地质灾害预警预报信息系统项目可行性研究报告

柳州市信息产业发展支持资金项目

项目可行性研究报告

项目名称：地质灾害预警预报信息系统开发与应用

项目承建单位：柳州市萃丰科技有限责任公司

2010年8月

目 录

一、项目承担单位情况 ................................................................................................... 2 二、项目研发情况及市场分析 ...................................................................................... 4

1．市场分析 .............................................................................................................. 4 2．项目研发情况 ..................................................................................................... 6 三、项目内容及重点解决问题、目标 .......................................................................... 7

(1)基础地理信息系统 .............................................................................................. 7 (2)地质水文管理系统 .............................................................................................. 8 (3)气象信息管理系统 .............................................................................................. 8 (4)灾害数据管理系统 .............................................................................................. 8 (5)灾害预警分析系统 .............................................................................................. 9 (6)预警成果签批系统 .............................................................................................. 9 (7)预警信息发布系统 .............................................................................................. 9 (8)远程数据传输系统 ............................................................................................ 10 (9)地环信息服务系统 ............................................................................................ 10 (10)用户信息管理系统 ......................................................................................... 10 (11)数据备份同步工具 ......................................................................................... 11 (12)三维可视化仿真系统 ..................................................................................... 11 四、 项目实施方案（简要） ...................................................................................... 12

1、项目实施方法原则 ........................................................................................... 12 2、项目组织结构 ................................................................................................... 13 3、项目人员安排表 ............................................................................................... 15 4、实施进度计划表 ............................................................................................... 17 五、投资预算及资金筹措 ............................................................................................ 17

1．项目投资估算 ................................................................................................... 17 2．资金筹措 ............................................................................................................ 18 3．投资使用计划 ................................................................................................... 18 六、项目计划进度 ......................................................................................................... 19 七、经济、社会效益分析 ............................................................................................ 20

1、经济效益 ............................................................................................................ 20 2、社会效益 ............................................................................................................ 25

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一、项目承担单位情况

柳州市萃丰科技有限责任公司成立于1999年5月，是一家专业从事计算机软件开发和系统集成的IT企业。公司注册资金200万元，性质属于有限责任公司。公司拥有员工50人，其中教授2人，中高级技术人员27人,本科以上学历的员工占总人数的65%。公司下设综合办公室、人力资源部、财务部、技术研发部、市场部、工程项目部、客户服务中心等职能部门。萃丰作为柳州市的高新技术企业，特别重视科研和技术创新工作，多年来投入大量人力物力开展科研工作，在GIS、电子政务、电子商务、企业信息化、公众信息化应用、信息集成、网络多媒体应用、智能建筑等多个领域的应用研究做了大量的工作，并承担了柳州市国土、规划、交通、水力、信息产业、医疗卫生、司法、农业、旅游等多个局部委办的信息化项目，通过这些项目的实施，公司不仅在综合实力上极大提升，而且与政府和行业著名IT企业建立了良好的合作关系。 部分案例：

• 柳州市110指挥中心GPS转接警系统开发； • 柳州市防汛信息PDA查询系统建设；

• 来宾市民政局、农业局（含各县）综合办公信息专网建设项目；

• 柳州市“五五”普法在线考试评测系统开发；

• 柳州市文昌综合楼智能化网络工程，包括智能消防系统、智能广播系统等项目；

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• 数字柳州三维虚拟城市规划管理决策系统；

• 柳州市交通局GPS车辆监控调度管理系统，包括全市出租车、长途客运车、货运车及各种特种车辆GPS监控调度系统；

• 柳南区政府办公大楼网络工程项目；

• 柳州市教育局网络工程项目，包括广西商校、一职校等校园网工程；

• 柳州市卫生局农村信息调查决策系统；

• 柳州市客运站站场监控项目，包括柳州汽车总站、白莲站、南站、白沙站等汽车客运站的站场监控系统； • 五一广场安防监控及地下停车场智能收费管理系统； • 柳州市欧维姆企业网络工程项目； • 柳州市电厂智能监控系统；

