应付账款操作手册]
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1. 有采购订单的供应商发票录入 .............................. 错误!未定义书签。 . . . .
供应商发票校验 ....................................... 错误!未定义书签。 供应商发票显示 ....................................... 错误!未定义书签。 冲销发票校验 ......................................... 错误!未定义书签。 供应商冻结发票下达 ................................... 错误!未定义书签。
2. 无采购订单的供应商发票录入 .............................. 错误!未定义书签。
无采购订单的供应商发票录入 ........................... 错误!未定义书签。 无采购订单的供应商贷项凭证录入 ....................... 错误!未定义书签。
3. 供应商特别总账业务 ...................................... 错误!未定义书签。
供应商特别总账业务记账（以其他应付款为例） ........... 错误!未定义书签。 供应商预付款输入 ..................................... 错误!未定义书签。 供应商预付款清算 ..................................... 错误!未定义书签。 供应商预付款请求 ..................................... 错误!未定义书签。
4. 供应商付款 .............................................. 错误!未定义书签。
供应商手工付款 ....................................... 错误!未定义书签。 供应商自动付款 ....................................... 错误!未定义书签。 下载银行付款文件 ..................................... 错误!未定义书签。 供应商清帐 ........................................... 错误!未定义书签。 供应商与供应商(客户)转账 ............................. 错误!未定义书签。
5. 供应商报表查询 .......................................... 错误!未定义书签。
供应商余额查询 ....................................... 错误!未定义书签。 供应商行项目查询 ..................................... 错误!未定义书签。 以本币计的供应商余额显示 ............................. 错误!未定义书签。 应付账龄分析表 ....................................... 错误!未定义书签。
1. 有采购订单的供应商发票录入
在系统内供应商的发票录入有两种情况：有采购订单的供应商发票录入和无采购订单的供应商发票录入，如果采购业务在系统内有相应的采购订单记录，并进行相应的收货记录，当供应商开来发票时，财务对供应商发票进行入账，我们把这类业务叫做有采购订单的供应商发票录入
1.1.
供应商发票校验
SAP菜单 事务代码 功能说明 后勤 MIRO 物料管理后勤发票校验凭证输入输入发票 对有采购订单的供应商发票进行校验 在事务代码框输入MIRO,回车进入下界面，输入红色标记信息
1 2 3 4 5
项次 1 输入字段名称 业务处理 类型 必输 输入内容 系统默认，如果是红色发票的话，注意手工修改为“贷方凭证”。 2 3 4 发票日期 过账日期 参照 必输 必输 必输 发票的日期 会计凭证过账的日期 具体输入内容没有规定，根据情况填写即可。 5 采购订单 必输 输入要校验的采购订单号码，如果同时校验多张采购订单，点击旁边的进行输入即可。 回车，系统自动带出采购订单的信息和收货信息，如下图所示
41 2 3
项次 1 输入字段名称 计算税额 类型 可选 输入内容 如果需要系统计算税额则需要勾选此选项，如果手工输入税额，不勾选此标志。 2 税额 必输 如果需要系统计算税额，此数额，系统会自动显示计算的金额，如果不需要系统计算税额，则手工输入此金额 3 税码 必输 如果没有税，选择J0，有税选择相应的税码即可。 4 余额 系统自动显示 该处的余额=金额-税额-净值，如果金额处输入了价税合计数，则此处为0，只有此处的余额为0，发票才能过账
输入金额，或者将上面余额处的数字直接拷贝到“金额”处
2 1
项次 1 2 输入字段名称 金额 余额 类型 必输 系统自动显示 输入内容 价税合计数 该处的余额=金额-税额-净值，如果金额处输入了价税合计数，则此处为0，只有此处的余额为0，发票才能过账 如下图所示，点击标签，输入标记的信息
1 3 2
项次 1 输入字段名称 基线日期 类型 必输 输入内容 根据付款条件计算到期付款日的基准日期，不输入系统默认为当天，可根据实际情况进行填写。 2 付款条件 系统自动根据供应商主数据里的付款条件自动显示 3 到期日 系统自动计算 到期日=基准日期+付款条件里的期限。 系统自动根据供应商主数据里的付款条件自动显示，也可进行更改。 点击模按钮，如下图所示
点击过账按钮，系统提示下列信息
表明发票已经建立，会计凭证已经生成。
1.2.
