财务报表模板（全套）
序 号
报表种类
1 基本报表
2
来往报表
3
资本报表
4
财产报表
5
运营报表
详细项目
财产欠债表 --月报 利润表 --月报
现金流量表 --月报
应收帐款明细及帐龄剖析表 --月报 对付帐款明细及帐龄剖析表 --月报 其余应收款明细及帐龄明细表 --月报 其余对付款明细及帐龄明细表 --月报 预收预支帐款明细表 --月报
短期借钱、长久借钱明细表 --月报 实收资本明细表 --月报
资本周报表（按帐户） --周报 进出月报表 --月报
短期投资明细表 --月报 长久投资明细表 --月报 固定财产明细表 --月报
无形财产、长久待摊花费明细表 --月报 收入构造明细表 --月报 投资利润明细表
花费构造明细表 --月报
高级管理人员花费明细表 -月报 报表序号 表 1 表 2 表 3 表 1-1 表 1-2 表 1-3 表 1-4 表 1-5 表 1-6 表 1-7 表 1-8 表 1-9 表 1-10 表 1-11 表 1-12 表 1-13 表 2-1 表 2-2 表 2-3 表 2-4
财产欠债表
表 1
企业名称： 年
月
单位：元
日
财产类
年初数
期末数 欠债及权益类
流动欠债 :
短期借钱 对付单据 对付帐款 预收帐款 其余对付款 对付薪资 对付福利费 对付股利
年初数
期末数
流动财产：
钱币资本 短期投资 应收单据 应收股利 应收利息 应收帐款 预支帐款 应收补助款
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其余应收款
应交税金 其余未交款 预提花费
存货
待摊花费
一年内到期的长久债券投资
估计欠债
其余流动财产 流动财产共计 长久投资 :
长久股权投资
一年内到期的长久欠债 其余流动欠债
流动欠债共计 长久欠债 :
长久债权投资 长久投资共计
此中：归并价差 固定财产 :
固定财产原价
减 :累计折旧 固定财产净值
减：固定财产减值准备
长久借钱 对付债券
长久对付款 专项对付款 其余长久欠债
长久欠债共计
递延税项：
递延税款贷项
欠债共计
工程物质
在建工程
少量股东权益
固定财产清理 固定财产共计
无形财产及其余财产
全部者权益或股东权益：
实收资本
减：已送还投资
无形财产
实收资本净额
长久待摊花费 其余长久财产
无形财产及其余财产共计
资本公积 盈利公积
此中：法定公益金 未分派利润
递延税项：
递延税款借项
财产总计
全部者权益共计
欠债及权益共计
财务负责
单位负责人：
人：
制表人：
利润表
表 2
月
日
企业名称：
年
单位：元
项目
本月数 今年累计数
一、主营业务收入
减：主营业务成本
主营业务税金及附带
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二、主营业务利润
加：其余业务利润
减：营业花费
管理花费
财务花费
三、营业利润
加：投资利润
补助收入
营业外收入
减：营业外支出
加：从前年度损益调整
四、利润总数
减：所得税
少量股东损益
五、净利润
单位负责人： 财务负责人：
制表人：
现金流量表
表
企业名称：
年
月
日
单位：元
行
项目
本月
今年累计
次 数 数
一、经营活动产生的现金流量：
1.销售商品、供给劳务收到的现金
2.收到税费返还
3.收到的其余与经营活动相关的现金
现金流入小计
1.购置商品、接受劳务支付的现金
2.支付给员工对员工支付的现金 3.支付的各项税费
4.支付的其余与经营活动相关的现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
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1.回收投资所收到的现金
2.获得投资利润所收到的现金
3.办理固定财产、无形财产和其余长久财产而收到的现金净额 4.收到的其余与投资活动相关的现金
现金流入小计
1.购建固定财产、无形财产和其余长久财产所支付的现金
2.投资所支付的现金
3.支付的其余与投资活动相关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量： 1.汲取投资所收到的现金
3.借钱所收到的现金
3.收到的其余与筹资活动相关的现金
现金流入小计
1.送还债务所支付的现金
2.分派股利或利润或偿付利息所支付的现金 3.支付的其余与筹资活动相关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金净流量净额
四、汇率改动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增添额
单位负责人： 财务负责人： 制
表人： 增补资料
1、将净利润调理为经营活动的现金流量
净利润
加：计提的财产减值准备
固定财产折旧
无形财产摊销
长久待摊花费摊销
待摊花费减少（减：增添） 预提花费的增添（减：减少）
处理固定财产、无形财产和其余长久财产的损失（减：利润）
固定财产报废损失 财务花费
投资损失（减：利润）
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增添）
经营性应收项目的减少（减：增添）
经营性对付项目的增添（减：减少）
其余
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少量股东本期利润
经营活动产生的现金流量净额
2、不波及现金进出的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可变换企业债券
融资租入固定财产 其余
3、现金及等价物净增添状况：
现金的期末余额
减：现金的期初余额
加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物的净增添额
单位负责人： 财务负责人： 制
表人：
应收帐款明细及帐龄剖析表
表
1- 1
企业名称： 年 月
单位：元
日
帐龄
对方名称 期末余额
3 年以上
比
金额 比率 金额 比率 金额 比率 金额 例
1 年之内 1-2 年 2-3 年
一、外面单位及个人：
二、内部单位：
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共计
