医院财务科工作岗位职责

总会计师职责

1.负责编制和执行预算、财务收支计划、拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金。

2.负责审核医院的财务收支，进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促医院有关部门降低成本、节约费用、提高经济效益。 3.建立、健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析，对工作中存在的问题及时提出整改意见。

4.负责对医院财会机构的设置和会计人员的配备、会计人员的任用、晋升、调动、奖惩、会计专业职务的设置和聘任提出方案；组织会计人员的业务培训和考核；支持会计人员依法行使职权。 5.对医院“三重一大”等相关经济事项提出建设性意见。 6.参与医院重大经济合同和经济协议的研究、审查。

7.监管医院重大财务事项，对医院的财务运行及资金收支情况进行监督检查。

8.承办院长交办的其他工作。 9.顾全大局，团结协作，和谐共事。 监察审计科科长职责

1.在医院院长领导下，全面负责监察审计科的各项工作。

2.组织全科人员开展政治业务学习和理论与实际的探讨，提高全科人员的政治与业务素质。

3.负责组织编制年度审计工作计划，确定各类审计事项，下达审计任

务，检查审计工作进度及质量，保证审计计划的落实。

4.负责提交审计工作报告，提交审计工作总结，并提出审计建议。 5.根据相关法规制度及医院内部控制情况，负责制订内部审计规章制度。

6.组织开展必要的审计调查，为领导决策提供信息。

7.完成院领导交办的计划外审计任务及其他工作，做好院内各部门的协调工作及对外沟通联系工作。

8.完成上级主管部门交办的有关工作，负责向院领导和上级审计机构汇报审计工作，负责协调科室内部审计人员的工作。 监察审计科科员职责

1.在科长领导下，认真执行审计条例和内部审计工作规定，严格按照审计工作程序和审计工作质量标准办理审计事项，保证审计质量，减少审计风险。

2.积极参加政治、业务学习和专题研讨。

3.处理科内日常审计工作，负责审计报告的归档，整理审计文书档案，并做好立卷归档工作。

4.接受专项审计工作并按进度完成审计任务，定期做好工作总结，草拟审计专项报告，树立良好的审计形象。

5.与被审计单位或审计事项有利害关系的，应主动提出回避。 6.完成科长交办的各项审计任务。 财务科科长职责

1.根据医院年度收支计划，拟定落实季度和月度的财务收支预算，并

负责下达院长办公会批复的年度预算，监督预算的执行。

2.按《医院财务制度》及《医院会计制度》严格会计核算，编制财务会计报告，并审查会计报表和财务决算。

3.负责审核医院的各项财务收支，开展成本核算和管理，定期开展成本分析工作。

4.按照《会计法》的有关规定，维护财经纪律，组织财会人员的业务学习，认真贯彻新的财务管理和会计核算制度，及时修订科内人员职责考核制度。

5.确保门诊收费处、住院收费处相关结算业务的顺利办理。

6.负责上级主管部门以及财政、税务、银行等部门的联系与沟通工作。 7.督促按时清理债权债务，防止拖欠，严格控制呆账，协助本院财物管理，建立健全各项管理核算制度，对医院财产物资管理进行经常监督、检查和指导，防止浪费和积压。

8.经常向财会人员进行安全教育，并定期或不定期地对库存现金等进行检查，防止意外情况发生。 9.完成领导交办的其他工作。 10.顾全大局，团结协作，和谐共事。 主办会计职责

1.在总会计师、财务科长的领导下履行本岗位工作职责,组织会计核算和财务管理工作,并认真检查和督促日常会计核算工作。

2.全面审核会计凭证，做到原始凭证要素齐全，经济内容合理合法；记账凭证的核算内容和明细科目符合规定。

3.根据国家规定的会计科目，设置总账、明细账账户。

4.熟悉会计制度，及时、正确地编制总账科目汇总表。采用权责发生制的会计核算形式，根据科目汇总表，及时记账；月终编制总账科目余额表，并与日记账、明细账相核对，保证账账相符。

5.编制财务年度预决算报表和月财务报表，做到账表一致，并进行每月数据分析形成财务分析报告，经相关领导审核审批后，按时上报。 6.及时完成院内各科室、上级主管部门要求的各项临时调查统计报表，对财务科提供的上报数据进行复核。 7.认真完成领导临时交办的工作。 8.顾全大局，团结协作，和谐共事。 固定资产会计职责

