仓库文员工作职责
一、公司及分店的采购订单、收发货单据处理:
不管是供应商直接供货至分店,还是由供应商送到物流仓,在用友系统里的单据处理方式均按公司统一采购处理,流程一律统一为:采购订单-采购入库-销售发货。
(一)公司物流仓的采购、收货及发货单据处理:
1. 采购订单处理:
各分店及中央厨房直接向公司采购下订单,公司采购每天将汇总后的采购订单发至仓管文员,仓管文员根据采购清单,在用友系统里录入《采购订单》。采购单位及部门:
2. 入库单处理:
根据经仓管员签收盖章的供应商送货单,在用友系统里将《采购订单》流转生成《采购入库单》,并打印出一式二联的《采购入库单》,白联和红联与相对应的供应商送货单订在一起,于次日交财务部入帐。入库仓库:仓库
3. 销售发货单处理:
1) 中央厨房领料:
根据中央厨房领料清单,录入用友系统里的《销售发货单》,并打印一式二联的《销售发货单》,经仓管员发货人签字及中央厨房收货人签字后,盖上发货章,红联交中央厨房,白联交公司财务核对入帐。销售部门及单位:
2) 向各分店发货:
根据仓管员交来各分店发货明细清单,录入用友系统里的《销售发货单》,并打印一式二联的《销售发货单》,随货交司机,司机送货至分店,分店负责人在《销售发货单》上签收并盖上收货章,其中红联交分店留存,白联由司机带回交仓库文员,仓库文员收到经签收盖章的《销售发货单》后,按分店整理归档,于次日交公司财务部入帐。销售部门及单位:,客户:各分店
(二)中央厨房半成品的入库与出库的单据处理:
1. 中央厨房半成品入库:
中央厨房加工好的半成品必须填写手工《入库单》,经中央厨房负责人签名及仓管员签收盖章后,交仓管文员录入用友系统的采购入库单,并打印出一式二联的《采购入库单》,白联和红联与手填的《入库单》一起交公司财务部入帐。供应商:中央厨房,采购单位及部门:
2. 向各分店发货:
根据仓管员交来的各分店的发货明细清单,录入用友系统里的《销售发货单》,并打印一式二联的《销售发货单》,随货交司机,司机送货至分店,分店负责人在《销售发货单》上签收并盖章,其中红联交分店留存,白联由司机带回交仓库文员,仓库文员收到经签收的《销售发货单》后,按分店整理归档,于次日交公司财务部入帐。销售部门及仓库:客户;各分店
(三)供应商直接送货至分店的单据处理:
1. 公司统一采购:
根据公司采购向供应商下的采购订单,录入用友系统里的《采购订单》; 采购单位:
2. 采购入库:
收到经分店签收和盖单的送货单,根据实际送货数量在用友系统里将《采购订单》流转生成《采购入库单》;采购单位及入库仓库:
3. 销售发货:
根据《采购入库单》流转生成《销售发货单》; 销售单位:,客户:务分店
4. 单据打印:
将《采购入库单》和《销售发货单》分别打印一式二联,与供应商的送货单一起装订,于次日交公司财务审核入帐。
(四)各分店之间的货物调拨单据处理:
分店之间相互调拨,按分店自行采购处理:
1. 单据录入:
根据各分店的调拨单,在用友系统里的采购入库模块里录入《采购入库单》,采购及入库单位:调入分店,供应商是:调出单位。
2. 单据打印:
录入完毕后,打印出一式二联的《采购入库单》,与调拨单装订在一起,于次日交公司财务部入帐。
(五)薯条仓的单据的单据处理:
1、公司订购薯条时,由采购在用友系统里录入薯条《采购订单》;
2、薯条到货后,由采购在用友系统里,将薯条《采购订单》流转生成《采购入库单》,薯条存入江汇薯条仓;
3、仓库文员根据公司采购交来的各分店的薯条订单,在用友系统里录入《销售订单》;
4、仓库文员收到经各分店签收盖章的江汇薯条送货单,根据送货单的实际送货数量,将用友系统里的《销售订单》流转生成《销售发货单》;
5、录入完毕检查无误后,打印一式二联的《销售发货单》与江汇的送货单装订在一起,于次日交公司财务部入帐。
二、各分店直接采购货物的录入:
各分店的报销单里凡是涉及到货物采购的,均需录入到用友系统的采购管理中,具体操作如下:
1. 单据录入:
根据分店的填写的报销单,录入用友的《采购入库单》;采购单位:各分店,供应商是:分店现金自购
2. 单据打印:
将《采购入库单》打印出来,与报销单一起装订在一起,交公司财务入帐。
三、分店营业数据的核对与统计:
1. 核对:
每天分店交来的收入缴款单、银行存款回单及pos机打印出来的销售汇总单,注意核对《收入缴款单》与pos机打印出来的销售汇总单数据是否一致,如有现金券,收回来的现金券是否相符。
2. 统计:
核对无误后,填写《分店营业额汇总统计表》,并发送至公司财务部。
四、协助仓管员做好收发货及盘点工作。
五、完成公司交付的其他工作。
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