• 柳州市卫生局“爱卫网”、柳州市司法局“龙城普法网”等网站建设项目；

• 柳州市“天鹅湖”小区智能化建设项目；

• 柳州市民政局、农业局等单位综合办公信息专网建设项目；

• 柳州市数字地震指挥中心综合系统建设； • 来宾市数字地震指挥中心综合系统建设； ……

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二、项目研发情况及市场分析 1．市场分析

地质灾害是指地球在内动力、外动力和人类程动力作用下发生的危害人类生命财产，破坏人类赖以生存与发展的资源和环境，阻碍人们正常生产和生活的不幸事件。我国是一个地质灾害频发的国家，据不完全统计，平均每年发生的地质灾害事件在一万件以上，地质灾害对人类社会的影响已成为一个不容忽视的环境地质难题。2008年的汶川大地震给地震区群众的生命财产造成了巨大的损失，其中因为地震而引发的地质灾害，如滑坡、泥石流、地面塌陷和沉降等。由于影响面积大，灾前征兆不明显及难以预测等客观因素，所以对灾区经济建设、社会发展和人民生命财产所造成的损失尤为巨大。

由于地质灾害危及人类自身安全及其生存环境，所以地质灾害的预警预报一直是近年来地质环境研究方面的一个热点。广西壮族自治区地处我国西南，有14个地市，群山环抱，山区面积所占比例较大，地质环境条件复杂，地貌类型多种多样，受自然及人类活动影响，突发性地质灾害较多。广西近年来经济发展很快，人口密度大，每次地质灾害的发生，都可能会给灾害影响区带来很大的生命和财产损失。因此，开展突发性地质灾害预警预报研究工作，建立预警预报信息系统具有很高的实际应用价值和推广价值。

柳州市也是全区地质灾害多发区之一，地质灾害隐患点多面广，截止2009年核查已有隐患点830处，共涉及113个乡镇（街道办），1148个村（社区）。特别是今年年初柳州市部分地区遭遇百年不遇的

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大旱，持续干旱造成土体松散开裂，山体坚固性发生变化，与汛期强降雨灾害天气相遇，极易发生突发性崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害。自进入汛期以来，柳州市地质灾害呈现多发频发趋势，至2009年全市已因灾死亡4人、受伤1人，直接经济损失超过626万元。

通过开展地质灾害预警预报工作，进一步推动各级地方政府对地质灾害防治工作的科学组织领导，增强公民的防灾减灾意识，提高地质灾害群防群测的自觉性、针对性和时效性，全面提升地质环境与气象因素耦合作用机制的科学技术研究水平，使地质灾害防治工作从过去分散的、被动应急的状况转变为有组织的、专门的、有预见性的工作，最大限度地减轻地质灾害对人民生命财产的危害，实现地质灾害预警预报的科学化和信息服务的社会化。

地质灾害预警预报信息系统是基于数字地图进行信息管理和分析的计算机系统。它是一个集地表、地下多参数监测为一体的数据采集、传输、处理分析系统，能实现对崩塌滑坡泥石流等抵制灾害的动态监测。系统由测量单元、传输单元、数据处理和控制单元。监测系统具有数字化、自动化和网络化的特点，该系统能够监测到1公里左右的地质情况，提前预知灾情，并发出预警信息，利于灾民迅速转移。

综上所述，就目前我国大部分城市和地区都没有建设、部署地质灾害预警预报信息系统（包括广西在内），但实际上基于每年频发地质灾害的严峻情况，建设一套科学实用的地质灾害预警预报信息系统已是迫在眉睫，而且这套系统具有普遍推广应用的价值，市场潜力巨大，创造的社会、经济效益更值得期待。

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2．项目研发情况

项目研发目前已经完成了基础数据处理与系统平台框架的搭建两部分工作： （1）基础数据处理

 1：1万DOM（数字正射影像）数据加工处理入库；  1：5万DEM（数字高程模型）数据加工处理入库；  1：5万DLG（数字线划图）数据加工处理入库；  西安80与WGS84坐标系统之间的转换和校准控制点。(把

数据带到测绘局去转换)；

 灾害点数据的整理和录入（包括媒体数据）；  2007年的社会经济数据整理入库；  灾害易发分区图加工处理和入库；

 气象局的7个手动站降雨量数据整理入库（1961年至

2007年）；

 用户数据的整理和入库；

 三维场景的生成（制作MPT文件）。 （2）系统平台框架的搭建

地质灾害预报预警系统采用数据服务层、业务逻辑层、表现层三层体系结构。系统设计与实现采用面向对象的软件设计方法和组件开发技术，根据地质灾害管理需求，综合考虑软件性能，以数据为基础，业务工作流为主线，以地质灾害管理及预警业务为中心设计开发了12个子系统框架，整理建设了柳州市地质灾害空间数据库。

