授权案例-资金审批权限一览表

本表经董事会签字后即为文件,须严格执行!2008年12月1日审批签字:单元格内空格的表示此处不需签字。分类支付项目工资奖金福利社保说明环节金额副总以下副总（含）以上1万元以下1万元以上不论金额5000元以下5000元以上不论金额5000元（含）以下报批时固定固定资产购置资产必须有书面的固定资产申购报告支付时5000元（含）以上5万元以上20万元(含)以上2万元（含）以下20万元以上2万元以下活动经费/会议预算（不含公关费用,含总公司直接主办的项目）报批时2万元以上10万元以上30万以上支付时总公司报批时支付时预算职场装修预算职场维修预算报批时不论金额1万元(含)以内公关送礼等专项费用1万元以上5万元以上不论金额1万元以下1万元以上5万元以上部门主管部门主管部门主管部门主管会计常务副总裁常务副总裁常务副总裁部门主管部门主管部门主管部门主管部门主管部门主管部门主管部门主管部门主管部门主管部门主管会计会计会计常务副总裁常务副总裁常务副总裁常务副总裁部门主管部门主管会计常务副总裁常务副总裁常务副总裁常务副总裁部门主管部门主管会计审批流程及权限复核1部门主管复核2会计会计审核1审核2财务总监财务总监财务总监财务总监财务总监财务总监财务总监财务总监财务总监财务总监财务总监财务总监财务总监财务总监财务总监财务总监财务总监财务总监财务总监财务总监财务总监财务总监财务总监财务总监财务总监财务总监总裁总裁董事长总裁总裁总裁总裁总裁总裁总裁总裁董事长董事会董事长董事会总裁总裁总裁总裁董事长董事会总裁总裁董事长审批1总裁总裁总裁总裁董事长董事长审批2审批3所有薪酬福利制度内的项目支付时报批时支付时指福利制度之外的临时福利，如慰问金、安抚金等。报批时支付时工资额外奖金奖金福利临时福利费指薪酬制度外的奖金总公司资金审批权限一览表

本表经董事会签字后即为文件,须严格执行!2008年12月1日审批签字:分类单元格内空格的表示此处不需签字。职场维修预算支付项目说明环节支付时公关送礼等专项费用分公司报批时报批时支付时报批时支付时1万元(含)以内1万元以上5万元以上月度资金预算装修、购置固定资产不论金额不论金额5万元以下5万元以上2万元以下报批时广告广告宣传指投放于媒体的广告支付时预算时宣传品指宣传品的印制等支付时2万元以上15万元以上2万元以下2万元以上15万元以下15万元以上15万元以下15万元以上2000元(含)以内公务借款如购买物品报批时2000元以上2万以上员工个人借款（非公借款务）报批时如双赢、华商、华企等控股公司借款，有控股公司负责报批时人签名1万元(含)以内1万元以上5万元(含)以内5万元以上20万元(含)以上部门主管部门主管部门主管部门主管部门主管部门主管部门主管部门主管部门主管部门主管部门主管部门主管部门主管部门主管常务副总裁常务副总裁会计会计会计会计常务副总裁常务副总裁会计会计常务副总裁常务副总裁常务副总裁常务副总裁常务副总裁金额审批流程及权限复核1部门主管复核2会计审核1审核2财务总监财务总监财务总监财务总监财务总监财务总监财务总监财务总监财务总监财务总监财务总监财务总监财务总监财务总监财务总监财务总监财务总监财务总监财务总监财务总监财务总监财务总监财务总监财务总监财务总监总裁总裁总裁总裁总裁总裁总裁董事长董事会董事长董事长总裁总裁总裁董事长总裁总裁总裁总裁总裁总裁董事长董事会董事长总裁总裁总裁董事长董事会审批1审批2审批3集团内部公司借款总公司资金审批权限一览表

本表经董事会签字后即为文件,须严格执行!2008年12月1日审批签字:单元格内空格的表示此处不需签字。分类支付项目外部单位借款提取现金取现资金互转指公司帐户之间转帐，包括存折帐户、个人卡帐户省内学习卡返款省内内训返款省内内训个人提成省内内训老师课酬分公司自付总公司代付如论坛、临时项目报批时支付时指备用金说明环节报批时金额不论金额5万以下5万以上20万以下20万以上50万以上业务返款不论金额不论金额不论金额不论金额不论金额不论金额不论金额不论金额单笔办公日用品耗材及易耗品办公用品及杂费报批时车辆日常运行费用办公设备维修市内交通费差旅费（凭出差单）原则上1000元以上事前报批支付时费用

通讯费（总部）不论金额不论金额1000元（含）以下1000元（含）以上部门主管部门主管部门主管部门主管部门主管部门主管部门主管部门主管部门主管部门主管部门主管部门主管部门主管部门主管部门主管部门主管会计会计会计会计会计会计会计会计副总裁常务副总裁常务副总裁常务副总裁常务副总裁常务副总裁财务总监财务总监财务总监财务总监财务总监财务总监财务总监财务总监财务总监总裁总裁总裁会计会计会计会计会计会计会计会计会计审批流程及权限复核1复核2审核1审核2财务总监财务总监财务总监财务总监财务总监财务总监财务总监财务总监财务总监财务总监财务总监财务总监财务总监财务总监总裁总裁总裁总裁总裁总裁总裁总裁总裁总裁董事长审批1总裁总裁总裁董事长审批2审批3董事会业务返款以及大课老师课酬提成其他业务返款退业务款给客户业务提成交通差旅费支付时总公司资金审批权限一览表

本表经董事会签字后即为文件,须严格执行!2008年12月1日审批签字:单元格内空格的表示此处不需签字。分类支付项目原则上1000元以上事前报批支付时说明环节办公业务招待费费用金额10000元以上董事会成员直接经手的、且单笔金额在1000元以上的邮递运输费经常项目（有合同）租赁/水电/物管费临时性租赁支付时支付时报批时不论金额不论金额5000元（含）以下5000元-5万元5万元以上5万元（含）以下中介机构费/会费法律/财税/工商等报批/支付时5万元（含）以上30万元以上5000元以内报批时采购采购与支付货款指物资物料采购支付时股东分红其他税金上述项目之外的，谨慎处理。其他2、财务总监指财务第一负责人；备注:1、部门主管指中心总监或副总监；4、审计部在此处的审核为事前审计,但并排除事后再进行审计；6、董事长外出不便审批时，由副董事长审批。

支付时有董事会书面决议5000元以上8万元以上5000元以内5000元以上不论金额部门主管部门主管部门主管部门主管部门主管部门主管部门主管部门主管会计会计会计会计常务副总裁常务副总裁会计部门主管部门主管审批流程及权限复核1部门主管复核2会计会计会计会计会计会计常务副总裁审核1审核2财务总监财务总监财务总监财务总监财务总监财务总监财务总监财务总监财务总监财务总监财务总监财务总监财务总监财务总监财务总监财务总监财务总监财务总监3、董事会指董事会全体成员签字；5、审批中董事兼总裁时，以总裁身份签字。

总裁总裁总裁董事长总裁总裁总裁总裁总裁董事长董事会董事长审批1总裁审批2董事长审批3总裁与董事长的，交叉签字其他成员的，总裁/董事长签字总裁总裁