一、工程慨况
1、 工程名称：xxxxx工程 2、 工程地点：xxxxxx 3、 结构类型：框架 4、 建筑面积：39600 m2
5、 建筑物高度及层数： m -23 m不等，1-3层不等 6、 单位建筑面积钢筋含量：102kg/ m2 7、 主要合同条款：
1）、施工内容：土建结构与装修及市政道路 ； 2）、合同总价 5067万元，单方造价 元； 3）、质量安全目标：广州市样板工程；
4）、工程款支付方式及支付比例：合同签定后七天内发包人支付备料款按中标总价的25%，进度款按每月已完工程量的95%支付，最后一个月进度款支付至90%，待竣工结算后付至95%，余款作为保修金。
8、 项目承包合同条款：项目人数24人，承包工期255天，承包
总价 4612万元。 9、 劳务分包情况：
分包单位：浙江东源建设有限公司二分公司第一项目部及广
州市东都建筑实业有限公司。
分包内容：主体结构施工及装修等全部工作内容；项目承包
人工费638万元。
结算方式：工程量据实结算，单价包干。
10、本次经济活动分析报告，截止时间为2004年12月31日。
二、编制依据
1、预算收入是根据2001年《广东建筑工程综合定额》一类地区及有关文件规定， 2003年二季度广州建设工程造价信息，实际工程量。
2、合同收入是根据实际工程量及合同综合单价编制。 3、安装与洁具的配合费未进入。 4、钢管、扣件等损失费用未进入。
三、项目成本收支情况 详细情况见下表： 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 名 称 人工费 材料费 机械费 专业分包 其他直接费 间接费 管理费 利润 税金 签证 单位 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 850000 收入 实际支出 盈亏 序号 11 12 名 称 其他费用 临建费 合 计 单位 元 元 收入 实际支出 191300 盈亏 -191300 642510. 9 （一）、人工费
人工费分析表 ：
收入 序号 名称 单位 定额含量 单价 合价(元) 实际工程量 实际支出 综合单价(元) 盈亏 合价(元) 1 2 人工费 合计 工日 从表中反映人工费超支万元（人工费单价内包含小型机械、铁丝、铁钉、墙面涂料底层腻子等）。主要超支原因：广州地区人工单价较高，而定额人工单价低于实际与民建队签订合同单价，故造成人工费亏损。
注：人工费内含钢筋加工机械费（元），在人工费内扣除，直接进入机械费。
（二）、材料费
主要材料费分析表：
序号 1 收入 材料名称 单位 定额含量 周转材料 模板 木枋 钢管及扣件 竹跳板 安全网 周转材料拨料 元 M 元 2
实际支出 合价(元) 实际工程综合单量 价(元) 盈亏 合价(元) 单价 M M 32 元 2 水泥 水泥 水泥 t t t t 元 元 M M 元 M 3333 白水泥 水泥补差 水泥拨料 3 中砂 自拌混凝土用砂 中砂拨料 4 碎石 碎石（粒径10mm） M 碎石（粒径20mm） M 3 碎石（粒径40mm）3M 3M 碎石拨料 5 砌体 灰砂砖 砌块 元 千块 千块 千块 加气混凝土砌块千块 400*120*200 加气混凝土砌块千块 600*180*200 加气混凝土砌块千块 600*340*200 混凝土炉渣小型砌块 千块 390*190*190 混凝土炉渣小型砌块 千块 190*190*190 砌块拨料 6 圆钢(Φ12~25) t 钢筋 圆钢(Φ10以内) 元 t t 螺纹钢(Φ10内) 螺纹钢(Φ12~25) 螺纹钢(Φ25外) 钢筋补差 钢筋拨料 7 装饰墙砖、地砖 彩釉砖100*200 彩釉砖240*60 耐磨砖 白瓷砖 8 9 辅材 辅材拨料 10 合 计 其它 防滑瓷砖 商品砼 辅材 t t t 元 元 M M M M M M M 元 元 元 元 3222222 从表中反映：收入万元，实际支出万元，亏损万元。 主要超支原因： 1、周转材料摊销费：
定额周转材料摊销费万元，而实际发生万元，亏损 万元。其原因工期拖延造成周转材料费租费增加。 2、水泥：收入万元，实际支出万元，亏损万元 ； 砂 ：收入万元，实际支出万元，亏损万元； 碎石：收入万元，实际支出万元，亏损万元； 水泥、砂、石子亏损主要原因：
