责人的同意和批准。否则财务部门不予报销。

第十六条差旅费报销程序

报销差旅费需填写“差旅费报销单”，基本流程同“第八条”规定。出差人员应对各项差旅费用的真实性负责。

第十七条差旅费标准按人员类别划分

高管人员中层人员总经理、副总经理、总监总经理助理、副总监、部门负责人、部门主管一般人员其他职员 41

第十八条公司人员差旅费报销标准及地区划分

（人员类别划分见“第十七条”规定）

住宿费报销标准（元/天/每人）其他地一类地区二类地区区 350 250 180 300 200 150 250 180 120 交通费、伙食补助标准（元/天/每人） 150元内据实报销 100元内据实报销高管人员中层人员一般人员注:子公司第一负责人的住宿费、交通费、伙食费等费用凭有效单据报销。

地区划分表

一类地区二类地区三类地区北京、上海、广州、深圳、珠海、省会城市（直辖市）、大连、青岛、其他地区、汕头、厦门、海南省、香港、澳烟台、威海、桂林、宁波、西藏其他城市门说明：

1、公司人员出差选择交通工具的原则是：速度快、费用低。乘火车、汽车或轮船到达目的地，时间不超过8小时的，不选择飞机。 2、员工至本人家庭所在地出差，不报销住宿费。

3、公司长期派驻驻外机构（分公司或办事处）的按驻外机构餐费补助办法执行，不得

申领出差补助。

介于国云风业务特殊性，

区日常加班餐费：

晚上超过20：00点。按10元/餐给予补助；超过12：00再给予10元/餐夜宵补助。

省内出差：

中餐每餐8元，同当月工资一并发放；晚上超过20：00点，省内外按20元/餐给予

餐补；超过12：00再给予10元/餐夜宵补助。如当餐招待客户或有客户招待，该部分餐

补取消。

长途车费据实报销，市内车费应本着节约原则。住宿标准按集团规定标准执行。

省外出差：

餐补按50元/天给予补助，取消公司的中餐补助8元/餐，由公司或合作单位接待的

不得申领出差补助。

长途车费据实报销，当地市内车费50元/天；住宿标准按集团规定标准执行。

如公司派车，将取消当地市内车费报销。

第六章业务招待费/公关费的管理办法

第十九条公司对高管层人员和各部门因业务发展需要，按会计年度设立一定额度的公关费和业务招待费标准，实行总量控制，在年度预算时编制，并报经公司预算委员会或经授权的公司领导批准。

第二十条因业务或其他需要招待客户时，应先提出申请，说明事由，预计人数、预计金额等内容。申请时，采取书面申请的办法。

第二十一条在报销公关费和业务招待费时，凡是在预算内的，相关人员持有效凭证按“第八条”所规定程序办理。凡超过预算核定总量的，集团总部须经总裁（或授权人）批准才可报销，各子公司要报经总经理批准才可报销。

 征对客户的架构，制定相关的一些规定：类别标准 100元/人 70元/人 40元/人备注或以实报销 1 总裁、各大区总监 2 部长、总经理 3 项目执行陪同人员一般因客户人员而定，对于超出部分或不合理部分，财务部有权拒绝支付。客户中餐：原则上工作餐，标准10元/人。

 各机构财务部在支付1万元（含）以上公关费、礼品费等相关费用时，及时抄送

报监事长备案。表格见后。

第七章交通费管理办法

第二十二条市内交通费的报销由各部门负责人本着“经济效益”的原则严格把关，不得将应由个人承担的费用挤作公司费用。各部门应严格控制市内的士费，在市内公交车便利、时间允许的情况下，应尽量乘坐公交车和地铁。

第二十三条市内交通费报销规定如下： 1、出租车费用全部以机打发票为报销单据。

特殊情况：

包车的可以要求对方开具运输发票，或提供手撕票，但需将“租车申请单”作为附件。

2、凡属下列情况，经部门负责人批准，可使用出租车。出租车费用应在预算范围内总量控制，并尽可能选择价位较低者。

（1）由部门负责人批准加班者，周一至周五22：00以后的交通费用，但在报销时需由部门负责人签字。封顶40元/次，超过40元不予报销；不足40元，以实际票面金额报销(此属暂执行)。

