被考核人:考核项目序号考核内容及扣分标准次月X日前上报上月的电子版银行调节表，未按时上报出现一次扣X分；月底出现非正常挂账的，出现一笔扣X分，其中银行已收单位未记账的未达账项，出现一笔扣X分；银行调节表摘要需写清楚，出现一次未写清楚或未写的，扣X分。手续费支出代扣税金不正确，未及时上报的，出现一次扣X分。每月下发省划手续费后，各支公司按照要求将需做手续流程走完（程序问题除外），一次未走完的扣X分。手续费兼业代理发票（仅限银行代理机构）需在支付日期后的X个工作日前送至财务会计部，未及时报送的，出现一次扣X分。财务人员未按佣金系统提出的业务绩效信息上报至人力资源部的，发现一次扣X分。报销单填写不完整，其中有：附件张数、附件章、受益部门、发票签字等，发现每缺一项，扣X分。报销明细表未能及时填写实际用途的，每次扣X分。费用报账内容科目录入不正确，每笔扣X分。同一个单据，出现二次以上退票，每次扣X分。每月X日前上报“应交税费”和“其他应付款-代收车船税”科目的发生额和余额的核对结果，未按时上报的，每次扣X分。每月已审批的费用申请，需在次月X日前上报，迟报1日扣X分。次月X日前，根据上月上报的费用资金预算情况，上报偏差率，整体偏差率（1-预算值/实际值）超过20%的，扣X分。每月市公司发布《主要指标一览表》后X个工作日内，上报当月的费用预算，未按时上报的，扣X分；上报预算不合理的，扣X分。扣分原因得分合计收入方面11手续费方面23业务绩效方面11费用方面234税费方面11预算方面23得分合计
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