1）、原材料供应时有一定的量差亏损； 2）、项目管理造成材料浪费亏损；
3、砌体：
收入万元，实际支出万元，盈利万元；
盈利原因：主要是预算材料单价比实际采购单价高，故盈利 万元。 4、钢筋：
收入万元，实际支出万元，亏损万元；
亏损原因：主要亏损原因是2003年底至2004年上半年钢材涨价造成，由于钢材补差减少亏损，但仍承担了市场风险的3% 。 5、装饰墙砖及地转：
收入万元，实际支出万元，盈利万元； 6、商品砼：
收入万元，实际支出万元，盈利万元；
（三）、机械费
序号 1 名称 单位 元 收入 定额含量 单价 合价(元) 实际工程量 实际支出 综合单价 盈亏 合价(元) 机械费 合 计 从表中反映：预算收入万元，实际支出万元，节约万元。 注：钢筋加工机械费（元），直接机械费。
（四）、专业分包
序号 1 2 3 4 序号 收入 名 称 吊顶（含栏杆、铝塑板） 门楼 水磨石 防水（含屋面卷材） 名 称 单位 定额含量 元 元 M2 M2 收入 单位 定额含量 单价 合价(元) 实际工程量 单价 合价(元) 实际工程量 实际支出 综合单价 盈亏 合价(元) 实际支出 综合单价 盈亏 合价(元) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 桩基 喷涂 市政 铝合金（含玻璃幕墙） 防火门 内、外墙清洗 铁件加工 土方（含回填） 楼梯栏杆（含铁皮盖缝） 聚氨脂地面 临建费 合 计 m M2 元 M2 M2 元 元 M3 m M2 元 从表中反映：专业分包收入万元，实际支出万元，节约万元。 主要盈亏原因：
1、吊顶（含栏杆、铝塑板）：分包价格为中标价格下浮，故盈利万元。 2、门楼（后增加工程）：包干价为万元，分包价为万元，故盈利万元。 3、水磨石：中标价格为元/平方米，而分包价格为63元/平方米，故亏损万元。
4、防水（含屋面卷材）：分包价格低于中标价格，故盈利万元。
5、桩基：中标价格为131元/米，而分包价格为106元/米，故盈利万元。 6、喷涂：分包价格低于中标价格，故盈利万元。 7、市政道路：分包价格为中标价格下浮，故盈利万元。
8、铝合金（含玻璃幕墙）：分包价格为中标价格下浮，故盈利万元。 9、土方（含回填）：分包价格高于中标价格，故亏损万元。 10、聚氨脂地面：分包价格高于中标价格，故亏损万元。
四、现场经费
费 用 名 称 管理人员工资 招待费 核定指标(元) 540000 90000 实际支出(元) 备 注 办公费 差旅费 通讯费 合 计 27000 17280 14220 688500 1200403 -511903 五、商品砼材料含量
材料名称 砼标号 单位 数量 配合比材料 水泥（T） 粉煤灰（T） 商品砼 C15 M 3 砂（M3） 石（M3） 水（T） 外加剂（T） 水泥（T） 粉煤灰（T） 砂（M3） 石（M3） 水（T） 外加剂（T） 水泥（T） 粉煤灰（T） 商品砼 C20 M3 商品砼 C25 M3 砂（M3） 石（M3） 水（T） 外加剂（T） 3商品砼 C10 M 水泥（T） 粉煤灰（T） 砂（M） 石（M3） 水（T） 水泥（T） 粉煤灰（T） 砂（M3） 3 商品砼 C30 M3 石（M3） 水（T） 3外加剂（T） 数量 水泥（T） 粉煤灰（T） 商品砼 C20P6 M 单位 M3 材料名称 砼标号 配合比材料 砂（M3） 石（M3） 水（T） 无机盐防水剂（kg） 水泥（T） 粉煤灰（T） 砂（M3） 石（M3） 水（T） 无机盐防水剂（kg） 水泥（T） 砂（M3） 水（T） 水泥（T） 商品砼 C20P6 商品砼 C25P6 M 3 商品砼 M20 M3 商品砼 M25 M3 砂（M3） 水（T） 水泥（T） 商品砼 M30 M3 砂（M3） 水（T） 注：水泥：吨 粉煤灰：吨 砂：立方米 石子：立方米 水：吨 外加剂：吨 无机盐防水剂：公斤 六、项目总体情况及存在的问题 至xxx阶段完毕，已经办理完毕签证 份，金额 元。 还有 签证未办理，明细如下：
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