一级流程说明（样例） 流程编号：D10．1 流程名称：采购总流程 编号 活动\\ 子流程 执行部门 说明什么时间，什么条件下做什么事，如何做 说明如何管控，工作要求，例外事项处理等 流程说明 根据销售计划、库存情况、生产能力等情况进行排产，制定出生产计划，对于注意事项 需求部门以每月两次的频率以物料需求申请单向采购部进行提出物料的需求； 关键输入 与输出 输入：销售计划、库存、生产能力、生产计划、采购需求 输出： 物料需求计划 1 物料需求计划流程 需求部门 外购的物料向采购部提出物料需求计划，由采购部进行采购计划的输入 采购部的供应商管理的流程，包括供应2 供应商管理流程 采购部 商开发评估、准入、现场的考察、监督、绩效的考核、供应商的淘汰等，对供应商的供货能力进行监控； 采购部完成采购的业务流程，包括采购计划、价格管理以及订单管理等 3 采购业务流程 采购部 输入：供应商信息 输出：合格供应商 输入：采购需求、合格供应商、供应商 、供货价格管理 输出：采购订单 4 供方送货 供应商 供应商确认并执行采购订单，进行送货 输入：采购订单 输出：送货单 供应商送货到达后，由仓库、质量等部生产性物料收货5 物控部 流程 门协同完成收货、检验、入库等过程，如果出现不合格情况，进行退换货处理或者扣款处理； 6 财务结算 财务部 以采购合同/订单为依据，进行采购结算活动，包括发票的处理、付款等 输入：送货单 输出：入库单 输入：采购发票 输出： 付款单
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二级流程说明
流程编号：D10.1.02
流程名称：普通申购流程（采购部） 编号 活动\\ 子流程 执行部门 流程说明 根据部门的需要，提交普通申购单，必须1 提出采购需求 需求部门需求人 注明要求的规格型号。对于印刷制品，要求提供印刷的样板。（对于有技术要求必须提交详细的技术资料） 2 部门主管审核 需求部门 部门主管 采购部 采购员 根据各部门提交的采购需求，制定采购计划 注意事项 对于各部门经常性采购的物料，要求各部门拟定月度/季度的需求计划 关键输入 与输出 输入： 部门需求 输出：采购需求计划 输入：部门需求 输出：确认需求 输入：普通申购单/技术说明 输出： 采购计划 根据部门的需求与费用的预算，审核需求； 3 制定采购计划 根据采购计划及技术规格资料，确认合适4 确定供应商及价格 采购部 采购员 的供应商与价格 若单批采购金额≥3000元，按照公司的规定走报价审批，确认供应商与价格 输入：采购计划/技术规格资料 输出：供货资料 输入：供货信息/采购计划 输出：采购订单 输入：采购订单 输出：确认采购订单 5 下采购订单 采购部 采购员 根据供货资料与采购的计划，制作采购订单 普通申购类的采购订单，加盖采购部公章 审核单价与采购订单条款（若按照报价审6 部门主管审批 采购部 部门主管 批进行的价格，按照报价审批价格执行）若审核不通过，退回做供应商与价格的重新确认 7 到货追踪 采购部 采购员 根据供应商确认的反馈日期，反馈到需求部门/文具仓 收取供应商货物，并检查外观和签收送货8 收货 需求部门 文具仓 单 需求部门自行判断是否需要检验，如需求填写请验单，送相关部门进行验收 输入：采购订单 输出：到货跟进 输入：到货通知 输出：收货凭证 对需要验收的物料，填写请验单/资产验收9 请验 需求部门 单送相关部门进行验收；验收部门判定是否合格，若合格，填写验收报告反馈；不合格，按照采购退换货流程进行退换货 文具仓/需求部门 需求部门/文具仓，对物料进行管理。包括物料的登记使用/物料的领用管理等 输入：收货 输出：请验单/资产验收单 印刷类文具仓管理 其余需求部门进行管理 10 仓储管理 输入：资产 输出：资产管理 输入：送货单 输出：付款申请凭证 根据送货单核查送货情况/验收报告，核实11 核查到货情况 采购员 到货情况，按照实际的情况进行付款 12 制作OA 采购员 根据送货单与供应商发票，制作付款OA 输入：送货单/验收请款/发票 - 2 -
输出：付款单据 13 付款 出纳 根据审批的付款OA，制作付款凭证及付款 输入：付款OA 输出：付款凭证
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