（2）日常工作中因重要事务或紧急事务，公司无法派车，路途超过2公里以上。（3）携带重要文件、大量现金、大批物品办理公务而公司无法派车。（4）公司部门经理级（含）以上人员，因办理公务而公司无法派车。（5）与公司业务有关的重要客人的接送和业务活动，在公司无法安排车辆时。

第二十四条关于公司车辆管理办法，按行政部另文规定的管理办法执行。

第八章通信费管理办法

第二十五条通信费包括公司座机通话费和手机通话费。

第二十六条各子公司的电话主要用于办公及对外联系业务，员工不得在工作时间随意拨打私人电话，更不得因私拨打声讯电话。

第二十七条公司原则上不为员工配置手机等通信工具。有特殊需求的要报经集团总部相关部门、集团总裁（或授权人）批准后执行。

第二十八条员工手机通话费的报销，按照公司另文规定的管理办法执行。

业务事业部负责人话费因出差或业务量较大而需增加的，扣除电话补助外，经公司总

经理批准可在部门限额范围内适度增加。(原则上要求提供发票，管理层有权要求提供电

话明细单)

第九章培训费和会议费管理办法

第二十九条培训费的管理

1、子公司员工进行业务培训，培训部门要事先编制培训计划。在批准的年度预算内，每次培训前由人力资源部审核，财务部对有关费用计划进行审核。在年度预算外的，须报经人力资源总监、财务总监审核，经总裁（或授权人）批准后执行。 2、国家有关部委、行业主管部门等机构组织的培训，培训事项由各部门提出，经人力资源部审核，报经集团总裁（或授权人）批准后执行。

● 培训地点在外地的，培训人员交通工具使用按“第十三条”规定执行。 ● 培训期间由培训单位统一安排食宿的，住宿费、交通费、伙食补助凭有关文件及有效单据报销。

● 培训期间食宿费自理的，其住宿费按照差旅费报销标准凭有效单据报销，交通费、伙食补助按“第十八条”规定标准执行。

● 培训地点在本市市内的，交通费按“第二十三条”，伙食补助不另外执行。 3、公司根据需要对高管层人员或职工个人进行专业培训的，培训费用按照集团相关规定执行。培训费以外的费用参照本条第2款执行。第三十条会议费的管理

1、由公司有关部门统一组织召开的会议，组织部门要事先编制会议计划和费用支出预算，由财务部审核，总经理批准。

2、国家有关部委、行业主管部门等机构组织召开的会议，参会人员要经部门负责人、总经理批准。

● 会议地点在外地的，参会人员交通工具按“第十三条”规定执行。

● 会议期间由组织单位统一安排食宿的，住宿费、交通费、伙食费凭有关文件及有

效单据实报实销。

● 会议期间食宿费自理的，其住宿费按照差旅费报销标准凭有效单据报销，交通费和伙食补助按“第十八条”规定标准执行。

● 会议地点在本市市内的，交通费按“第二十三条”，伙食补助不另外执行。

第十章办公费的管理办法

第三十一条办公费的管理

1、公司员工在公司办公期间的电话费、传真费、网络服务费等费用，由行政部门统一管理。

2、日常办公用品和专项办公用品由行政部门按照预算统一购置、统一管理。 3、员工因公日常发生特快专递等邮寄事项，由各部门经理批准后交行政部门统一办理，由行政部统一结算费用。