1.在总会计师和财务科科长的领导下，负责全院固定资产的监督和管理工作。

2.建立健全医院固定资产管理方面的规章制度，明确固定资产管理组各岗位职责和权限，确保各不相容岗位相互分离。

3.对固定资产从购置审批、入出库、保管、使用、处置等各环节实行监管，参与设备购置论证，负责全院固定资产的报废申报审批工作。 4.按照财务会计制度的要求，定期组织全院固定资产的清查盘点，并形成清查分析报告。

5.负责合理调配闲置资产，提高资产设备的使用率。 6.完成领导交办的其他工作。 绩效核算会计职责

1.在医院总会计师和财务科科长的领导下开展工作。

2.负责制定《医院科室绩效工资分配方案》，并经财务科审核后报院班子会和职代会审议。

3.严格执行职代会审议通过的《医院科室绩效工资分配方案》，根据各部门提供的考核结果，按时完成科室绩效工资分配工作。 4.协助指导科室的经营活动，与科主任护士长沟通交流，为科室合理组织收入降低医疗服务成本提供数据和建议。

5.负责协调各科室工作，确保绩效核算工作所需资料的采集和各科相关资料信息的及时提供。

6.做好医院绩效分析工作，及时向院领导提供决策参考依据，为医院发展建言献策。

7.不定期对绩效分配结果进行分析比较，了解绩效发放过程中职工思想动态，并将情况汇报财务科和院领导，以寻找激励员工的最佳方案。 8.完成领导交办的其他工作任务。 收入会计职责

1.在总会计师和财务科科长的领导下履行本会计岗位职责。 2.严格按《医院会计制度》和《医院财务制度》的规定，设置有关会计科目，编制记账凭证，登记会计账薄。

3.负责审核收入原始凭证，及时收集、整理、核对各项收入资料，按期结账，对帐，做到手续完备，数字准确，账目清楚。

4.负责准确、及时地按月编制医院住院科室业务收入明细表、门诊科室业务收入明细表以及社康业务收入明细表。

5.及时与门诊收费处、住院收费处进行沟通、协调，保证收入记录的完整性与准确性。

6.每月对医疗业务收入明细项目进行比较、分析。 7.协助财务科其他岗位完成全院财务工作。 8.顾全大局，团结协作，和谐共事。 稽核会计职责

1.在总会计师和财务科长的领导下，负责全院收费稽核工作，包括门急诊收费、住院收费及社康收费稽核工作。

2.严格遵守财经纪律，根据《会计基础工作规范》、《医院财务制度》及《医院会计制度》开展收费稽核工作。

3.严格执行省、市物价标准，及时、准确地做好全院医疗费用的核价和复核工作。

4.及时审核收费发票金额与票据的准确性、真实性和合法性，审核收费日报表、月报表及缴款单的准确性完整性，监督收费员做到日清月结。

5.每日及时与银行办理现金和支票的交接工作。

6.复核门诊、住院、社康收费收据、记账单据和长、短款余额。 7.积极配合门诊、住院、社康收费处、物价办公室做好医疗收费工作。8.及时准确编报医疗收入日报表和医疗收入月报表。 9.协助收入会计做好月末结账工作。 10.完成领导交办的其他各项临时工作。 11.顾全大局，团结协作，和谐共事。

预算会计职责

1.在总会计师和财务科长领导下，履行本会计岗位职责。

2.严格执行《预算法》的有关规定，负责医院预算的编制、审批、执行、调整及分析工作。

3.负责每年度在医院内部预算基础上，编制上报财政的本级部门预算。 4.根据财政部门批复的本级部门预算及时分解下达医院各预算执行部门。

5.负责与上级财政、卫生主管部门协调、沟通，及时根据医院具体情况，对医院各项目预算进行调整和补充。

6.及时与各预算执行部门沟通，积极督促其严格执行预算。负责协调和解决在预算执行中出现的问题。

7.定期开展预算执行情况的分析并出具预算执行情况分析书面报告。 8.负责医院固定资产总帐。

9.认真完成上级领导交办的其他工作任务并及时复命。 10.顾全大局，团结协作，和谐共事。 工资会计职责

1.在总会计师和财务科科长的领导下履行本会计岗位职责。

2.认真贯彻执行《会计法》、《会计人员从业规范》、《医院财务制度》及《医院会计制度》等相关国家财经政策、法规及医院的财务制度。 3.认真执行国家工资政策及相关的制度和规定，正确计算工资。 4.根据上级规定和人事科的通知及时办理职工和离退休人员的工资计算、发放业务。

