营收资金管理工作计划
2024-06-26
来源：易榕旅网
营收资金管理工作计划
一、提前做好营收稽核系统上线前相关工作
1、梳理系统组织架构：组织公客、市场、IT中心进行各级营业厅的系统组织架构梳理，明确市-县/分局-支局-营业厅的结构及层级归属，完成对OOCP系统中营业厅架构的调整，对系统中重复及无效的信息进行清理。
2、明确系统人员角色名单：明确稽核系统中与稽核相关的六种主要角色的人员配置。确定稽核系统中与操作有关角色：缴款员、稽核员、县、市营收资金管理会计的人选。
3、创建营业厅银行收入户、POS及自助终端相当内容清单：审核每个营业厅营收账户账号、户名、POS机以及自助终端机的终端号、IP地址、结算账户等相关内容。
4、完成对上线前营业受理欠款清理工作：整理台账数据，系统外营收业务台账、先打印后收款台账并清理银行未达账项。
二、加强对自有营业厅营业资金管理工作
1、加强对自有营业厅营业员、账务员资金安全警示教育、营业资金收款、交账、交接等流程培训。
2、加强对各类抵金单的管理工作，做好相关台账的管理工作。
3、加强营业厅脱机POS机的管理，避免盗刷情况的发生。
三、建立特殊业务先受理后收款监管制度
由财务部牵头，会同政企、市场、公客、审计等相关部门，讨论先受理后收款业务的管控措施，形成书面意见稿之后送相关部门会签后下发正式文件，由财务部对先受理后收款管理工作的后续情况跟踪。
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