SAP菜单 事务代码 功能说明 供应商发票显示
后勤 MIR4 供应商发票显示 物料管理后勤发票校验进一步处理显示发票凭证 在事务代码框输入MIR4，回车，进入下列界面，输入红色标记部分
回车，或者点击
，进入下列界面，可以看到具体的发票信息
点击
，可以看到财务会计凭证
双击红色标记部分，查看凭证信息
1.3.
SAP菜单 事务代码 功能说明 冲销发票校验
后勤 MR8M 直接增加资产的原值,不调整以前的折旧. 物料管理后勤发票校验进一步处理取消发票凭证 在事务代码框输入事务代码MR8M,回车,进入下列界面。
点击，系统提示下列信息
表示发票已经被冲销。
1.4. 供应商冻结发票下达
如果供应商开来的发票与采购订单和入库单不匹配，并且差额太大的话，系统会自动冻
结发票付款，当相应批准人审批通过后，需要对冻结付款的发票解除冻结，则使用此功能进行操作。
使用MIR4查看一张冻结的发票，以发票62为例
如上图所示，红色标记部分表明此发票已经冻结支付。下面我们来使用MRBR对冻结的发票解除冻结
SAP菜单 事务代码 功能说明 后勤 MRBR 物料管理后勤发票校验进一步处理下达冻结发票 对冻结付款的供应商发票解除冻结 1 2 3 4 5 6
项次 1 2 输入字段名称 公司代码 发票凭证号 类型 可选 可选 输入内容 公司代码 输入要下达的冻结发票凭证号，不输则会过滤出所有冻结的发票 3 4 5 6 供应商 过账日期 处理 冻结过程 可选 可选 必输 必输 供应商编码 过账日期 勾选“手动付款” 勾选“由于变化而冻结” 点击按钮,进入下列界面
选中要批准的行项目，如上图所示红色标记部分，点击
按钮
发票的状态改为“已批准”，如上图所示，点击按钮，系统提示下列信息
说明此发票冻结已经解除。
可以使用MIR4查看发票的冻结状态，如图所示
付款冻结处已经由发票校验冻结修改为“自有付款”。
2. 无采购订单的供应商发票录入
在系统内供应商的发票录入有两种情况：有采购订单的供应商发票录入和无采购订单的供应商发票录入，如果采购业务在系统内没有有相应的采购记录，只是相关部门提供供应商发票，财务根据供应商发票进行记账，我们把此类业务成为无采购订单的供应商发票录入
2.1 无采购订单的供应商发票录入
SAP菜单 事务代码 会计核算 FB60 财务会计应付账款凭证输入发票 功能说明 无采购订单的供应商发票录入 1 2 3 4 5 6
项次 1 2 3 3 4 5 输入字段名称 供应商 发票日期 过账日期 参照 金额 计算税额 类型 必输 必输 必输 必输 必输 可输 7
输入内容 输入要记账的供应商编码 发票的日期 会计凭证要记账的日期 必输，但没限制输入内容 价税合计数（贷方金额） 如果需要系统自动计算税额，可以勾选，否则可以不选。 6 7 科目 税码 必输 可输 借方的会计科目 没有进项税的话，可以不输
双击行项目如图所示
系统进入下一界面，输入成本中心（对于成本费用类科目，必需输入成本中心）
返回，点击
，系统显示将要产生的会计凭证
点击
按钮，系统提示下列信息
可以使用下列图示查看生成的会计凭证
也可以使用FB03查看会计凭证。
2.2 无采购订单的供应商贷项凭证录入
SAP菜单 事务代码 功能说明 会计核算 FB65 无采购订单的供应商发票录入 财务会计应付账款凭证输入贷项备忘录 使用事务代码FB65进入下列界面，输入红色标记信息
1 2 3 4 6 5 7 8 项次 1 输入字段名称 交易 9
类型 系统默认 输入内容 注意此处与事务代码FB60的不同之处 2 3 4 供应商 发票日期 过账日期 必输 必输 必输 输入要记账的供应商编码 发票的日期 会计凭证要记账的日期 5 6 7 参照 金额 计算税额 必输 必输 可输 必输，但没限制输入内容 价税合计数（借方金额） 如果需要系统自动计算税额，可以勾选，否则可以不选。 8 9 科目 金额 必输 必输 借方的会计科目 贷方金额 双击行项目，输入成本中心（对于成本费用类科目，必须输入成本中心）
返回，点击
点击按钮，系统提示下列信息
表明会计凭证已经生成。
3. 供应商特别总账业务