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应用软件系统框架图

三、项目内容及重点解决问题、目标

地质灾害预报预警系统采用数据服务层、业务逻辑层、表现层三层体系结构。系统设计与实现采用面向对象的软件设计方法和组件开发技术，根据地质灾害管理需求，综合考虑软件性能，以数据为基础，业务工作流为主线，以地质灾害管理及预警业务为中心设计开发12个子系统，整理建设柳州市地质灾害空间数据库。

(1)基础地理信息系统

随着空间数据的格式与数据量迅速的增加，多源数据的生产、管理、应用过程也越来越复杂，空间数据管理信息系统涉及数据类型比较多，不同类型的数据管理和应用都有不同的需求，传统的基于文件系统的数据管理和应用已经满足不了数据管理和应用的需要，只有建立一个统一的基于空间数据库进行数据生产、管理、应用的核心系统，才能更好地解决目前基础空间数据的生产管理和数据共享存在的问题，适应地质灾害管理的需要。也就是说，基础空间数据的管理与应

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用系统是建立基础地理信息数据库的前提与基础。主要功能包括：空间数据库管理、地图配置导入导出、地图数据输出、坐标系统管理、中英文维护、用户信息管理和管理服务器配置。

(2)地质水文管理系统

地质水文管理系统是紧密结合地质灾害的特点，对地质灾害的孕灾环境，即地形、地貌、坡度、地层岩性等特殊信息管理和维护的子系统。具有专门针对地形、地貌、岩性、流域等分析的功能。

(3)气象信息管理系统

气象信息管理是管理气象数据的信息系统。对降雨量数据进行相应分析和查询统计，并在地图上标注雨量和查看雨量分布情况。系统管理了24小时实际降雨量、6小时实际降雨量、24小时预报降雨量等多种类型的雨量数据。提供基本的数据维护功能和降雨量资料的统计分析功能。主要功能包括：雨量数据入库、维护、查询、统计、图表、输出等。

(4)灾害数据管理系统

地质灾害数据管理系统是对崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降和危险斜坡等七种灾害数据转换、数据更新（录入、更新、删除）、查询统计、空间分析、输出和各种灾害专业专题图制作的系统。

利用灾害工程方式将图形数据和属性数据有机地结合，使用户可以探索存在于被智能化了数据的内在关系。面向灾害特征的数据管理模式是高效的数据组织手段。基于地质灾害特征的设计是地质灾害管

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理系统的核心。它可以让用户在熟悉数据的同时，交互地操作数据。特征是由灾害的逻辑名称、图形信息、数据库中的属性信息和灾害的发展变化过程组成的。灾害管理系统提供了简洁而直观的灾害特征管理工具来控制和操作灾害特征，使用户只需专注于手头的工作，而不用关心数据进入和操作时所采用的机制，同时又保证和提高了数据的一致性和可靠性。

(5)灾害预警分析系统

灾害预警分析系统是基于孕灾环境（地质构造、地层岩性、地形高程、地貌、地下水、地表水、土壤水、土质、植被等）、致灾因子（大气降水、风速、温度、地球物理过程、生物过程、人为事故、环境污染、土地退化、生态系统受损等）和承灾体（人口、社会资源、人类财产等）对大气降水为主导因素诱发的崩塌、滑坡、泥石流三大灾种进行分析研究和预报预警分析的系统。主要功能包括：预警参数配置、预警分析、结果输出、预警区内灾害点统计、历史预警结果统计分析等。

(6)预警成果签批系统

预警成果签批系统充分利用网络技术，让处于不同办公场地的用户对预警分析的结果进行会商签批。用数字签名代替了传统的公文流转机制，大大提高了文件办理的效率，真正体现了灾害预报预警的时效性。

(7)预警信息发布系统

预警信息发布系统主要是用于对地质灾害分析成果通过互联网

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进行实时发布，和查看最新的预警信息，也可以根据选择的日期查看已经发布的地质灾害情况。系统包含三个模块：查看灾害预警、预警信息管理和灾害点管理。

