1. 整理开票数据，定期准时正确开具发票;
2. 每周负责整理日常报销单据，及时审核后按照规定日期做好网银付款和系统录入;
3. 根据AP付款申请每周定期安排网银支付和系统录入;
4. 根据公司财务制度和有关管理办法规定，进行各项费用的报销审核;
5. 负责编制现金凭证、银行凭证，及其他文档的装订;
6. 上级安排的其他临时任务。