在实际业务中，与供应商可能发生多种类型的业务，但是不同类型的业务记账的会计科目不同，有应付账款、其他应付款、预付账款、汇票等，在SAP中我们会在供应商主数据中维护一个默认的记账科目（统驭科目），在与供应商发生业务交易时，输入供应商的编码，系统根据供应商的编码自动带出在供应商主数据中维护的默认的记账科目，但是有时与某供应商发生的业务交易并不计入供应商主数据中维护的记账科目，为了通过供应商记账能够记入非默认的记账科目，我们使用特别总账标志+供应商编码共同指定要记账的科目，这就是我们所说的特别总账业务。目前在系统内设置的特别总账有 特殊总账标志 V X 特殊总账描述 供应商保证金 其他应付款-集团内 记录供应商需要支付的押金或保证金 记录关联方之间非贸易往来，如代垫用途 代付等等 预付固定资产和无形资产 对第三方贸易应付款 记录非关联方之间非贸易往来 记录第三方的非贸易应付款、预付给关联方的款项、对第三方的非贸易应R Down payments made 付款、对员工的借款。 M L Q 预付款，有形资本 Down payments inventory goods 供应商其他应付 3.1 供应商特别总账业务记账（以其他应付款为例）
SAP菜单 事务代码 功能说明 使用事务代码F-43，进入下列界面,输入红色标记部分
会计核算 F-43 财务会计应付账款凭证输入发票一般 特别总账业务记账 1 2 3 4 5 6 7 89
项次 1 2 3 4 5 输入字段名称 凭证日期 过账日期 凭证类型 公司代码 货币/汇率 类型 必输 必输 必输 必输 必输 输入内容 选择凭证日期 选择过账日期 KR，系统默认 输入公司代码，如CN52 输入公司货币CNY,如果是外币则输入外币代码和汇率 6 7 8 记账码 科目 SGL标志 必输 必输 必输 供应商特别总账借方29，贷方39 输入供应商编码 输入了记账码29或者39,特别总账标志是必输的，根据实际情况选择特别总账业务的标志，在此选择Q 回车，进入下列界面，输入金额
1 2 3 4
项次 1 2 输入字段名称 金额 税码 类型 必输 必输 输入内容 输入供应商发票金额 如果没有税，输入J0，有税，根据实际情况填写即可，然后勾选“计算税额” 3 记账码 必输 40代表总账科目的借方，50代表总账科目的贷方。在此输入40 4 科目 必输 输入要记账的会计科目 回车，进入下一界面，输入金额和成本中心
项次 1 2 输入字段名称 金额 成本中心 类型 必输 必输 输入内容 输入借方金额 如果选择的是成本费用类科目，成本中心是必输的
点击
，如下图所示，可以预览凭证
点击保存
按钮，系统提示下列信息
3.2 供应商预付款输入
SAP菜单 事务代码 功能说明 使用事务代码F-48，进入下列界面
会计核算 F-48 财务会计应付账款预付定金预付定金 供应商预付款录入 1 2 5 6 3 4 7 8 9
项次 1 2 3 4 5 6 7 输入字段名称 凭证日期 过账日期 凭证类型 公司代码 参照 科目 SGL标志 类型 必输 必输 必输 必输 可输 必输 必输 输入内容 选择凭证日期 选择过账日期 KZ，系统默认 输入公司代码，如CN52 根据实际情况输入即可 输入供应商的编码 特别总账标志是必输的，根据实际情况选择特别总账业务的标志，在此选择R 8 9 科目 金额 必输 必输 输入要记账的银行会计科目 输入预付的金额 回车,输入金额，
1
项次 1 输入字段名称 总账科目 类型 系统自动显示 备注 此科目表示要记账的预付款的会计科目 点击保存
按钮，系统提示下列信息
3.3 供应商预付款清算
SAP菜单 事务代码 功能说明 使用事务代码F-54，进入下列界面，输入红色标记部分
会计核算 F-54 财务会计应付账款凭证输入预付定金清算 供应商预付款清算 1 2 6 3 4 5 7
项次 1 2 3 4 5 输入字段名称 凭证日期 过账日期 凭证类型 公司代码 货币/汇率 类型 必输 必输 必输 必输 必输 输入内容 选择凭证日期 选择过账日期 KZ，系统默认 输入公司代码，如CN52 输入公司货币CNY,如果是外币则输入外币代码和汇率 6 7 参照 科目 可输 必输 根据实际情况输入即可 输入供应商的编码 点击