(8)远程数据传输系统

远程数据传输系统涵盖了两个方面的内容，一是把气象预报的数据传送到灾害预警数据库，并完成入库和数据检查；二是把灾害预警结果传送给气象局，供气象台制作预报预警产品。

同时，为了保证运行的方便性，远程数据传输系统提供两种运行方式，一是供其它程序调用的嵌入式运行模块，没有可视界面，主要供气象局在气象预报中能够及时准确的将降雨量预报结果传送给预警信息系统；二是具有可视界面，可以让用户浏览所传送的数据的独立运行系统，主要供预报预警工作者检查数据传输的结果是否正确，当然也可以用它完成数据传输工作。

(9)地环信息服务系统

建设一个地质环境信息网站，作为地质环境管理的信息窗口，全面展示单位形象。建立网站首页、灾害预警、行业要闻、地质环境、科普知识、友情链接、网站页脚等几个主栏目，在有些主栏目下面在分子栏目，形成条理清晰地树状层次结构，介绍地质环境管理工作的情况，地质灾害防治情况，加大对地质灾害防治和预警的宣传力度，提高人民对灾害的认识，减少灾害损失。

(10)用户信息管理系统

用户管理系统是对地质灾害预警系统下所有子系统的组织机

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构、角色、用户和权限进行统一管理的系统。具有操作简单、界面友好、功能完善、扩展功能强等特点。

(11)数据备份同步工具

数据备份与同步工具是地灾内网系统和外网系统间的数据备份同步工具。备份步骤：首先将外网新增的数据备份，导入到内网数据库，再将内网中与外网有关系的数据备份，导入外网数据库完成内外网数据同步。

(12)三维可视化仿真系统

三维可视化仿真系统是对DOM、DEM、DLG基础空间数据进行整合。在已经建立的三维场景模型，并且叠加了正确的地质灾害相关信息的基础上，叠加显示气象监测点等关键点信息，并以核心模型的方式显示在电子沙盘上。同时点击查询该关键点的相关信息，包括属性信息和媒体数据等。

柳州市是广西壮族自治区地质灾害多发地区，特定的地质环境脆弱条件，以及人类工程活动不断加剧对地质环境的负面影响，决定了柳州市地质灾害种类多、分布广、危害重、影响大。因此，开展全市地质灾害预警信息系统建设，把地质灾害预防关口前移，通过结合汛期气象预报对突发性地质灾害发生和发展进行趋势预测，发出不同条件下的地质灾害预警信息，使处于地质灾害区的人民群众能够及时采取防避措施，尽可能避免或减轻发灾区人民生命财产损失。通过全市地质灾害预警信息系统实施，建立并逐步完善地质灾害监测预警和群测群防体系，使全市地质灾害防治从过去分散、被动应急的状态，转

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变为有组织的、专门的、主动的和有预见性工作，实现我市地质灾害防治工作管理信息化、信息传输网络化、地质灾害预测预警科学化、地质灾害信息服务社会化，为全市地质灾害预警系统建立一个稳定、可靠的软硬件平台和网络平台，建立全市基础地理、基础地质和地质灾害空间数据库，收集、整理、录入全市地质灾害相关数据，使系统有一个准确可靠和实时更新的数据平台。

四、 项目实施方案（简要） 1、项目实施方法原则

(1)技术体系方面

搭建统一的技术平台，采用面向对象的、多层次的体系结构，易

于模块化设计实现，可灵活拆装提供各类组件服务，模块化分析、设计、开发，并可以根据用户的要求不断变化调整。

(2)设计开发方面

坚持总体规划的原则有利于统一处理信息的共享，有利于统一整个流程和权限规划、及统一开发风格和操作风格。

(3)项目管理方面

采用科学有效的项目管理方式，综合考虑工程质量、进度和成本，确保工程顺利实施。

(4)分步实施

在实施过程中按照子系统进行分布实施，有利于降低开发和实施风险，可以有效控制和节省投资。同时，按照先难后易的过程有利于

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控制项目的风险，从而保障系统的成功应用。在系统的规划、开发、实施过程中，采用在总体系统规划的前提下，逐步开发，阶段投入实施应用的方法。在具体过程中，采取需求分析、总体设计、详细设计、程序编码、调试测试、培训应用、试用调试、验收功能模块交错进行的方式进行。