5.及时准确编制人员薪酬表，做好工资发放的核对工作。

6.按月编制全院各科人员工资支出月报表，正确、及时、完整地提供有关会计资料。

7.严格执行税法，做好代扣代缴个人所得税工作，及时上交税金。 8.负责完成医院职工社会统筹、社会保险、医疗保险的代扣业务。 9.负责完成在职职工的住房公积金代扣业务，与人事科做好核对工作。10.协助财务科其他岗位完成医院财务工作。 11.顾全大局，团结协作，和谐共事。 往来帐会计职责

1.在总会计师和财务科长的领导下履行本会计岗位职责。

2.严格按《医院财务制度》及《医院会计制度》的规定进行会计核算。 3.按时编制账龄分析表，定期清理往来账目。积极配合有关部门对债权、债务进行清理，做到及时追收、催缴，防止国有资产的流失。 4.按月准确编制应付账款明细表，认真核对往来单位，确保付款无差错，并编制付款记账凭证。

5.负责编制和整理费用类记账凭证，做到账目清楚，内容真实，数字准确。

6.积极配合供应商往来单位对账、查账。 7.认真遵守财务安全和财务保密制度。 8.积极完成领导交办的其他工作。 9.顾全大局，团结协作，和谐共事。 基建会计职责

1.严格遵守国家的财经纪律，熟悉《预算法》《会计法》《政府采购法》《合同法》《招投标法》各项财务管理制度。

2.负责初审基建工程合同、设计合同、监理合同及设备维修合同。 3.每月对发票真伪性；工程量、工程进度款的正确性进行审核，审核无误后及时编制记账凭证。

4.工程科组织工程会计、内审人员及使用科室进行现场验收，验收工程量、工程质量是否合格；施工单位与中标单位是否一致。 5.协助相关科室完成政府投资项目的立项、申请财政支付、审计等工作。

6.负责与财政部门的对账工作。

7.协助和支援财务科各岗位共同完成全院财务工作； 8.完成领导交办的其他相关业务。 9.顾全大局，团结协作，和谐共事。 会计职责

1.在总会计师和财务科长的领导下，严格财经纪律，做好药品会计核算工作。

2.认真贯彻执行国家颁发的《会计法》的有关规定以及医院药品会计管理的规定，严格执行财经纪律。

3.负责医院药品进、销、存核算，正确计算药品进销差价，准确结转药品成本，保证各类药品报表数据准确无误。

4.严格执行药品招标价格，审核药库药品票据入库金额、复核药库药品出库清单及各类月报表，及时准确向财务总账会计报送各类药品报

表。

5.监督药品收发、领退和管理情况，按时清查，提高库房、各药房药品的账实相符率。

6.积极配合医院的成本核算，分清各科室各部门领用药品，准确上报有关药品领用汇总报表。

7.严格执行医院药品的财务管理，负责定期组织全院各药房及社康药房的期末盘点工作。

8.严格执行资产报废手续，对报废药品实施监督核查，按规定的审批权限办理报批手续。

9.严格执行国家发改委政策，及时发布调价通知，组织库房、各药房及时准确地进行全院药品的调价工作。

10.每月负责与库房、各药房组长核对各类药品报表，与财务总账会计核对药品总账，发现问题上报主管领导。

11.根据《会计档案管理办法》的有关规定，每月对各类药品会计资料进行装订归档，切实加强医院会计档案管理，接受上级主管部门的监督和检查，做到有据可查。

12.负责与各医药公司核对往来账目，并督促各医药公司及时处理当月未达票据，保证药品票据入库的完整性。 13.及时准确完成领导临时交办的各项任务。 14.顾全大局，团结协作，和谐共事。 医保会计职责