，进入下列界面，输入要结算的金额
点击保存
按钮，显示下列界面
如上图所示，系统提示“请修正被标记的行项目”，双击蓝色行项目，输入红色标记的文本信息
点击保存
按钮，系统提示下列信息
3.4 供应商预付款请求
SAP菜单 事务代码 功能说明 使用事务代码F-47，进入下列界面
会计核算 F-47 财务会计应付账款凭证输入预付定金请求 供应商预付款付款申请 项次 1 2 3 4 5 6 7 8 输入字段名称 凭证日期 过账日期 凭证类型 公司代码 参照 凭证抬头文本 科目 特别总账标志 类型 必输 必输 必输 必输 可输 可输 必输 必输 输入内容 选择凭证日期 选择过账日期 KA，系统默认 输入公司代码，如CN52 自行决定输入内容 可输入凭证摘要信息 输入供应商的编码 输入“R”
回车，进入下列界面，输入申请的金额和到期日
点击
，预览产生的凭证（非财务凭证）
点击保存按钮，系统提示下列信息
对于预付款请求，如果手工付款的话，使用事务代码F-48进行付款，如果采用自动付款的话，使用F110进行付款，下面我们以手工付款F-48为例来进行付款:
点击
，系统显示下列界面
选中要付款的预付款请求，如下图所示：
点击
，系统显示将要产生的会计凭证
点击保存按钮，系统提示下列信息
4. 供应商付款
供应商付款分两种方式：手工付款和自动付款，通过美国银行进行付款的采购自动付款方式，不通过美国银行对供应商的付款采用手工付款方式
4.1 供应商手工付款
SAP菜单 事务代码 功能说明 使用事务代码F-53进入下列界面，输入红色标记的信息
会计核算 F-53 财务会计应付账款凭证输入付款 供应商手工付款 1 2 5 6 7 8 9 3 4
项次 1 2 3 4 5 输入字段名称 凭证日期 过账日期 凭证类型 公司代码 参考 类型 必输 必输 必输 必输 必输 输入内容 选择凭证日期 选择过账日期 KZ，系统默认 输入公司代码，如CN52 具体输入内容没有规定，根据实际情况输入即可。 6 7 8 9 科目 金额 科目 科目类型 必输 必输 必输 系统默认 输入要记账的银行会计科目 输入要付款的金额 输入要付款的供应商编码 K表示供应商的科目类型，也就是上面的科目处输入的必须是供应商编码，系统才认为是正确的。 10 特别总账标志 可输 如果要付款的是特别总账业务，可以在此输入特别总账标志 11 标准未清项目 可选 选择此选项，表示要付款的行项目不是特别总账业务。 点击
，进入下列界面
点击
，如下图所示
图示行项目全为灰色，表示这些行项目未被选中，如果想选中所有行项目，则点击上图红色标记部分，然后点击表示行项目全被选中
，如图所示，所有行项目全部显示为蓝色，
假设只付凭证号码13这一笔，则双击其他的行项目使其变灰，如下图所示
红色标记的行项目变成灰色，表示不进行支付如下图所示
如上图所示，输入的金额不等于已经分配的金额， 此时我们需要在支付金额处输入支付的金额1001，如下图所示，此时输入的金额等于已经分配的金额
如上图所示“未分配的”处的金额为0，表示凭证的借贷方金额相同，点击保存按钮，系统提示下列信息
点击菜单—凭证—显示，如图所示，
查看生成的会计凭证
以上介绍的是手工付款中的部分支付的支付方式，此支付方式的特点是原未清项不变，并产生一张新的支付金额的未清项。我们可以使用FBL1N查看供应商行项目，原凭证号13仍然是未清项，新产生一笔凭证号为07的未清项。
下面介绍剩余付款的方式，以供应商300290为例 使用F-53,进入下列界面，输入红色标记信息
1 2 5 6 7 8 34
项次 1 2 3 输入字段名称 凭证日期 过账日期 凭证类型 类型 必输 必输 必输 输入内容 选择凭证日期 选择过账日期 KZ，系统默认 4 5 6 7 8 公司代码 科目 金额 科目 科目类型 必输 必输 必输 必输 系统默认 输入公司代码，如CN52 输入要记账的银行会计科目 输入要付款的金额 输入要付款的供应商编码 K表示供应商的科目类型，也就是上面的科目处输入的必须是供应商编码，系统才认为是正确的。 点击
，进入下列界面
点击
，双击行项目，如图所示
在剩余行项目处输入应付款与已付款的差额==，或者直接双击剩余行项目处，让系统自动计算。点击保存