(5)开发文档

系统开发遵循工程化思想，在系统开发前、开发中、开发后都应建立相应的技术文档，以保证系统的工程建设与有效运行。技术文档主要包括：

 工作进度计划书

 工作报告（现场记录、工程备忘录、工程周报、工程月报等）  需求分析报告  系统详细设计书  空间数据库设计书  属性数据库设计书  系统测试报告  管理配置手册  用户操作手册

 工作实施总结报告

2、项目组织结构

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为了保证项目能顺利的开发和实施，有必要组建一个项目领导小组和项目顾问小组保证和监督项目的进行，组建项目开发组和项目测试组保证项目的开发进行，组织质量保证专员和配置管理专员对项目质量进行保证。

项目领导小组项目顾问小组项目经理质量保证专员项目测试组项目开发组配置管理专员售后服务小组 (1)项目领导小组

由于时间紧、任务重，为了保证项目能顺利的开发和实施，有必要组建一个项目领导小组，负责整个项目的控制、监督、管理和协调等工作。负责制订项目方向和目标，调配资金，安排人员。 项目领导小组：由公司高层领导共同组成。主要职责是进行项目的组织协调工作，组长由公司总经理担任，副组长由副总以上人员担任。

(2)项目顾问组

项目顾问小组由熟悉用户方业务的相关专家和业务和技术骨干及公司高级技术顾问、高级需求分析师构成。负责对《需求规格说明

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书》《系统设计》进行评审并对项目开发里程碑进行跟踪和评估。

(3)系统开发组

系统开发小组负责项目需求分析、设计、开发和测试，主要由公司分析、设计、开发、编码、测试等人员构成，负责项目实际开发。

开发小组角色责任表

开发者角色 项目经理 主要任务 作为用户方的技术协调人，受项目实施领导小组所托负责项目实施的技术监督、进度的控制、技术文件的审核和签发，把技术性的责任系统分析员。要求具有项目计划、预算及控制经验。 质量保证组 由用户方相关人员与云金地科技的质量管理人员共同组成，实施项目质量监督、控制。 系统分析员 负责需求调研，与客户共同确认《需求说明书》根据需求进行概要设计及详细设计，出数据库设计图 高级程序员 根据详细设计功能模块进行编码，建立基础类库，指导程序员工作 程序员 系统集成员 程序设计、编码及测试 负责系统软件的安装和调试。

3、项目人员安排表

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按照上述组织结构，针对系统开发项目规模、时间进度的要求，我们初步安排如下技术人员参与项目实施。

项目实施人员安排表

项目岗位 姓名 林红 职务 技术总监 电话 邮箱 备 注 协调项目工作 李晖 项目经理 项目管理 徐毅 商务协调 赵 伟 副总经理 萃丰市场部经理 张鑫林 游 情 系统 开发组 张立群 陈黎明 李再凯 李 晖 质量 保证组 数据 整理组 叶永宁 顾春林 刘志华 王 俊 软件工程师 软件工程师 软件工程师 软件工程师 软件工程师 软件工程师 测试工程师 测试工程师 技术员 技术员 16 / 27

项目实施领导 项目经理 美工

雷婵婵 美工

4、实施进度计划表

序号 1 工作项目 计划制定 业务学习和计工作内容 制订工作计划，跟踪工作进度 责任人 李晖 赵伟 日期 2010-6-10至2010-6-18 筹建项目建设小组，组织学习相2010-6-10至2010-6-20 2010-6-21至2010-7-31 2010-7-11至2010-7-21 2010-7-11至2010-7-21 2 划准备 3 4 5 关业务知识，筹备项目开发资料 收集所有入库基础数据 游情 资料收集整理 配置开发环境 配置开发环境，安装相关软件 建立系统分析文档和系统原型系统分析 张立群 林红 设计 查阅相关数据标准，整理数据建6 数据建库 库方案.同时抓紧熟悉开发环张鑫林 境；提交数据建库标准文档 2010-7-22至2010-8-31 7 8 9 10 11 12 系统总体设计 系统详细设计与系统模型研究 基础数据入库 空间地理信息数据入库 系统开发 系统测试 系统试运行 系统验收 12个子系统功能开发 白盒测试、黑盒测试、功能测试、林红 游情 张鑫林 叶永宁 2010-7-25至2010-8-31 2010-9-1至2010-9-21 2010-9-21至2011-3-21 2010-3-22至2011-6-22 2011-6-22至2011-9-22 2011-9-22至2011-9-26 性能测试 系统试运行 验收文档准备 徐毅 林子争