1.在总会计师和财务科长的领导下履行本岗位工作职责。

2.负责医院医疗保险就医核算、结算工作。

3.熟练掌握医保、社保的各项政策和有关规定，及时将医保、社保政策、规定传达到有关科室。

4.对分管的医保、社保工作中交由医院协调解决的问题及时向领导汇报。

5.及时将核对无误的门诊、住院医疗费用各项数据编制报表报送社保分局，申请费用结算，避免差错事故发生。

6.及时登记医疗应收款备查帐目，月底核对总帐、分类账，做到帐帐相符。

7.月末及时加强与深圳市社保局的沟通和配合，确保对应支付的结算费用及时到帐。

8.协同医保办做好医疗保险服务、社保政策执行及医院收费管理。 9.定期分析医保标准执行情况及医保结算中存在的问题。 10.完成领导临时交给的工作。 11.顾全大局，团结协作，和谐共事。 成本会计职责

1.在总会计师和财务科科长的领导下履行成本核算相关管理工作。 2.严格遵守财经纪律，认真贯彻执行《会计法》、《会计人员从业规范》和《医院财务制度》及《医院会计制度》等相关国家财经政策、法规及医院的财务制度。

3.做好成本核算工作，建立健全医疗成本管理核算组织体系，根据医院的有关规定汇总核算资料，分析核算结果，加强与各科室的沟通和

联系，通过总结、分析，促进核算工作的完善。

4.及时收集、整理科室核算的有关资料，每月根据仓库提供的各类科室领用汇总表将上月各科室领用所有材料分科室录入凭证，作为以后各项成本核算的依据。

5.每月将工作量及业务收入等指标引入全成本核算软件生成业务科室全成本报表。

6.每月引出各科明细成本数据编制直接成本表、全成本表、全成本构成分析表、床日、诊次分析表及直接成本构成分析表。 7.按季度对各科的成本进行分析，编制季度成本分析报告。 8.负责对全院及各科室发生的成本费用进行监督和控制并及时准确提供有关部门所需的会计资料。 9.认真完成领导临时交办的其他任务。 10.顾全大局，团结协作，和谐共事。 材料会计职责

1.在总会计师和财务科科长的领导下履行本会计岗位职责。 2.负责医用试剂卫生材料、后勤保障物资的财务管理工作。 3.负责审核各项物资发票。

4.及时收集整理库房物资有关资料，按期结账、报账、对账，做到手续完备，数字准确，账目清楚。

5.负责科研耗材、维修耗材、固定资产的原始凭证记录及核算。 6.负责监督物资采购价格是否按招标价实施执行。

7.负责及时准确地编制入库明细表及汇总表并与采购员、库管员核对

一致。

8.负责协助各物资仓库做好季度盘点工作。 9.负责完成医院物资采购的账务处理。 10.按时编制账龄分析表，定期清理往来账目。

11.按月准确编制应付账款明细表，认真核对往来单位，确保付款无差错，并编制付款记账凭证。 12.负责本岗位会计凭证的整理。 13.积极配合供应商往来单位对账、查账。 14.负责参与和监督医院物资招标会议。 15.认真遵守财务安全和财务保密制度。 16.认真完成领导交办的其他工作。 17.顾全大局，团结协作，和谐共事。 出纳职责

1.在财务科科长的领导下履行本岗位职责。

2.严格执行国家现金、银行结算制度，遵守现金管理规定，根据实际业务需求提取备用金，备用金一次提取限额不得超银行规定额度；现金一律存放保险箱，且库存现金不超过我院财务制度规定的限额；现金的使用严格执行我院财务管理制度，不准以“白条”抵押现金和坐支现金。

3.认真做好银行存款和现金的收、付结算工作。每收付一笔，根据原始凭证编号、按顺序记账，结出余额，做到日清月结；将记过帐的原始凭证及时交给往来会计做账。

4.逐笔核对当日收、付款项，随时核对库存现金与银行存款金额，每日编制现金盘点表，做到帐实相符；月末核对银行日记账与银行明细账，银行账实不符的需编制“银行存款余额调节表”，每月初整理银行明细账单、并打印资金头寸表及月末现金盘点表交主办会计。 5.负责做好各种有价证券，例如支票、汇票等的领用、保管、使用及缴销工作，及时清理支票、汇票和托收付款单。