按钮，系统提示下列信息
双击蓝色标记行项目，输入文本信息
点击保存
按钮，系统提示下列信息
剩余支付的特点是结清原来的未清项，产生一笔差额的未清项，使用FBL1N查看行项目，如下图，原来的未清项28已经结清，产生一笔新的凭证08金额为的未清项。
4.2 供应商自动付款
系统自动筛选到期的应付账款、预付款请求，给出付款建议，业务人员根据付款建议进行自动付款，如果对于给出的付款建议不进行付款可以手工进行冻结支付。
SAP菜单 事务代码 功能说明 会计核算 F110 财务会计应付账款定期付款付款 供应商自动付款（对供应商的应付款项进行自动付款） 使用事务代码F110进入下列界面，输入红色标记信息
项次 1 2 输入字段名称 运行日期 标识 类型 必输 必输 输入内容 选择运行的日期 自动付款业务的标识码，自定义输入即可
点击
，进入下列界面输入红色标记信息
2 1 3 4 5 6
项次 1 2 3 4 5 输入字段名称 过账日期 截止凭证输入日期 公司代码 付款方式 下一记账日期 类型 必输 必输 必输 必输 必输 输入内容 自动付款记账凭证的运行日期 系统按照此日期筛选凭证 输入要付款的公司代码 输入T 系统按照此日期筛选到期的未清行项目 6 供应商 必输 选择要进行付款的供应商编码 选择
，勾选红色标记信息
点击保存按钮，系统提示下列信息
点击
，进入下列界面
点击
，系统进入下列界面
输入红色标记信息，回车，系统提示下列信息
点击
，系统显示下列界面
点击
，进入下列界面
回车，进入下列界面
如图所示红色标记部分为付款建议，如果想要冻结某笔付款，可以双击行项目，进行修改，在此假设对所有付款建议进行付款，返回，进入下列界面
点击
，进入下列界面，输入红色标记部分
回车，进入下列界面，注意红色标记部分
回车，进入下列界面，注意红色标记部分
回车，点击
，进入下列界面
如上图所示，红色标记信息为产生的付款会计凭证。
4.3 下载银行付款文件
使用事务代码ZFCN029下载付款文档，发给银行。
项次 1 2 3 4 5 输入字段名称 运行日期 标识 公司代码 银行付款日期 下载模板 类型 必输 必输 必输 必输 必输 输入内容 自动付款记账凭证的运行日期 自动付款运行时的标识 输入要付款的公司代码 要求银行进行付款的日期 选择“美国银行模板格式”
输入红色标记部分，点击
按钮，系统提示下列信息
输入下载的文件的文件名，点击保存即可，找到下载的文件，查看下载的信息如下：
4.4 供应商清帐
1． 当供应商的未清项有借方金额和贷方金额时，如果某几笔的借方金额之和正好等于某
几笔的贷方金额之和，实际上供应商的借方金额就是针对某几笔的贷方金额进行支付的，由于当时支付的时候没有进行对应，此时我们可以使用F-44进行手工清帐，减少供应商的未清项。
2． 使用MIRO进行发票校验后，发现凭证错误又使用MR8M进行了冲销，此时会产生G供
应商一借一贷的两笔未清项，实际上这两笔未清项是可以相抵的，此时我们可以使用F-44进行手工清帐。
3． 注意：此种情况下产生的凭证是没有行项目的。
SAP菜单 事务代码 功能说明 会计核算 F-44 财务会计应付账款帐户清帐 供应商预付款清算 使用事务代码F-44进入下列界面，输入红色标记部分
1 2 5 3 4
项次 1 2 3 4 5 输入字段名称 科目 公司代码 清帐日期 过账期间 特别总账标志 类型 必输 必输 必输 必输 可选输入 输入内容 输入要清帐的供应商编码 输入公司代码，如CN34 输入清帐的日期 系统会自动默认 如果要清算特别总账业务，则在此输入 特别总账标志 点击，进入下列界面
双击要清帐的行项目，使行项目显示蓝色，点击保存按钮，系统提示下列信息
使用FB03查看会计凭证如下：
该会计凭证是没有行项目的。不产生实际的财务凭证
4.5 供应商与供应商(客户)转账
SAP菜单 事务代码 功能说明 假如某几个供应商之间或者某几个客户之间串户，或者某供应商同时又是公司的客户，供应商的应付账款可以和客户的应收账款相抵，可以使用此功能进行转账。 供应商之间转账
使用事务代码F-51,进入下列界面
