总会计师在年末双清工作推进视频会议上讲话

总会计师在年末双清工作推进视频会议上讲话

同志们：

时值年末，在集团公司各项工作攻坚克难、全力冲刺目标的关键时机，我想利用今天的会议时间对民营企业清欠、双清及年末时段资金管控三项重点工作再进行布置安排。

一、关于民营企业清欠工作

今年，受新冠疫情影响，国内经济下行压力加大，党中央国务院更加重视民营企业账款清理工作。在《_关于新时代加快完善社会主义市场经济体制的意见》等文件中明确要求要健全清理和防止拖欠民营企业中小企业账款长效机制。国务院出台了《保障中小企业款项支付条例》，以立法的形式对民营企业账款支付进行了规范。我们要深刻认识到做好民企清欠工作的重要性，关系到维护国家经济发展和社会稳定的大局。国资委、股份公司、集团公司也对民企清欠工作提出了具体要求，各级管理者要进一步统一思想，提高政治站位，以高度的政治责任感和使命感，将国家政策和上级要求执行到位，促进民营企业健康发展，充分发挥中央企业稳定器压舱石的作用。

今年_月份，_通报批评，可见该事件对股份公司的影响是相当严重的，各单位务必要引以为戒，高度重视民企清欠工作。时值岁末年初，是民企要求付款的集中时段，各单位要引起高度重视，把各项具体工作做扎实。务必及时核实国资委或政府部门转来的拖欠线索问题，依法合规……此处隐藏2760个字…… 措施催收回款外，还应充分利用近年来国家大力推行的保函替换质保金政策，积极与业主沟通协商办理保函替换未到期质保金事宜，减少质保金占资规模。

(三)严格考核兑现，发挥激励约束作用。

集团公司已制定了清收清欠专项奖惩办法，业绩考核办法也有双清考核指标。对____年度各单位双清工作完成情况，集团公司将严格按照相关规定进行考核兑现，以此激励先进，鞭策落后。各单位也要根据自身奖惩办法对项目和本部双清部门的双清完成情况进行严格考核兑现，充分发挥激励约束的刚性、及时性、公平性作用。

三、关于年末时段资金管控工作

根据最新的货币资金日报数据，集团公司整体货币资金总额仅为_亿元，因此要完成股份公司下达的经营性净现金流和债务管控目标我们尚存在较大差距，下周起股份公司领导将带队专门对二级公司年度预算目标完成情况进行督导，对于我们来说经营性净现金流、有息负债年末管控等是我们必须完成的主要指标，绝不能有丝毫懈怠。为此，各单位务必高度重视年末这一阶段的资金管控工作，重点做好资金收支的统筹协调平衡工作，平衡好资金流入和流出的关系;以收定支，平衡好经营性净现金流目标的完成和职工工资支付、民企清欠、农民工工资支付的关系。各单位会后要详细梳理本单位12月份的资金流入、流出整体情况，_日12点前将本单位12月份的流入金额、流出金额和12月底资金存量余额等详细数据报集团公司财务部。通过责任夯实，扎实摸排，提早筹划，确保经营性净现金流目标完成。各单位要持之以恒的加强资金安全工作，年末岁初是资金支付高峰期，更应严格落实集团公司关于资金集中支付安全管控的一系列要求，切实加强网银盾及银行预留印鉴管控，各类资金支付审批，确保企业资金安全受控。