6.负责每日准确无误地将现金收入分类存入相应银行账户，将银行现金缴款单核准好入账。

7.切实做好工资、津贴、补贴、福利费和奖金等发放工作。 8.切实保管好各类印鉴，对各类印章必须严格按用途使用，妥善保管好保险柜。

9.协助和支援财务科各岗位共同完成全院财务工作。 10.顾全大局，团结协作，和谐共事。 档案管理会计职责

1.在财务科科长的领导下履行本会计岗位职责。

2.按照《会计基础工作规范》的要求做好会计档案的管理工作。 3.对会计凭证、会计账簿、会计报表及其他会计资料整理立卷或装订成册。分类建立会计档案案卷目录。

4.提供有关会计信息、资料的查询服务。建立会计档案查阅登记薄，会计档案原件不得借出，外单位人员借阅会计档案，应持有单位介绍信，并登记在册。

5.经常对会计档案的保存情况进行检查，防止会计档案的丢失和霉变。

6.负责对期满会计档案的销毁工作，对保管期满的会计档案，要按照有关规定，报领导批准并报上级主管部门审批备案后，进行处理。 7.完成领导临时交办的其他工作。 8.顾全大局，团结协作，和谐共事。 票据管理会计职责

1.在财务科科长的带领下，履行本核实管理票据岗位职责。 2.按照《医疗收费票据使用管理办法》的规定和财政部门有关票据管理的要求，规范和完善医疗收费票据的管理。

3.收费票据的使用及安全管理是医疗收费票据管理的职责，同时确保票据存放地点的安全，防止空白票据的遗失和被盗用。 4.做好购买申请计划和票据的种类，负责检查库存票据数量。 5.负责门诊收费处、住院收费处、社康中心票据领用工作。

6.负责复核收费员上交发票第二、第三联跟报表上的发票号码需一致。7.负责对收费员收费票据使用复核。

8.票据使用完毕后，办理核销手续，做好记录并封存，保存 5 年后，在财务部门的指导下进行处理。

9.定期检查库存票据保存情况，防止丢失、霉变和防火安全。 10.负责做好票据的核销和销毁工作。 11.审核退费发票的手续完备情况。 12.顾全大局，团结协作，和谐共事。 社康会计职责

1.每月对社康领用的总务库、设备库、药库、疫苗库的材料药品等进

行审核登账。

2.负责社康房租、水电费、物业管理费等各项费用的审核、支付、摊销等工作。

3.负责社康财政补助收入的分摊工作。

4.负责社康行政管理费、废物处置费、车辆折旧、劳务费的分摊工作。 5.负责社康账务与医院账务的结算工作。

6.按月编制各社康中心收支核算报表，包括《社康收支总表》、《社康收支明细表》、《社康医疗收入费用明细表》、《社康医疗收入支出分类明细表》、《社康会计报表补充表》，每月定期报送主管部门。 7.负责社康的财务分析，并对各社康进行分析比较，撰写财务分析报告，为领导决策提供依据。

8.负责社康所有凭证的装订及档案管理。 9.完成领导交办的各项临时工作。 10.顾全大局，团结协作，和谐共事。 社康财务管理人员职责

1.根据社康管理中心的计划，编制年度、季度财务预算和财务决算。定期做好财务分析，执行财务制度，严格计划开支。

2.实施财务监督，贯彻各项经济政策，遵守财务制度，严格财经纪律。 3.加强对社康管理中心和各社康中心收费人员资质审核、职业教育，以身作则，奉公守法，抵制一切弄虚作假、贪污盗窃和违反财经纪律的行为。

4.加强经济管理和监督。合理组织收入，根据国家统一医疗服务和零

差率药品价格合理收费，防止乱收、漏收、少收，保证应收、尽收；规范支出范围、支出标准，开展成本核算，减少浪费，降低成本，提高资金的使用效率。

5.按照区人事部门、财政部门认定的标准和医院的规定，加强对工资的管理和发放。

6.监督现金管理，严格执行国务院发布的《现金管理暂行条例》，社康中心必须每日结账交款，所有业务收入的现金，一律于当日送交银行。现金收入、支出要及时记账，必须按日登记、结账，并与实物核对保持相符。任何人不得利用任何借口挪用公款。

7.负责支票的管理和签发。领用支票必须首先填写“支票领用申请单”，写明业务内容、日期、限额，经社康管理中心主任与财务科负责人批准签字后，方可到财务科领取支票；支票使用后应将有关收据、发票交回财务科，交回的发票、收据上应有经手人签字以及有关领导签字，固定资产材料等需要入库的物品，应办理入库手续；如果有支票遗失，应立即向财务科报告，并负责查找。发票、收据遗失应向收款单位补办或开证明，支票遗失后给社康管理中心造成的损失应由责任者承担全部责任。

