2023年上半年工作总结汇报

　　一、收入：

　　主营业务收入—月份x万元，与去年同期的x万元比较增加了x万元，增幅;快客公司因增加了大荆至杭州线和乐清至宁波线，收入x万元，比上年同期的x万元增加x万元，增幅;中巴公司收入x万元，同比x万元增加x万元增;原创：大荆中巴收入x万元，同比x万元增加x万元，增幅。

　　其他为业务收入x万元，同比x万元，增加收入x万元，增幅;修理收入x万元，同比x万元，减少收入x万元，下降。

　　预计上半年主营业务收入x万元，比上年同期的x万元增长，略低于马总在五届职代会上要_年营收增长的计划。

　　二、管理费用：

　　总公司管理费用支出—月份帐面x万元，同比x万元减少支出x万元。但由于今年实际支付工资x万元，进入费用帐只有x万元，上年同期却相反，实际支付工资x万元，进入费用帐面x万元。按可比口径计算今年比上年同期(—)多支出x万元。

　　管理费用比上年增加的项目有：

　　折旧费x万元，同比x万元，增加x万元，主要是雁荡车站和电脑联网售票系数资产增加;

　　公务车费用x万元，同比x万元，增加x万元，主要是二年共管站务费x万元在内;

　　购置费x万元，同比x万元，增加x万元;

　　印刷费比上年同期增加x万元，电脑票印刷成本提高;

　　通讯费x万元，实际支付x万元，同比x万元，增加x万元;

　　广告费x万元，同比x万元，增加x万元。

　　比上年同期减少支出的项目有;

　　差旅费x万元，同比x万元，减少x万元;

　　水电费x万元，同比x万元，减少x万元;

　　招待费x万元，同比x万元，减少x万元。

　　另外支付养老统筹金x万元，医疗保险金x万元，待业保险x万元，住房公积金x万元，合计x万元，下属公司上缴各种基金x万元;

　　预计上半年管理费用支出x万元，比上年同期x万元下降x万元，下降幅度，占上年全年x万元的。

　　三、利润：

　　—月份帐面利润亏损x万元，上年同期盈利x万元，比上年减少x万元，按可比口径计算，上年同期帐面有站务公司利润x万元，而今年站务公司利润已高整为零，剔除该因素，今年—月份比上年同期减少x万元。原创：今年利润减少的原因主要是受“非典”和宁波快客营运的影响，而使快客公司利润比上年下降x万元。

　　快客—月份利润亏损x万元，上年同期盈利x万元，相差x万元，其中杭州线路当年主营业务利润x万元，比上年同期x万元，减少x万元，宁波线当年亏损x万元，上年未营运。

　　—月份其他公司盈利情况：

　　客运公司利润x万元，同比x万元，增加x万元，增长;

　　中巴公司利润x万元，同比x万元，增加x万元，增长;

　　大荆中巴公司利润x万元，同比x万元，增加x万元，增长;

　　货运公司利润x万元，同比x万元，减少x万元，下降。

　　—月份总公司管理费用支出扣除其他业务利润等净支出x万元，比上年同期的x万元，减少支出x万元。管理费用支出已在前面分析过，影响总公司收支的还有：其他业务利润(房租场地)x万元，比上年同期x万元增加x万元;投资收益x万元，比上年同期x万元减少x万元;营业外收入x万元，同比x万元，增加x万元。

　　月份总公司要支付退离休人员医疗保险x万元，快客公司可能亏损x万元，按协议站务公司要补亏x万元，快速公司利润约有x万元可入帐，上半年预计亏损x万元。