湖南梦洁家纺股份有限公司2011年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人姜天武、主管会计工作负责人彭卫国及会计机构负责人(会计主管人员)彭卫国声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
总资产（元）
归属于上市公司股东的所有者权益（元）
股本（股）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）
营业总收入（元）
归属于上市公司股东的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率（%）
非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目
非流动资产处置损益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出 所得税影响额
合计
金额
45,663.23 904,000.00 205,710.64 -288,722.39 866,651.48 - 附注（如适用）
本报告期
298,457,786.9719,965,650.51-77,488,843.83
-0.820.210.211.93%1.85%
本报告期末 1,350,279,048.311,044,616,957.3794,500,000.00
11.05
上年同期 上年度期末
增减变动（％）
1,364,889,706.96 -1.07%1,024,599,848.34 1.95%94,500,000.00 0.00%10.84 1.94%增减变动（％）
188,609,865.91 58.24%14,066,247.21 41.94%3,619,944.80 -2,240.61%0.04 -2,150.00%0.20 5.00%0.20 5.00%6.48% -4.55%5.81% -3.96%1
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
中国农业银行－易方达消费行业股票型证券投资基金
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)
全国社保基金一零七组合 裕隆证券投资基金
中国建设银行－宝康消费品证券投资基金 中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金
期末持有无限售条件流通股的数量
2,315,222人民币普通股 1,425,804人民币普通股 1,293,565人民币普通股 1,279,957人民币普通股 1,042,562人民币普通股 871,619人民币普通股 583,188人民币普通股 559,915人民币普通股 509,196人民币普通股 453,965人民币普通股
种类
7,800
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收账款比年初增加了101.57%，主要原因是销售增长，应收账款相应增加； 2、预付账款增加了36.99%，主要原因是在长沙及天津购置门面的预付款； 3、其他应收款比年初增加了117.19%，主要原因是直营网点增加增加了备用金； 4、递延所得税资产比年初增加了38.07%，主要原因是本期资产减值损失增加； 5、应付票据比年初增加了72.95%，主要原因是使用银行承兑汇票结算方式减少； 6、应付职工薪酬比年初增加了124.33%，主要原因是新增员工而增加的工资支出；
7、应付税费比年初增加了37.64%，主要原因是工业园房屋投入使用，房产税增加以及因销售增加，城建税及教育费附加增加；
8、营业收入比上年同期增加了58.24%，主要原因是公司加大的营销及促销广告宣传力度； 9、营业成本比上年同期增加了46.04%，主要原因是营业收入同比增加了58.24%； 10、营业税金比上年同期增加了81.11%，主要原因是营业收入增加及存货减少；
11、销售费用比上年同期增加了94.63%，主要原因是本期广告费用及直营终端建设费用增加； 12、管理费用比上年同期增加了49.31%，主要原因是本期公司薪酬改革，工资支付增加； 13、财务费用比上年同期减少了143.95%，主要原因是本期收到募集资金的银行利息；
14、资产减值损失比上年同期增加了194.95%，主要原因是应收款项的增加，计提坏账准备金增加； 15、营业外支出比上年同期增加了1590.16%，主要原因是公司清理报废了一批存货； 16、所得税费用比上年同期增加了124.29%，主要原因是公司所得税税率按25%计提；
17、经营活动产生的现金净流量比上年同期减少了2240.61%，主要原因是直营终端建设费用增加、应收账款增加及支付的税费增加。
18、投资活动产生的现金净流出比上年同期增加了139.21%，主要原因是公司加大直营终端门面投入。
2
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用
承诺事项
股改承诺
无
承诺人
无 无 无
承诺内容
无 无 无
履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无
诺
重大资产重组时所作承诺
无
发行时所作承诺
公司控股股东姜天武及一致行动人伍伟女士承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该
全体董事、公司
部分股份。持有公司本
监事高智、公司
次发行前5％以上股份履行承诺
全体高级管理人
的股东李建伟、张爱纯、员
李军、李菁分别承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 无
无
无
其他承诺（含追加承诺）
3.4 对2011年1-6月经营业绩的预计
2011年1-6月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% 2011年1-6月净利润同比变动归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
30.00% ～～
50.00%
3
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幅度的预计范围 2010年1-6月经营业绩 业绩变动的原因说明
为：
归属于上市公司股东的净利润（元）：
公司加大营销力度及研发力度，继续优化产品结构，加强内部管理。
28,357,420.14
3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：湖南梦洁家纺股份有限公司 2011年03月31日 单位：
元
项目
流动资产： 货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 买入返售金融资产 存货
一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产
930,842,324.66
347,360,526.61
845,123,175.05
109,590,676.4879,475,371.82
348,630,360.58
134,156,909.8478,074,785.64
期末余额
合并
325,575,645.38
母公司
合并
473,811,377.95 447,747,729.72
54,369,682.49 81,914,587.5458,017,219.57 56,243,748.80
252,013.89 252,013.89
7,761,902.23
21,080,773.39 27,868,510.30
252,595,288.69
365,376,368.71 271,710,306.09
972,907,436.00 893,498,798.57
25,026,765.60
年初余额
母公司
7,761,902.2345,785,389.17
46,958,643.27
25,026,765.60
4
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固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项
卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债
363,442,648.7710,775,643.00
30,052,181.51
3,036,731.815,641,631.386,487,887.18
419,436,723.651,350,279,048.31
30,000,000.00
7,600,000.00158,370,195.6816,638,402.29
1,219,988.5953,047,279.20
31,686,134.09
3,000,000.00
301,561,999.85
280,000.00
929,711.002,000,000.00
343,812,101.2310,775,643.00
28,247,176.40
342,084,347.06 322,886,786.409,000,000.00 9,000,000.00
25,282,174.73 23,462,711.67
3,036,731.81 5,641,631.382,942,843.56
416,446,161.171,261,569,336.22
30,000,000.00
7,600,000.00129,415,838.4814,294,652.74
676,947.9546,348,647.64
27,188,760.70
3,000,000.00
258,524,847.51
280,000.00
929,711.002,000,000.00
7,880,000.00 7,880,000.004,699,017.36 1,686,875.75
391,982,270.96 389,943,139.421,364,889,706.96 1,283,441,937.99
30,000,000.00 30,000,000.00
