1.审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作;
2.做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查;
3.根据企业经营管理需要，按照企业的相关规定提取、送存以及保管现金，以保证企业经营管理能顺利进行;
4.负责及时查询企业现金和银行存款，保证账务相符;
5.负责完成与银行相关的账务的处理，包括部分税款的缴纳工作;
6.完成领导交给的其他业务。
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