1、外汇汇率—— 2、套利交易— 3、储备资产—4、特里芬两难——
5、国际金融市场—— 6、债务率—— 7、 内部收益率 —— 8 离岸市场— 9国际收支 10外国债券 11抛补交易_ 12 QFII 13卖方信贷 14票据贴现 15 经常转移 16 特别提款权 17/转移定价 18 净现金流_
简答题
1、远期外汇交易的作用有哪些？
套期保值、投机、套利（瞬时套利、掉期性抛补套利） 2、一国的国际储备的规模怎样才较为合理？ 所谓国际储备的适度规模，必须满足以下两个条件：
（1）一国一定时期国际储备水平，即现有储备量及由各种因素决定的国际储备的供给，足以满足该国一定时期对国际储备的需求。
（2）一国一定时期国际储备水平，即现有储备量及由各种因素决定的国际储备的供给，必须与各种因素决定的储备的需求水平相适应。
3、针对征收风险，跨国公司在资产结构上一般会采取什么样的对策。
一般地，如果东道国的征收风险较大，跨国公司将偏向于在东道国进行大量的债务投资，安排较高额债务融资比例。这样可以促使东道国的债权人非常关心本国政府对该跨国公司的政策，对政府施加压力以避免不利于子公司偿债能力的事情发生。此外，即使子公司的经营被东道国的政府终止或者被征收，在运营资金主要来自当地举债的情况下，跨国公司也会大大减少损失，因为东道国当地的债权人会千方百计与政府讨价还价，以便能够在本国政府征收跨国公司的资产后，收回他们的贷款本金和利息，跨国公司因此也会得到更多的补偿。 4、试述金融衍生产品有哪些特点？在对外贸易中应如何利用该类产品？
外汇衍生产品的基本特征有未来性、杠杆效应、风险性、虚拟性、高度投机性、设计的灵活性、账外性。
5、信用证融资与国际保理融资有何差异?
信用证方式下，进口商必须支付不菲的开证费，还要缴纳相当信用证金额一定比例的开证押金，而出口商必须严格按信用证的规定制单、交单，才能获得付款。保理业务中，债务人（即进口商）不必承担开证费，不需占压开证押金，而供应商（即出口商）只要按照合同的规定在保理商核准信用限额内交货，则将有保理商承担信用风险。 6、 外汇直接管制是指什么？
直接外汇管制，是指对外汇买卖的汇率实行直接的干预和控制。直接管制方式不同，又可分为行政管制与数量管制。行政管制是指政府以行政手段对外汇买卖、外汇资产、外汇资金来源和运用所实行的监督和控制。数量管制是指对外汇收支实行数量调节和控制。 7、国际储备和国际清偿力的分别是什么？ 有何不同?
国际储备是一国货币当局为弥补国际收支逆差、维持本国货币汇率的稳定以及应付各种紧急支付而持有的、为世界各国所普遍接受的资产。一个国家的国际清偿力是指该国无需采用任何影响本国经济正常运行的特别调节措施即能平衡国际收支逆差和维护期汇率的总体能力。两者区别：
（1）从内容上看，国际清偿力除了包括该国货币当局直接掌握的国际储备资产外，还包括国际金融机构向该国提供的信贷以及该国商业银行和个人所持有的外汇和借款能力。因此，国际清偿力的范围要比国际储备大。
（2）从性质上看，国际储备是一个国家货币当局直接掌握持有的，其使用是无条件的。对于国际清偿力其他构成部分的使用，通常是有条件的。因此，从总体上讲，可以认为一个国家国际清偿力的使用是有条件的。
（3）从两者的数量关系上看，一个国家的国际清偿力是该国政府在国际经济活动中所能动用的一切外汇资源的总和，而国际储备只是其中的一部分。
8、衍生金融工具包括哪些种类？为什么它给国际经济带来很大的冲击？
衍生金融工具包括外汇远期交易、外汇期货交易、外汇期权交易以及外汇互换交易四种。金融衍生工具是从简单到复杂的过程，新型工具力求在分解了原生金融工具基本特征的基础上增加新的因素。衍生工具组合的随机性很强，始终不同程度地存在着法律上的不确定因素，新型衍生工具的投机性更强、风险更大。这是因为其中的新增因素在度量、预测、管理等方面的难度更高。而作为主要交易主体的金融机构，特别是一些投资基金，往往偏离稳健型分散风险的传统操作风格，热衷于追逐高风险的金融衍生交易。金融衍生工具变化莫测，难以用现有的法规加以界定，也难以实现统一、有效的监管。衍生金融工具的这些不确定性和不稳定性得不到有效的疏导、制约和控制，结果会导致金融衍生市场发生一系列的震动和危机。 9、掉期交易在对外贸易和短期投资时有何区别?
在对外贸易中，掉期交易是进出口商用于对货款的套期保值，而短期投资是使用跨国公司的短期闲置资金进行投资，并从中获利的投资行为。从目的上看，对外贸易是为了对进出口货款进行套期保值，避开汇率风险；短期投资这是为了促进公司闲置资金的流动性，并从中盈利。从使用的资金对象上看，对外贸易中用于掉期交易中的是进出口货款，而短期投资用于掉期交易的是公司的闲置资金。
10、构成国家风险的主要因素有哪些?
国有化、市场准入政策、财政金融政策、外资管理措施、货币的不可兑换性、消费偏好、经济周期、战争
11 、国际贸易短期融资有哪些主要方式?最常用的是哪一种?
信用证融资、打包贷款、应收账款售让、银行承兑与贴现（包括银行承兑、票据贴现）、进口押汇和出口押汇、国际保理。最常用的是信用证融资。 12、 外汇风险管理应该遵循哪些原则?
全面重视原则、管理多样化原则、收益最大化原则 三/计算题
第一/第三章的计算题 四/选择题
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