会计核算 F-51 财务会计应付账款凭证输入其他带清帐 供应商之间转账或者供应商与客户之间转账
项次 1 输入字段名称 记账码 类型 必输 输入内容 31，代表供应商的贷方；21代表供应商的借方 2 科目 必输 输入要转入的供应商的编码 回车，输入要转账的金额
点击
，进入下列界面，输入红色标记信息
输入要转账的供应商编码，回车，系统列示该供应商的未清行项目
选中要转帐的行项目，双击行项目变成蓝色，输入要转帐的金额，如图所示
点击
，如下图所示
点击保存按钮，系统提示下列信息
供应商与客户之间转账
使用事务代码F-51，进入下列界面
点击
，回车，进入下列界面，输入红色标记信息
回车，进入下列界面,输入红色标记信息
注意：类型：D,表示选择的是客户的编码 点击
按钮，进入下列界面
如上图所示，系统会同时筛选出客户和供应商的未清行项目，双击要转帐的行项目，如下图所表示
点击
，预览要产生的会计凭证
点击保存按钮，系统提示下列信息
5. 供应商报表查询
5.1 供应商余额查询
SAP菜单 事务代码 功能说明 使用事务代码FK10N进入下列界面
会计核算 FK10N 财务会计应付账款帐户显示余额 显示供应商余额
也可点击按钮范围进行查询。
进行多项选择，如下图所示，可以按照选择范围，排除单一值，排除
在此我们以选择一个单一值300290为例来查询，回车，进入下列界面
双击红色标记部分，能够看到供应商的明细账信息，如下图所示
符号 含义
表示未清项 已清项 筛选的标志，可以按照凭证编号、类型、凭证日期、金额等进行筛选 正排序 倒排序 更改格式，如果显示的格式或者字段不满足要求，可以使用此功能进行添加或者删除字段，然后保存成自己的格式 选择要显示的格式 系统显示的格式不满足要求，用户添加或删除掉部分字段后，使用此功能保存自己设计好的格式 汇总，可以按照金额进行汇总 小计，根据自己统计的维度进行小计，如按照凭证日期、到期日、凭证类型等进行小计 5.2 供应商行项目查询
SAP菜单 事务代码 功能说明 会计核算 FBL1N 财务会计应付账款帐户显示/更改行项目 显示/更改行项目 字段名称 未清项目 已清项目 全部项目 普通项目 特别总帐业务 注释项目 预制项目 客户项目 选择此标志，系统列表示预付款请求行项目 选择此标志，系统筛选供应商的预制凭证 如果供应商同时又是客户的话，选择此标志，系统会同时筛选出该供应商对应的客户的应收账款行项目 含义 选择此标志，系统筛选出供应商的所有的未清行项目 选择此标志，系统筛选出供应商的所有的已经清账的行项目 系统筛选出供应商的所有行项目 按照供应商主数据里维护的统驭科目进行记账的行项目 选择此标志，则系统筛选出特别总帐业务
选中未清项目，如图所示，只显示标记为
的供应商行项目
选中已清项目，如图所示，只显示标记为
的供应商行项目
5.3 以本币计的供应商余额显示
SAP菜单 会计核算表事务代码 功能说明 财务会计应付账款信息系统应付科目会计核算报供应商余额以本币计的供应商余额 S_ALR_ 以本币计的供应商余额 使用事务代码S_ALR_，进入下列界面
字段名称 供应商账户 公司代码 会计年度 报表期间 统驭科目 含义 输入供应商的编码范围
输入要查询的公司代码 输入要查询的会计年度 输入要查询的会计期间 输入要查询的会计科目，系统会按照供应商记账的统驭科目进行显示，不输，系统会显示跟供应商有关的所有记账的金额 帐户余额 特别总账输入帐户余额的范围，不输，所有供应商的账户信息都会筛选出来 不输，系统会默认筛选特别总账业务，输入，则按照输入的特别总账业务进行标志 正常余额 客户地址 筛选 勾选即可 勾选即可，不勾选，不显示供应商的地址信息
字段名称 余额结转 在制表期间的借方余额 报表期间的贷方金额 前面输入的报表期间的借方金额 含义 列示前面输入的报表期间之前的会计期间的余额 前面输入的报表期间的借方金额
5.4 应付账龄分析表
SAP菜单 事务代码 功能说明 ZFCN022 供应商应付账龄分析表 使用事务代码ZFCN022，进入下列界面
输入上述红色标记部分，点击
按钮，系统显示下列信息
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