28,100,000.00 28,100,000.00190,779,206.03 156,443,154.3416,315,900.89 12,675,358.19
543,827.35 534,484.0538,540,419.49 35,775,315.39
28,962,731.16 24,774,972.59
3,000,000.00 3,000,000.00
336,242,084.92 291,303,284.56
280,000.00 280,000.00
929,711.00 929,711.002,000,000.00 2,000,000.00
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递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计
所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计
3,209,711.00304,771,710.85
94,500,000.00760,775,978.41
29,624,426.06
160,031,142.55-314,589.651,044,616,957.37
890,380.091,045,507,337.461,350,279,048.31
3,209,711.00261,734,558.51
94,500,000.00760,387,210.04
29,624,426.06
115,323,141.61
3,209,711.00 3,209,711.00339,451,795.92 294,512,995.56
94,500,000.00 94,500,000.00760,775,978.41 760,387,210.04
29,624,426.06 29,624,426.06
140,006,446.80 104,417,306.33-307,002.93 999,834,777.711,024,599,848.34 988,928,942.43838,062.70 999,834,777.711,261,569,336.22
1,025,437,911.04 988,928,942.431,364,889,706.96 1,283,441,937.994.2 利润表
编制单位：湖南梦洁家纺股份有限公司 2011年1-3月 单位：元
项目
一、营业总收入 其中：营业收入 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 其中：营业成本 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额
保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失
1,986,483.4985,872,752.6110,289,404.39-957,350.143,992,634.02
272,890,598.19171,706,673.82
1,341,432.2165,130,929.288,447,464.23-901,492.633,139,590.62
本期金额
合并 298,457,786.97298,457,786.97
234,032,283.14156,874,359.43
母公司 248,332,353.98248,332,353.98
合并
上期金额
母公司
188,609,865.91 157,646,440.07188,609,865.91 157,646,440.07
173,213,623.92 151,573,818.82117,572,344.63 109,175,010.21
1,096,860.43 703,033.8044,120,983.55 32,510,640.276,891,464.36 5,432,123.162,178,304.71 2,169,889.971,353,666.24 1,583,121.416
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加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
加：营业外收入 减：营业外支出
25,567,188.781,739,688.21583,814.34
14,300,070.84953,815.11583,814.34
15,396,241.99 6,072,621.251,783,187.90 1,751,187.9034,542.02 34,542.0234,542.02 34,542.0217,144,887.87 7,789,267.132,986,530.68 1,168,390.0714,158,357.19 6,620,877.0614,066,247.21 6,620,877.0692,109.98 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
归属于母公司所有者的净利润
少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 七、其他综合收益 八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额
0.210.21-14,314.5720,010,381.1819,958,063.79
52,317.39
10,905,835.2810,905,835.28
26,723,062.656,698,366.9020,024,695.7519,965,650.51
59,045.24
14,670,071.613,764,236.3310,905,835.2810,905,835.28
0.20 0.20 14,158,357.19 6,620,877.0614,066,247.21 6,620,877.0692,109.98 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。
4.3 现金流量表
编制单位：湖南梦洁家纺股份有限公司 2011年1-3月 单位：元
项目
一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
340,345,359.17
本期金额
合并
246,458,463.04
母公司
合并
213,921,098.47 156,650,439.85 上期金额
母公司
7
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收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
1,115,558.907,648,885.54349,109,803.61272,590,784.99
1,115,558.906,513,372.26254,087,394.20213,629,103.96
12,100,106.1333,547,878.25108,359,878.07426,598,647.44-77,488,843.83
34,174.38
34,174.38
34,174.3847,726,347.92
34,174.3846,796,863.77
8,380,363.9225,032,340.4282,454,980.85329,496,789.15-75,409,394.95
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金
客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
5,644,015.51 858,513.34219,565,113.98 157,508,953.19146,875,706.86 84,127,317.42
9,572,279.38 8,458,655.3914,794,682.71 22,358,680.3744,702,500.23 28,862,423.63215,945,169.18 143,807,076.813,619,944.80 13,701,876.38
117,015.00 19,420.00
117,015.00 19,420.0020,054,677.67 25,822,106.22
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
8
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支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
47,726,347.92-47,692,173.54
46,796,863.77-46,762,689.39
20,054,677.67 25,822,106.22-19,937,662.67 -25,802,686.22
5,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
2,350,094.93 34,631,819.63
1,367,910.00 3,718,004.93 40,031,819.63-3,718,004.93 -40,031,819.63
-20,035,722.80 -52,132,629.47161,094,056.87 155,920,093.93141,058,334.07 103,787,464.46
-125,181,017.37473,811,377.95348,630,360.58
-122,172,084.34447,747,729.72325,575,645.38
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
湖南梦洁家纺股份有限公司
法定代表人：姜天武
2011年4月22日
9
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