五、投资预算及资金筹措 1．项目投资估算

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总投资：总投资 230 万元 各项开支预算如下： 固定资产投资：100万元 名称 业务服务器 数据库服务器 Skyline开发平台 ORACLE 10G WINDOWS 2003 SERVER 核心交换机 内网安全管理平台 中心机房建设 宽带线路费用（10M专线） 流动资金部分：130万元 软件开发费用 软件测试费用 软件产品、著作权登记 基本预备费用

2．资金筹措

柳州市地质灾害预警预报信息系统建设共计投入资金230万元，其中：公司自筹资金150万元，占66％，计划通过申报政府扶持项目资金，筹措资金80万元，占34％。 3．投资使用计划

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数量 1台 1台 1套 1套 15个访问许可 1台 1项 1项 1项 合计（万元） 5 5 30 26 3 6 10 7 8 80 9 1 40 投资进度 投资使用内容 资金用途 使用金额（万元） 2010年6 月 AGRGIS技术管理费，人工开发培训 费 管理费，人工费 10 2010年7 月 需求分析 5 2010年8 月 建立模型 管理费，人工费 5 2010年9 月 管理费，人工费 5 2010年10 月至2011年3月 系统开发阶段 管理费，人工费 地理数据采集 硬件设备采购及环境搭建 30 20 95 2011年4月至2011年9月

六、项目计划进度

系统测试与系管理费，人工统试运行阶段 费 30 序号 任务名称 开始时间 截止时间 周期 19 / 27

实施期（1年） 1 2 项目准备阶段 2010-6-10 2010-6-20 10天 需求调研及分2010-6-21 2010-7-31 41天 析 3 4 5 6 7 系统分析阶段 系统设计阶段 系统开发阶段 系统测试阶段 2010-7-11 2010-8-20 40天 2010-8-21 2010-9-21 30天 2010-9-22 2011-3-21 5个月 2011-3-22 2011-6-22 3个月 系统试运行阶2011-6-22 2011-9-22 3个月 段 8 项目验收阶段 2011-9-23 2011-9-26 3天

七、经济、社会效益分析

1、经济效益

地质灾害预警预报信息系统目前在广西基本上还没有应用，甚至在全国都还少，而广西的地岩地貌和地质结构都属于地质灾害多发地区，很多城市和地区每年都会发生滑坡、泥石流、山体塌方等地质灾害，是非常需要这样的地质灾害预警预报信息系统的。并且，通过将地质灾害预警预报信息系统与城市应急联动系统集成，将会大大提高城市对突发事件应急处理的能力。因此，不仅是广西的城市，全国的很多城市和地区都会需要这么一套系统，市场前景可谓广阔之极。

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这套系统开发完成后，将以城市或地区为单位，以信息化项目的形式进行应用推广。首先在区内开始推广应用，项目完成当年至少完成一个地市的系统部署，即以柳州作为项目试点，建立柳州地质灾害预警预报信息系统。一个地质灾害预警预报信息系统项目的销售、实施将带来150万~300万元之间的销售收入，按照广西14个城市计算，将至少有2100万元的收入，以后向全国推广，其带来的经济收入将更为可观，公司将会得到快速发展。具体分析如下：

（1）项目销售收入预测

项目销售收入预测表 单位：万元

达产的年份 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 相关分析 新增系统应用项目数 1个 4个 8个 14个 20个 销售收入 150万 600万 1200万 2100万 3000万 我国是一个江河流域水资源丰富的国家，很多城市和地区在每年的5月-8月汛期时都会遇到洪涝灾害，防汛抗洪是政府工作的重中之重，而防汛应急指挥辅助决策系统在其中能发挥重要作用，是城市应急联动预案中不可或缺的部分，因此，其推广和应用有极强的市场需求，市场潜力巨大。公司将以信息化项目应用的方式在全国范围推21 / 27

广，实施一次项目的销售收入预计在150万元-300万元之间，视城市规模具体情况而定，上表销售数据以中小规模项目销售150万元进行预测分析，具体详见表1-2 产品服务定价。

