差旅报销管理的通知

目的：为了保证出差差人员工作与生活的需要，规范公司内部差旅费报销业务，结合本公司的实际情况，特制订本制度。

范围：本公司所有员工。 一、办理程序及规范

1、公司员工出差，必须由总经理派遣，或由公管部门经理提出、经总经办批准。其他负责人无权派遣或批准员工出差。

2、员工因公需要外地出差的，必须先行开具《员工出差申请单》（见附件1），《员工出差申请单》中必须列明出差事由、路线及出差天数，由部门负责人审核签字后，公司总经办审批后方可办理出差。

3、财务审核人员根据部门经理考核意见的《员工出差申请单》和有效出差单据，按公司出差费用标准规定进行审核，经审核后方可报销差旅费。

4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经总经理或总经理授权他人签署意思见方可报销。

5、如出差事项为培训，出差过程中若组织单位集中安排食宿交通等，则根据实际情况计发相关补助，若组织单位不安排，则按出差标准报销。

6、出差人员填写《差旅费用报销单》，经部门主管和项目负责人签字审核后，交人事行政部核实，符合条件者交财务部复审造单，经总经理批准后，出纳员方可予以报销。 二、差旅报销标准

具体标准如下图总体原则：对出差人员的住宿费和市内交通费、餐饮费实行“按标准报销，超支不补”的原则。 职 位 交通费用 飞机 总经理 副总经理 部门经理 其它人员 备注： 总经理批准 实报实销 实报实销 实报实销 火车/汽车 市内交通费 实报实销 实报实销 ≦ ≦ ≦ 住宿报销标准 餐费补助 住宿要求选择经济实惠的快捷连锁酒店（如汉庭、如家、锦江之星、速8、七天连锁、锐思特等）。 为个人出差时安全见意，出差时尽可能乘坐正规交通工具出行。 三、差旅费用报销原则 1、交通费用：交通费用必须凭有效发票报销。职员工出差其交通工具需在《出差申请表》上注明，原则上以火车、汽车为主。其他特殊情况或因工作紧急需要改乘高铁或飞机的，须请示总经理同意。拾乘高铁应购买二等座票，搭乘飞机应购买经济舱。 2、住宿费：住宿费必须凭有效票据按规定标准报销，超标准部分自理。

3、市内交通费：出差期间应优先选择公交、地铁等交通工具，乘坐出租车出行的，报销时需要另外备注说明缘由。申请公车自驾出行的，要通过加油卡加油，原则上不允许个

人私自加油 。

4、伙食补助：出差期间按级别每人每天报销不超过定额标准。如出差期间报销有应酬费的，不再发给当日的出差伙食补肋，按业务招待费报销。

5、移动通讯费用：员工的电话补贴计入通讯费补助内，随每月工资发放，出差人员不再报销任何通讯费用。（标准： ）

6、其它杂费：出差人员出差期间发生的订票费等其它杂费，一律凭票据实报销。

注：以上费用必须提供有效票据报销，如确实不能提供有效票据时请在列明原因加以说明。 差旅费用实行总额控制，每年财务部会同各部门进行企业差旅费用的年度预算，一般情况下，年度差旅预算的增长额不行超过上年的5%，经总经理签字后生效。

在预算总额范围内，各部门可根据工作实际，自行安排出差人员，统筹使用差旅费用。若差旅费超过预算指标，财务部不予报销。 四、报销期限

（一）一般情况的报销期限

一般情况下，出差人员应在出差返回后一周内（节假日顺延）制单交财务部，超过期限又没有特殊原因者财务有权不予报销。 （二）特殊情况的报销期限

特殊情况下的报销，应经部门经理和总经办签字确认，由财务部予以报销，但最长不得超过20天。

本规定自2019年3月4日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的，均按本规定执行

2019.03.01 编制日期 审核日期 批准日期 修改标记

修改处数 修改日期 附件一：

员工出差申请单

填表日期： 年 月 日 申请人： 部门： 出差日期： 出差目的： 行程安排： 同行人员： 部门经理意见 总经理意见 备注

审批意见 签字 签字 出差地点： 交通工具：