第十一章其它费用管理规定

第三十二条公司办公用车和领导配车的汽油费、修理费按照相关规定执行，若公司出台新规定，从其规定。第三十三条医药费的管理

公司员工个人的医药费按照公司现行的福利规定执行。第三十四条劳务费的管理

各部门根据需要对外支出劳务费，由相关部门负责人审核后，填写“劳务支出单”，

报财务部门审核，经总经理批准后执行。个人单次劳务费超过1000元的，不仅需要个人

签收，还需要提供身价证复印件。由公司统一代扣代缴个人所得税。

第三十五条广告宣传费

根据公司需要，列入当年费用。

第三十六条固定资产的管理

根据年初预算购置，超出预算金额或未在预算范围内的，应该填写申请报告。

第十二章报销单据粘贴整理要求

第三十八条所有报销单据必须按财务部规定的分类汇总办法进行分类汇总、归集。

第三十九条同一类别的费用单据可粘贴在一张报销单上汇总报销，不属于同一类别

的单据必须分列在不同的报销单上填列报销。

第四十条所有报销汇总单上必须注明合同项目号、经手人（指具体经办该项业务

的人员）、费用类别、事由、大小写金额、费用发生时间等事项。

第四十一条市内的士费每张票据后面必须详细注明日期、起止地点、金额、事由、

经手人，并按照发生时间先后顺序粘贴。

第四十二条交际应酬费每张单据后面必须详细注明发生日期、地点、事由、招待人

员、公司参与人员等，如不方便每张单据填写，可另单张附纸说明(相关人员必须签名；

附消费水票或刷卡记录)。

第四十三条各部门员工委托他人报销有关单据的，单据上必须有其本人签名，并

对所报销单据承据全部责任。

第四十四条所有报销单据的签名必须用深色签字笔或深色墨水笔填写，不得用圆

珠笔或其他墨水笔书写。

第四十五条所有报销单据不得涂改，大小写金额必须一致。凡有涂改痕迹或大小

写金额不一致者，将一律退回重新办理相关手续。

第十三章业务申领款项规定

第四十六条项目开始运作前，要填写《成本估算表》。支付项目应在成本费用预算

内。

第四十七条所有款项的申领原则上要求凭发票办理申领手续，暂不能提供发票的，

必须到财务部提供受款单位全称，以方便财务部及时入账，同时书面说明原因及可能收回

发票的时间，并负责及时收回发票。

第四十八条预付款超过10天（汇款之日至次月同日）未收回发票的，经办人员应

参照第十条的规定到财务部办理相关手续。

第四十九条付款单位必须与收回来的发票单位相一致。不一致者，财务部将追究

有关人员及部门的相关责任并令其限期改正。

第五十条支付工程队工程款尾款时必须附有详细的结算合同或清单。并且必须于

10日之内收回相应金额的发票，上次发票没收回者，暂停支付其工程款项。

第五十一条由于发票一直未追回的，自款项支付日超过2个月的，财务可以暂扣

该具体经手人工资。直到发票收回予以补发。

第十四章申领发票

第五十二条填写《发票申请单》相关人员必须签名。

第五十三条发票开出十个工作日内必须将客户签收的《发票申请单》给到财务备

案。

第五十四条当客户经手人变动时，应与新接手人确认发票及合同，并请新接手人

确认签字。

第五十五条因邮寄过程中丢失并未及时跟踪的，具体经手人将处以每笔200-500

元罚款和税局实际给予的罚款及登报费用。

第十五章非正常损失的处理现定

第五十六条未按本规定形成的已经生效的合同，财务部门有权建议上级领导责令相

关部门采取措施予以纠正，当事人要对由此而发生的经济损失承担相应的赔偿责任。

第五十七条未按本规定产生的其他事项，造成经济损失的，当事人要承担相应的经

济责任；有损公司利益或造成严重后果的，当事人要承担相应的行政责任，甚至法律责任。

第五十六条因各种原因造成的非正常损失（如飞机退票费用、财产遗失、罚款、滞纳

金等），如属公司原因及其他不可抗力因素造成的，可给予全额报销；如属个人因素造成

的，则根据金额大小和损失的实际情况，由个人负担30—80%的费用，其余可由公司报销。

无论何种原因造成的损失需公司报销费用的，各经办人员必须写出书面说明及报销申请报

财务部及公司领导批准。

第十七章附则

第五十七条本规定的解释权、修订权归国云风财务部。

第三十九条本规定从发布之日起执行。

财务工作流程：

开具发票报销费用开具发票借款《1》〈1〉【1】

填制发票申请单填制费用报销单填制借款申请单〈2〉要求每张发票后面都（电汇、支票、汇票）要备书、签名、注明中填制借款申请单发生时间（现金）《2》核实合同后签名证明人签字〈3〉对共同经办的事签字认同《3》提供合同或模似合同部门经理签字【2】核实支款原因后签名《4》核实后开出发票〈4〉财务经理签字【3】核实支款原因后盖章〈5〉总经理签字【4】总经理签字同意

〈6〉

出纳处领款【5】财务办理支款手续

〈7〉

领款人签收

因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容

查看全文

全部栏目

广告公司员工手册