（2）财务分析 近三年主要财务经济指标分析

2007年—2009年主要财务经济指标及分析

指标 营业收入 资产负债率 净资产收益率 流动比率 速动比率 销售收入增长率 净利润增长率 2007年 5209635.03 17％ 9.3% 2.82 18.2 37.5% 35% 2008年 8107374.73 22％ 11.1% 2.36 15 55.6% 93.9% 2009年 .23 35％ 13% 2.57 1.5 40.8% 75.6% 从表《2007年—2009年主要财务经济指标及分析》可以看出，2007年公司实现销售收入 520.9万元，较上年度增加142.3万元，增长率为37.5%。实现净利润420,959.61元，较上年度增加110,538.23元，增长率为35%，净资产比上年增加12.3万元。

2008年年公司实现销售收入 810.7万元，较上年度增加289.8万元，增长率为55.6%。实现净利润 816,360.59元，较上年度增加

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395,400.98元，增长率为 93.9%，总资产增加到4,405,357.1元。本年度，公司在新产品的开发和销售上投入很大的精力，在生产、销售及售后服务上把各项工作落到实处，在公司整体人员培训和服务上进一步加强了工作的力度，内部控制更加严格，因此，本年公司生产成本进一步降低，利润率提高很快，较上年实现净利润增长幅度很大。

2009年年公司实现销售收入1142.1万元，较上年度增加331.4万元，增长率为40.8%。实现净利润1,433,427.25元，较上年度增加617,066.66元，增长率为75.6%。

由以上财务数据可知，公司三年来无论是销售收入还是利润都在以两位数在增长，处于较为稳定的良性发展状态中，无论偿债能力，营运能力，还是盈利能力的都处于高速发展的态势。

（3）现金流量分析

项目投资成本估算 本项目在执行期内预计总投资230万元，目前企业自筹已完成项目前期投资30万元，主要用于项目的前期调研和基础框架设计。预计项目总投资230万元，其中：固定资产投资100万元，软件开发、平台运营及日常管理需要的流动资金投入130万元。详细说明见表3-1（项目已完成投资表），表3-2（流动资金估算表）。 近期项目完成的投资情况（今年7月——8月） 23 / 27

资金： 用途： 30万元 项目前期调研、基础数据采集及外协启动资金 新增投资预算及依据 固定资产投资： 100万 流动资金预算： 项目投资测算依据 130万 表3－1 项目已完成投资表 单位：万元 序号 1 2 3 项目名称 项目调研费用 基础框架设计 外协及启动资金 小计 金额 15万 10万 5万 30万 资金来源 企业自筹 企业自筹 企业自筹 企业自筹 注解：项目前期投资主要用于项目调研，市场分析，系统分析，框架设计，专家论证及协作单位外联等费用。 表3－2 流动资金估算表 单位：万元 名称 软件开发费用 软件测试费用 软件产品、著作权登记 运营及市场推广费用 基本预备费用 合计 数量 1笔 1笔 1笔 1笔 1笔 金额 144 17 1 20 16 198

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项目融资：（计划新增投资） 企业自筹： 150万元 银行贷款： 0万元 其它： 0万元 申请信息产业发展支持项目资金 申请信息产业发展支持项目资金资助： 项目融资（计划新增投资） 测算依据 本项目总投资共需资金230万元，其资金来源：企业自筹150万元，申请信息产业发展支持项目资金资助80万元。 80万元

2、社会效益

目前，随着国土资源信息化建设的发展，信息技术已经融人国土资源管理的方方面面。突发性地质灾害作为一种主要自然灾害，为自然环境和社会经济发展带来了巨大的影响，地质灾害预警预报信息系统是利用信息化手段防治地质灾害的主要手段之一，能够减少人员伤亡，降低经济损失，取得显著的社会效益和间接经济效益。

项目开发的“地质灾害预警预报信息系统”技术设计合理、方法先进、功能完善，实现了广西地质灾害预警预报技术的创新。该系统将以柳州市的基础地理数据、地质水文数据、气象信息数据、地质灾害数据、社会经济指标为基础，涵盖地质灾害信息采集、传输、管理、分析、决策、发布整个过程，该系统建成后，就能使全市的地质灾害防治从过去分散、被动应急的状态，转变为有组织的、专门的、主动

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的和有预见性的工作，有效实现柳州市地质灾害防治工作管理信息化、信息传输网络化、地质灾害预测预警科学化、地质灾害信息服务社会化，具有较高的防灾减灾社会效益。

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