1 负责管理费收缴的现场收银工作，并开具收据或发票;收取的现金或支票及时解交银行，保证资金安全;
2 根据当日银行回单和已开票据，编制收款日报表，并交于会计签核后存档;
3 整理原始财务单据，每日交由会计入账;
4 按需领用发票、收据，并妥善保管，及时登记使用记录;
5 登记现金日记帐及银行存款日记帐收款部分，做到帐实(现金帐面与实际库存)相符，帐单(银行日记帐与银行对帐单)相符;
6 取各类付款单、报销单，并登记收单信息，按财务规定审核付款单据，再予以流转;依据签核后的付款单据，准确无误地开具银行票据，并登记相关信息;
7 收回签核的银行票据，不得押票，即时通知相关部门领取，并做好签收工作;
8 不得白条、或其他有价证券抵充库存现金，不得坐支现金;
9 妥善保管空白银行票据，及时登记使用记录;
10 月末编制银行余额调节表，并交会计审核后存档;
11 完成上级交办的其他任务。
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容