实验五 出纳管理
实验准备
已经完成了实验四的操作。可以引入D:\\你的姓名\\帐套备份数据，由001号操作员注册进入企业门户—总账系统
实验要求
1、查询日记账 2、查询资金日报表 3、支票登记簿 4、银行对帐 5、帐套备份
实验资料
1、转账支票
3月22日，以转账支票（ＮＯ.2010A001）1200元支付销售部办公费。 ２、银行对帐期初数据
企业日记账余额为222000元，银行对账单期初余额为220000元，有企业已收而银行未收的未达帐（实验当前月的上月的20日）2000元。 3、实验当前月银行对账单 日期 结算方式及结算号 收入 支出 1200 1500 2010-03-30 现金支票-2010A001 2010-03-30 现金支票-2010A002
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