1、办理现金收付业务，认真审查各种报销或支出的原始凭证;
2、严格公司对现金收付的管理规定，根据有关人员审核签章的收付款凭证，进行复核，对复核无误的凭证才能办理款项收付。
3、负责到银行办理各项存取款事宜和结算工作，正确操作网上银行的工作;
4、严格执行安全制度，认真负责地保管好现金、空白支票、其他有价证卷等，保证现金、有价证卷的安全及完整;
5、收付款后，要在收付款凭证上的出纳处签自己的全名，并加盖“收讫”、“付讫”戳记;
6、要做到收付金额准确、日清月结，做好每天的日报表并向总经理及会计报送当天的余额情况;
7、当天已办理的现金或银行存款收付款凭证录入到财务软件并打印出记账凭证与原始凭证配套，装订成册、归档存放、以备后查;
8、随时与银行对帐，月末结账时与银行核对有误差的要作好银行对帐余额调节表及月末的统计报表及时交会计;
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容