1、负责每日现金、银行的收付款、制单；
2、负责审核费用报销原始单据；
3、保证每日现金、银行各账户余额一致并制作银行余额调节表、货币资金收支情况表；
4、负责银行事宜联络、银行票据的保管、使用记录；
5、每月整理、装订凭证及年末的`账簿打印；
6、其他主管交待事项
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