部门:财务部 岗位:财务总监 被考核人： 考核人： 考核时段： 考核模块
KPI
关 键 指 标
应收账款周转率
１０0％
.财务预算
10
控制达标
０％
率 指标名称 目标 权重
考核标准
实际值 得分 数据来源
界定:1、财务部负责对总裁办、品牌事业中心各事业部、人力行政中心、财务中心、生产中心各分厂、运营中心、战略发展中心等中心的财务预算进行监督与执行财务预算控制。财务预算控制按公司年度预算规划为管控与考核依据。以事业部为例：预算费用包括产品促销费用、差旅费用、广告费用、销售回款、连锁/加盟店拓展费用、客户接待费用、客户活动/专柜支持费20
用、运输费用、展览费用、租赁费用、事业部活动工资与奖金等,详见《年度各中心/部门年度财务预算标准》。
2、季度/年度财务预算分析表必须通过审计部审计与确认。
计分标准:财务预算控制达标率上升0.5%扣2分,扣完为止．
界定:１、应收账款周转率=营业收入÷应收账款平均余额。公司应收账款周转率为２.8。
１5 2、季度/年度应收账款周转率必须通过审计
部审计与确认。
计分标准:应收账款周转率下降1%扣2分，扣完为止。
季度/年度财务
预算分析表
应收账款周转率分析表
界定:1、财务报表表指公司损益表、盈亏分析表(分品牌／分工厂）等各类财务报表于每月8号（含8号）前完成并提交总裁。2、财务报表盈亏分析表(分品牌/分工厂)等各类财务报提供及时10０% 10 表按公司实际情况核算与分析,必须准确无准 确率 误。
计分标准：财务分析表不及时/准确一次扣
2分,扣完为止。
应收应付界定：1、应收应付账款指采购、销售、委
100％ 10
账款提供外/现金等账款。2、及时准确指按根据公司
总裁/
审计
报表
审计报表/
及时准确率
销售、回款政策与客户销售信用额度为依据或销售/采购/委外合同规定的期限,并准确无误.
计分标准：应收应付账款提供不及时／准确一次扣２分，扣完为止。
界定：人员流失率=当月流失人数÷月底总人数,新员工试用期７天内(含７天，临时工除外)和因生理问题（提供相关的医疗资料）不能继续工作的不列入流失率,合同期满、5
申请离职、辞退、自离等均纳入。
计分标准:人员流失率上升1%扣2分，扣完为止。
界定：报表在规定时间或上级约定时间内完成，以不影响上级工作进程为准。 4
计分标准：不及时/准确一次扣2分，可以倒扣。
对口部门投诉
关 键 人员流失
率 行 为
8％
人员
流动分析表
报表及时
100%
准确率
数据需求部门／直接上级
团队素质及工作协调；培训、沟通、内部符合要管理；任务能力或工作效率、服从度;部门
其它管理 ６
求 整体工作状况,其它没有包括在KＰI范围内
的正常工作事项,按情节扣1—６分。
符合要包括工作失误、工作质量、工作心态(不积
工作态度 ５
求 极、不主动）等相关事项， 每次扣1分。 工作态 度/
服务承诺 符合要违反公司制度、流程、标准及没完成事情服务承诺 ５
求 承诺等相关规定，每次扣１分。
合计
主要未达标绩效问题:
编制： 日期: 绩效分析：
编制： 日期： 纠正预防措施：
100
直接
上级/
公司领导
服务对象 服务对象
编制： 日期：
核实： 审核: 批准:
年 月 日 年 月 日 年 月 日
绩效考核表
部门:财务部 岗位：财务经理 被考核人: 考核人: 考核时段: 考核模块 指标名称
目标
权重
考核标准
实际值 得分
数据来源
界定:1、财务报表表指公司损益表、盈亏分析表（分品牌/分工厂）等各类财务报表于每月15号（含15号）前完成并提交总
财务报表提裁。２、盈亏分析表(分品牌/分工厂）等各供及时准 确100％ １５ 类财务报表按公司实际情况核算与分析,必
率 须准确无误.