说明：来往款项的帐龄剖析仅针对企业外单位剖析，关于企业内单位的来往款项不用进行帐龄剖析，只填写明细余额即可。
对付帐款明细及帐龄剖析表
表
1-
2
企业名称： 年 月 单位：元
日
帐龄 1-2 年
对方名称
期末余额
1 年之内
金额
比率
金额
比率
3 年
2-3 年 以上
比 金 比
金额 例 额 例
一、外面单位及个人：
二、企业内部单位：
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共计
说明：来往款项的帐龄剖析仅针对企业外单位剖析，关于企业内单位的来往款项不用进行帐龄剖析，只填写明细余额即可。
其余应收款明细及帐龄剖析表
表 1- 3
企业名称： 年 月
单位：元
日
帐龄
对方名称
期末余额
3 年以上
比
金额 比率 金额 比率 金额 比率 金额 例
1 年之内 1-2 年 2-3 年
一、外面单位及个人：
二、内部单位：
三、员工借钱
四、其余
共计
7 / 18
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说明：来往款项的帐龄剖析仅针对企业外单位剖析，关于企业内单位的来往款项不用进行帐龄剖析，只填写明细余额即可。
其余对付款明细及帐龄剖析表
表
1-
4
企业名称： 年 月 单位：元
日
帐龄
对方名称
期末余额
1 年之内
1-2 年
金额
比率
金额
比率
3 年
2-3 年 以上
比 金 比
金额 例 额 例
一、外面单位及个人：
二、企业内部单位：
三、其余
共计
说明：来往款项的帐龄剖析仅针对企业外单位剖析，关于企业内单位的来往款项不用进行帐龄剖析，只填写明细余额即可。
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预收、预支帐款明细表
表 1-5
企业名称：
单位：元
年
月
日
预支帐款
预收帐款
名称
金额
名称
金额
共计
短期借钱、长久借钱明细表
表 1-6
企业名称： 日
年
单位：元
借钱金额
借钱日期
还款日期
借钱限期
借钱利率
月
借钱银行 借钱性质
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共计
实收资本明细表
表 1-7
企业名称：
单位：元
年
投资本额
月 日
所占资本比率
投资方
共计
资本周报表
表 1-8
企业名称：
单位：元
年 月 日
序 号
开户行
帐号
现金
银行存款
备
注
1
2
3
4
5
6
7
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8
共计
-
-
大额进出说明：
序 号
收入项目
收入金额
支出项目
支出金额
1 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
共计
10 万元（含）
共计
说明：大额进出指 以上的款项。
进出月报表
表 1-9
企业名称： 日
单位：元
年
月
上月结存：
本月收入
本月支出
序号
项目 金额
序号
项目
金额
11 / 18
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共计
共计
本月余额：
短期投资明细表
表 1-10
企业名称： 日
年
单位：元
项目
期初数
本期增添
本期减少
月
期末数
一、股权投资共计
此中：股票投资
二、债券投资共计
此中：国债投资
其余债券
三、其余投资
共计
长久投资明细表
表 1-11
企业名称： 年 月 单位：元
日
项目
所持 股份 比率
期末余
额
投资成
本
此中
股权投资
差额
损益调 股权
整 投资
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准备
一、长久股权投资共计
此中：对子企业投资
对其余企业
投资
二、长久债权投资共计
此中：长久债券投资
其余长久债
权投资
共计
固定财产明细表
表
1-1
2
企业名称： 年 月
单位：元
日
财产名
称
使用日
期
使用年
限
原 值
月折 旧
从前 年度 累计 折旧
今年 先期 已提 折旧
本月 计提 折旧
财产使用状况
期末净
值
在 用
闲 置
待 报 废
情 况
说 明
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14 / 18
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无形财产、长久待摊花费明细表
表 1-13
企业名称：
单位：元
年
月
日
长久待摊花费
无形财产
名称
金额 名称
金额
15 / 18
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共计
收入构造明细表
表 2-1
企业名称：
单位：元
年 月 日
今年累计 占总收入比率
项目 本月数 今年累计数
一、主营业务收入
二、其余业务利润
三、投资利润
四、营业外收入
五、从前年度损益调整
共计
投资利润明细表
表 2-2
企业名称： 元
年 月 日 单位：
项目
一、短期投资利润
本月数 今年累计数
二、长久股权投资利润
此中：对子企业投资利润
对其余企业投资利润
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三、长久债权投资利润
共计
说明：短期投资只有在处理时才确认投资利润。
花费构造明细表
表 2-3
企业名称： 单位：元
年
月
日
项目
本月数 今年累计数
今年累计 占总收入比率
一、营业花费 二、管理花费
三、财务花费
共计
高级管理人员花费明细表
表 2-4
企业名称： 日
姓 名
本 月 累 计 本 月 累 计 本 月 累 计
差旅
费 交通
费 社交应酬
费 汽油
费 通信
费
年 月
单位：元
修车 其 合
它 计 费
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共计
本 月 累 计 本 月 累 计 本 月 累 计
18 / 18
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