财务资金计划表
2022-07-20
来源：易榕旅网
5月财务资金计划表序号123合计456项目一、期初资金余额1.公账余额2.现金余额二、计划流入1.业务收入①**项目000004月余额本月计划本月实际5月归还省建5月发票计划表3-4月未回款5月待开发票合计其他应付款装修发票5月发票计划广告费04月现金收支情况4月费用明细保证金, 5000税金支出, 3264.447②**项目000008合计9101112131415161718合计192021222324252627③合作项目三、计划支出一、银行支出1.人员工资2.社保支出6.税金支出7.保证金支出二、现金支出1.日常费用报销2.**项目费用报销3.**项目费用报销四、其他收入1.前期结余2.工资代发返还3.长期咨询项目4.员工借支返还五、其他支出1.发票税金成本000000000日常费用, 8931.14工资, 44416.73余额, 293201.02收入, 331600众创项目, 14422支出, 61694.64省建项目, 38341.5005月计划现金收支情况收入/项目费用可估算收入/项目费用可估算收入, 1120005月计划费用明细税金成本, 91000日常费用, 1000000余额, 293201.02支出, 26600众创项目, 3600省建项目, 13000工资, 59616.7300