1.根据公司财务制度，严格执行现金收入管理，负责现金的借用、报销管理，做好公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录等相关工作;
2.负责银行业务的办理，及时打印银行回单、对账单，查询企业现金和银行存款，完成每日及月度对账工作;
3.做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查， 做到日清月结，账实相符;
4.负责完成与银行相关的账务处理及税款缴纳工作;
5.完成领导交给的其他业务。
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