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主出纳岗位职责有哪些

来源:易榕旅网

  根据手续完善的收款通知收取各类现金及各类银行票据,并及时递交银行入账;

  收取现金时开具收据或在已开具的收据上签收确认;

  根据审批权限、手续完善的付款申请表开具支票;

  办理银行及现金的所有款项支付;

  登记银行日记帐及现金日记帐;

  上网打印或到银行领取公司银行回单;

  每周上报资金报表;

  月末与银行及会计对账,编制银行存款余额调节表;

  每周上报资金报表;

  完成上级交办的其他工作。

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