计分标准：财务分析表不及时/准确一次扣
2分,扣完为止。
界定：1、应收应付账款指采购、销售、委外／现金等账款。２、及时准确指按根据
KPI 关 公司销售、回款政策与客户销售信用额度
应收应付账
为依据或销售/采购/委外合同规定的期限,
键 款提供及时1００% 1５
并准确无误。
准确率
指
计分标准:应收应付账款提供不及时/准确一次扣2分,扣完为止。 标
界定:１、报销单据指差旅、运输、即时付款合同等各类费用报销单据;2、及时率：费
用报销在每周二、四、六报销开放时间当
各类报销单天审核（费用报销内容、标准出现异常除据审核的及1０0% 1５ 外)，3、准确率:报销费用按合同要求与公时准确率 司各类报销标准(差旅费用标准等)为依据。 计分标准:各类报销单据审核不及时/不准
确一次扣2,扣完为止．
各事业部费
10０%
用控制达 成
界定:1、根据公司年度对各事业部促销、 10
开发调研等预算与相关财务制度为依据。
审计报表
审计报表/对口部门投诉
审计报表/对口部门投诉
事业部费用分
率
2、事业部费用控制达成率=月度实际支出费用÷月度预算费用。 计分标准：各事业部费用控制达成率上升1％扣2分,扣完为止。
界定：1、及时准确指每月１５号前抽查上月工资状况。2、达标指工资抽查比率≥１5%．3、产品报价抽查指对产品报价实施抽查，每月抽查20款以上,并做好分析。 计分标准:产品报价/工资/考勤抽查不及时/准确一次/项扣2分；产品报价/工资/考勤抽查达成率下降1%扣2分，扣完为止。 界定:期末盘点指物流部及生产中心的月度盘点,财务部按末期盘点报表进行抽盘，抽盘比率为3%.
计分标准：期末盘点库存抽查率下降1％扣2分,扣完为止。
界定：人员流失率=当月流失人数÷月底总人数，新员工试用期7天内(含７天,临时工除外）和因生理问题(提供相关医疗资料)不能继续工作的不列入流失率,合同期满、５
申请离职、辞退、自离等均纳入。
计分标准：人员流失率上升1％扣2分,扣完为止。
界定：报表在规定时间或上级约定时间内完成,以不影响上级工作进程为准。 4
计分标准:不及时/准确一次扣2分,可以倒扣。
团队素质及工作协调;培训、沟通、内部管理;任务能力或工作效率、服从度;部门整体工作状况,其它没有包括在KPI范围内的正常工作事项,按情节扣１－6分。
包括工作失误、工作质量、工作心态(不积极、不主动)等相关事项， 每次扣１分。 违反公司制度、流程、标准及没完成事情承诺等相关规定，每次扣1分。
析表/审计报表
产品报价/工资/考勤抽查及时准确与达标率
15% １0
审计报表财务部提交抽查报表
期末盘点库存抽查率
3％ 10
财务部提供抽盘 报表
人员流
动分析表
人员流失率 8％
关键行为 报表及时准
１00％
确率
数据需求部门/直接上级 直接上级/公司领导 服务对象 服务对象
其它管理
符合要求 符合要求 符合要求
６
工作态 度/服务承
诺
工作态度 服务承诺 合计
5 5 100
主要未达标绩效问题:
编制: 日期： 绩效分析：
编制: 日期： 纠正预防措施：
编制: 日期：
核实: 审核: 批准：
年 月 日 年 月 日 年 月 日
财务部绩效考评
部门:财务部 岗位：主管/助理 被考评人: 考评人： 考评时段： 考评模块
指标名称
目标
权重
考核标准
内完成并提交。
财务部
计算方式：每拖延一天扣１0分。 按照财务科目、制度如实核算、
关
如实做帐。
键
各类做帐的准确率 10０％ 2０
指
计算方式:每发现一次/一处失误
标
扣５分。 ＫPI
按照对口单位及时申报/提交各
对外上报各类财务
类报表，且必须数据准确无误。 报表与科目的正确１0０％ 20
性
每失误一次／一处扣5分。 界定:在计划时间内完成,以不影 响相关任务进程为准。
直接上级/总经理
财务部
财务部
实际值 得分 数据来源
及时＝每月1０号前（含10号)
各类账务报表的及
９8％
时率
24
专项任务完成达标
达标 １0 关率
键计算方式:不达标一次扣3分。 行
界定:每月１0号前（含10号）
为
报表及时率 1０0％ 10 内完成并提交；及以上司约定时
间内准确完成，以不影响上司工
作进程为准。
计算方式:每拖延一天扣2分； 团队素质及工作协调；培训、沟通、内部管理；任务能力或工作效率、服从度;部门整体工作状况,其它没有包括在ＫPI范围内的正常工作事项。
包括工作失误、工作质量、工作 ４ 心态(不积极、不主动)等相关事
项， 每次扣２分。 6 10０
违反公司制度、流程及没完成事 情承诺等相关规定,每次扣2分。