8.社康管理中心固定资产由财务科专人负责管理，固定资产使用部门指定专人管理。固定资产的购进和修缮要充分考虑到工作的需要和财力，每年底上报购置申请及财务预算，经审批后由政府统一招标采购；社康管理中心建立台帐，定期对固定资产进行清点、核实，作到账账、账卡、账物相符；按照新财务会计制度关于固定资产折旧的规定进行

折旧，防止积压和浪费，充分发挥物资设备的使用价值。

9.会计档案由专人负责保管，进行分类整理、装订成册。各种原始凭证和记帐凭证保管期限为 15 年，总帐 15 年，明细帐及登记簿 15 年，月、季报表保管 5 年，年终决算报表永久性保管。会计档案保管期满，需要销毁时严格审查，报社康管理中心主任批准，认真进行清点和核对后进行销毁。销毁后，在销毁清册上签名盖章，并将销毁情况书面报告社康管理中心领导。因工作需要调阅查帐时，必须经社康管理中心主要领导签字批准后调档查阅，但不得拆散原卷册，查后须及时、完整归还。

10.加强对财务的安全管理，室内设有保险箱、报警器，经常对报警器等安全设施进行检查，确保安全使用。树立网络安全意识，正确使用财务网络系统，避免发生因操作不当损坏财务数据库，造成整个财务网络系统瘫痪。

11.健全财会制度，做到日清月结、记载清晰、数字准确，并及时清理债权、债务，要妥善保管各种账册、凭证、报表等。 工会会计职责

1.在财务科负责人的领导下履行本会计岗位职责。

2.认真贯彻执行《会计法》、《会计人员从业规范》、《医院财务制度》及《工会会计制度》等相关国家财经政策、法规及医院的财务制度。 3.认真执行国家政策及医院工会经费管理办法，进行费用报销。 4.认真执行国家政策及相关的制度和规定进行工会会计核算。 5.按月编制工会收入支出、资产负债月报表，正确、及时、完整地提

供有关会计资料。

6.根据工会预算管理办法每年做好工会经费收支预算表，并按规定时间及时上报。

7.协助财务科其他岗位完成医院财务工作。 8.顾全大局，团结协作，和谐共事。 财务科门诊收费处组长职责 1.遵纪守法、廉洁行医。

2.在财务科长的领导下，进行门诊收费处日常工作管理，严格执行各项财务制度。

3.及时传达医院文件精神，保证各项规定及时、准确地得到贯彻执行。 4.顾全大局，组织协调与各科室之间的关系，保证收费工作正常开展。 5.认真领会和明确有关文件精神及各项结算规定，掌握各类医保患者的结算业务。

6.熟练掌握医疗保险、生育保险、工伤保险、劳务工保险、少儿医保等就医的各项规章制度，严格把好收费关。

7.配合财务科做好收费员的岗前培训工作，包括岗位职业道德的内容、服务规范、记帐岗位的主要任务、医疗收费制度、现金收入的处理程序、现金保管的规定、门诊费用稽核的主要内容、因错收多收医药费如何办理退款手续，物价、医保政策及有关临床专业知识等。 8.文明接待患者，态度热忱和蔼，提供优质、细致的服务，耐心解答患者提出的问题。

9.尊重患者的权利，为患者保守医疗秘密。

10.及时、有效地处理工作中遇到的问题；及时为患者排忧解难。 11.积极参加医院组织的各种业务培训，努力提高专业技能。 12.及时有效地完成领导交办的其他各项工作。 财务科门诊收费处收费员职责

