2014年现金流量表模板

2014 年度

单位：元

项 目一、经营活动产生的现金流量：出售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金投资所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金借款所收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计归还债务所支付的现金分配股利、利润或偿付利息所支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物净增加额行次1389101213182021金 额 5,264,852.95 31,523.85 5,296,376.80 4,523,581.50 215,912.33 156,472.50补 充 资 料1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少 （减：增加） 预提费用增加 (减：减少）处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）行次金 额222325282930313536 -37 -3840434445465253545556 4,895,966.33 固定资产报废损失 400,410.47 财务费用 投资损失（减：收益） - 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） - 其他 经营活动产生的现金流量净额57 400,410.4758596061646566676869707172737475 400,410.472、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产767778 -3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 - 减：现金的期初余额 - 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 400,410.47 现金及现金等价物净增加额79 2,157,591.5580 1,757,181.08818283 400,410.47