财务部
其它管理
符合要求
6
直接上司／公司领导
工作态度/服务承诺
工作态度
符合要求 符合要求
服务对象
服务承诺 合计
绩效总结:
服务对象
审查: 审核： 批准: 年 月 日 年 月 日 年 月 日
备注:1、关键指标、关键行为等项目扣分不成正比的,扣完为止。2、工作态度、服务承诺等项目扣分不成正比的，可以倒扣。3、其它详见《营运流程异常管理规定》。
财务部绩效考评
部门：财务部 岗位：出纳员（现金） 被考评人: 考评人: 考评时段: 考评模块
指标名称
目标 权重
考核标准
实际值
得分
数据来源 财务部
财务部
财务部
界定:及时＝在计划/规定／预定时间内完
收发款及时率 100% 10 成。(是公司原因导致延误的不扣分)。计
算方式：每一次不及时扣5分。
界定:按照财务规章对相关单据进行核实, 10 根据核实状况准确收发款项.计算方式:失
误一次扣５分。 界定：及时=在公司规定时间内或约定时 间内准确完成发放。(因公司资金没及时到位、因银行临时没零钱可兑、劳资员没及10 时提交工资报表导致延误等不扣分）。
工资发放时间:每月2５号至３０号发上月工资。(特殊情况以人事部与财务部约定
１
ＫPI 关收发款准确率
00%
键
指标
工资及时准确10无误发放 ０％
时间为准)
计算方式:延误一天扣５分；算错一人扣５分．
单据核实准确
100％ 20
率
界定:准确=单据数据前后上下逻辑关系 必须一致(如数据或金额大小写一致等）。 计算方式：每失误一次扣5分。
资金保管安全1０
性 ０%
界定:因个人原因没妥善保管导致资金失
10 窃，本项0分。(如因犯罪分子入窃导致
失窃的，不扣分）
界定:以财务部每月不定期盘点数据为准， 每次误差5０元以内(含5０元)的不扣分。 计算方式：一次不准确扣5分。
禁止擅自提前界定:没经总经理或人力资源部批准的而
给没经批准人禁止 １０ 擅自给员工提前领工资。计算方式：每擅员领工资 自发一人工资扣1０分。 关
报表及时准确键100%
率
行为
符合
其它管理
要求
符合要求 符合要求
界定：以上司约定时间内完成。 4
计算方式：一次不及时、不准确扣2分。 团队素质及工作协调;培训、沟通、内部管理；任务能力或工作效率、服从度;部门整体工作状况，其它没有包括在ＫPI范围内
的正常工作事项。 包括工作失误、工作质量、工作心态(不积 极、不主动)等相关事项， 每次扣2分. 违反公司制度、流程及没完成事情承诺等 相关规定,每次扣２分。
／相关部门
财务部 财务部
财务部 财务部
现金盘点准确率
准确 10
直接上级 直接上级/公司领导 服务对象 服务对象
6
工作态度／服务承诺
工作态度 服务承诺 合计
4 6 10０
绩效总结：
审查: 审核: 批准:
年 月 日 年 月 日 年 月 日
备注：１、关键指标、关键行为等项目扣分不成正比的,扣完为止。2、工作态度、服务承诺等项目扣分不成正比的,可以倒扣。3、其它详见《营运流程异常管理规定》。
财务部绩效考评
部门:财务部 岗位：出纳员（银行) 被考评人： 考评人: 考评时段: 考评模块
指标名称 银行收付款及时率 1０0%
银行收付款正确率 100%
1４ 每失误一次扣5分。
营销部
内外销单证／结汇及时=在公司规定时间内完成。 关100％ １4 及时率
每一次不及时扣５分. 键
指 标 内外销单证正确率 1００％ 14 每失误一次扣５分。
及时＝在公司规定时间内完成。
采购收付款及时率 及时
9
每一次不及时扣５分.
关键行为
其它管理 报表及时率
1０0％
5
计算方式:一次不及时、不准确扣１分。
团队素质及工作协调；培训、沟通、内部管理；任务能力或工作６ 效率、服从度；部门整体工作状
况，其它没有包括在KPI范围内的正常工作事项. 4 6
包括工作失误、工作质量、工作 心态（不积极、不主动)等相关事项, 每次扣2分。
违反公司制度、流程及没完成事
直接上级/公司领导
采购收付款准确率 １0０％ 1４ 每失误一次扣5分。
财务部
界定:以上司约定时间内准确完 成,以不影响上司工作进程为准。
直接上级
财务部 采购部/
财务部/ 营销部
财务部/ 营销部
采购部／
14
每一次不及时扣5分。
营销部 财务部/
目标
权重
考核标准
及时=在公司规定时间内完成.
实际值 得分 数据来源
财务部/
ＫPＩ
符合要求
工作态度/服务承诺
工作态度 服务承诺
符合要求 符合要
服务对象
服务对象
求
合计
绩效总结:
1００
情承诺等相关规定,每次扣2分.