1.严格遵守医院各项规章制度和各项财经纪律。

2.严格遵守各项医疗保险制度，严格按医保局相关规定对医保患者挂号、收费。

3.准确掌握收费标准，熟悉业务，减少差错，有错必纠。

4.收付现金必须唱收、唱付，钱款当面点清，提供患者电脑打印的收款收据，并留有存根复核备查。

5.严格遵守交接班制度，交班时现金必须日清月结，营业款项必须严格按照医院财务制度的规定及时上交财务。 6.尊重患者的权利，为患者保守医疗秘密。

7.文明接待患者，态度热忱和蔼，提供优质、细致的服务，耐心解答患者提出的问题。

8.积极参加医院组织的各种业务培训，努力提高专业技能。9.顾全大局，团结协作，和谐共事。 社康收费员职责

1.社康收费员工作必须细心负责，态度热忱和蔼，遇电脑故障手工收取押金时字迹清楚，收据存根必须有收费员的姓名；电脑收费时，必须按操作规程挂号、收费。

2.遵守各项医疗保险制度，按医保局相关规定对医保患者记帐。

3.准确掌握收费标准，熟悉业务，减少差错，有错必纠。

4.收付现金必须唱收、唱付，当面点清，开具收款收据，留有存根复核备查。

5.社康收费员严格遵守交接班制度，交班时现金必须按规定收存好，及时交清收入和现金。

6.负责给所绑定本社康的住院医保、劳务工医保患者办理转诊手续。7.尊重患者的权利，为患者保守医疗秘密。

8.文明接待患者，态度热忱和蔼，提供优质、细致的服务，耐心解答患者提出的问题。

9.积极参加医院组织的各种业务培训，努力提高专业技能。 10.顾全大局，团结协作，和谐共事，协助本社康完成相关的业务。 财务科出入院收费处组长职责

1.认真贯彻执行国家有关的财经方针政策、法规,遵守医疗机构各项财务管理制度和物价收费、医保政策，在财务部门领导下负责住院收费处日常的各项管理工作。

2.合理设置各楼层收费、出入院收费员岗位，建立定期轮岗制度。 3.负责对收费结算、审核汇总、退费审批、票据使用等环节的监管工作，严格指导楼层收费员做好医嘱费用审核、明细清单发放，在院收费、出院结算、信息修改、医保管理、欠费催缴等各项业务。 4.做好住院收费前、后台报表结算工作。将收费月报表与财务科相关账目对账，确保账账相符。

5.每月完成出院病人欠费、收回病人欠费报表的编制、上报审核工作。

6.负责住院收费处资金安全，加强预交金的管理。

7.负责收费专用章管理，负责出入院收费人员及楼层收费人员的管理。 8.负责组织住院病人收费咨询工作,协调解决收费窗口纠纷。 9.完成领导交办的其他工作。

10.尊重患者的权利，为患者保守医疗秘密。 11.文明礼貌，优质服务，构建和谐医患关系。 12.顾全大局，团结协作，和谐共事。 财务科出入院收费处结算员职责

1.严格遵守国家的财经纪律,熟悉《会计法》、《医疗机构财务会计内部控制规定(试行)》和医疗机构各项财务管理制度。根据市物价局标准正确收费，严禁多收、少收、漏收、错收。

2.严格遵守医院及科室相关规定，保管好备用金、收费印鉴、各类票据、办公钥匙，确保章、账、钱的安全性，不得遗失。

3.负责住院收费处预交金往来收据及医疗收费票据的领用、核销、保管工作。

4.利用电脑住院收费管理系统为住院病人办理住院预交金的收退、住院费用结算工作。不得重复收费、收错费，票据打印清晰、完整。办理挂失、恢复、冻结、解冻、上交、归还时，需手续齐全。 5.使用“窗口文明用语”,禁用“服务忌语”,不与病人争执,落实首接负责制,不得推诿病人,做好窗口服务工作。

6.熟悉医院内部就诊流程，掌握各项医保政策及物价政策，通过住院收费管理系统按规定向病人收退各种诊疗费用，按需为病人办理各种

结算手续，禁止乱收、多收、漏收。严格执行医院退费管理规定，按照退费权限及相关程序审核后办理退费手续。

7.出院结账时要收回预交金往来收据,要开具财政部门监制的医疗收费票据,票据的打印应清晰、准确无误；收付现金要“唱收唱付”,与病人当面点清,留有存根复核和备查。

8.每日交班前要编制当日住院收入和住院预交金日报表,当日收入现金全部缴交本单位开户银行,做到表款相符。交款凭证必须与收人、预交金报表同时报稽核人员复核。

9.当日收入的现金做到当日上交，不得将公款挪作私用；库存现金不得超过规定限额,特殊情况要及时报告收费负责人或财务科。 10.实行日清日结制度，每天进行现金盘点一次，做到账款相符，发现问题及时上报。

11.坚守工作岗位，保持工作场所的干净整齐，严格执行交接班制度。 12.认真保管和使用收费收据,作废的票据要按规定缴销,已用完的收据存根应按序号及时销号。

13.尊重患者的权利，为患者保守医疗秘密。 14.文明礼貌，优质服务，构建和谐医患关系。 15.顾全大局，团结协作，和谐共事。