审查: 审核： 批准: 年 月 日 年 月 日 年 月 日
备注:１、关键指标、关键行为等项目扣分不成正比的，扣完为止。２、工作态度、服务承诺等项目扣分不成正比的,可以倒扣。3、其它详见《营运流程异常管理规定》。
财务部绩效考评
部门：财务部 岗位:文员 被考评人: 考评人: 部门审核: 考评时段: 考评模块
指标名称
目标
权重
考核标准
实际值 得分 数据来源
财务部
海关帐目帐及时性 1０0% 2０
界定：及时=在海关规定与公司要 求的时间内完成.
计算方式:每延误一天扣5分. 界定：准确=按海关规定与公司要 求的实际状况作帐。
计算方式:每失误一次扣５分。
关键KＰI 指
标 海关帐目准确性 10０%
实物出入库对照表 100%
财务部
20
8 计算方式：不准确一次扣8分； 总助
材料收发的准确性 100％
15
不及时一次扣4分。
界定:按计划时间及约定施加内 完成。
计算方式：每延误一次扣5分. 界定:按实际发生数据准确登记。 计算方式:每失误一次扣5分． 界定:以上司约定时间内准确完 成,以不影响上司工作进程为准。 报表及时率
关键行为
其它管理
１00%
6
计算方式：一次不及时、不准确扣2分。
团队素质及工作协调;培训、沟通、内部管理;任务能力或工作效率、服从度；部门整体工作状况,其它没有包括在KPI范围内的正常工作事项。
包括工作失误、工作质量、工作 ５ 心态(不积极、不主动)等相关事
项, 每次扣2分. ５ 10０
违反公司制度、流程及没完成事 情承诺等相关规定,每次扣２分．
服务对象
直接上司/公司领导
上司
物流部/ 财务部 物流部/ 财务部
材料收发的及时性 及时 1５
符合要求
6
工作态度/服务承诺
工作态度
符合要求 符合要求
服务承诺 合计
绩效总结：
服务对象
审查: 审核： 批准： 年 月 日 年 月 日 年 月 日
备注：1、关键指标、关键行为等项目扣分不成正比的，扣完为止.2、工作态度、服务承诺等项目扣分不成正比的，可以倒扣。3、其它详见《营运流程异常管理规定》．
财务部绩效考评
部门：财务部 岗位:会计助理 被考评人： 考评人： 部门审核: 考评时段: 考评模块
指标名称 各类帐务的及时准确率
目标 权重 1０0%
考核标准
实际值
得分
数据来源 财务部／总经理 财务部提交报表 财务部提交报表 部门主管
界定:及时率=每月8号前(含8号)内完成并12 提交并保证准确无误.不及时／不准确一次
扣5分。
界定:及时=当月15号前抽查上月工资实
ＫPI 关工资抽查及时１5% 12 况;抽查率不低于工人总数15%。计算方式:
键准确达标率
每下降1%扣2分。
指
标 物料库存／盘抽查帐物卡数据是否一致，对库存数量抽
５% 10 点抽查率 查5%,每降低1％扣２分。
单据审核及时界定: 根据公司财务监督要求，及时／准确100% 20
准确率 审核各类发票、进销单据以及内部各类收
发／临时申购单据。
计算方式:不及时/失误一次扣5分.
低值易耗品/办
公用品费用控达标 制达标率
１０％
按照办公消耗品领用标准执行，定期抽查当月低值易耗品/办公用品领用状况与控12
制。计算方式:当月没有抽查或不交抽查数
据扣１2分，费用超标一项扣５分. 每月对销售部门报价实施抽查,抽查率不低８
于总报价数１０%,每下降1%扣５分。
不及时/不准确一次扣５分， 违规操作一次 扣10分．
ERP主管/对口部门
财务部提交报表 财务部提交报表
报价抽查率
关ERＰ操作／数
键据录入的及时100% 10
界定：1、按照ＥRP操作规则作业，不影
行准确率
响ＥＲP软件的运行。2、在当天或预定的
为
时间内准确的录入数据与制作报表。
符合要求 符合要求 符合要求
团队素质及工作协调；培训、沟通、内部管理;任务能力或工作效率、服从度;部门整６
体工作状况,其它没有包括在KPＩ范围内的正常工作事项。 ４
包括工作失误、工作质量、工作心态(不积极、不主动）等相关事项, 每次扣2分。
其它管理
直接上司/公司领导 服务对象 服务对象
工作态度／服务承诺
工作态度 服务承诺 合计
违反公司制度、流程及没完成事情承诺等６
相关规定，每次扣2分。 100
绩效总结:
审查: 审核: 批准: 年 月 日 年 月 日 年 月 日
备注：1、关键指标、关键行为等项目扣分不成正比的,扣完为止.２、工作态度、服务承诺等项目扣分不成正比的，可以倒扣。3、其它详见《营运流程异常管理规定》。
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