项目实施中经营策划指导

（试行）

项目名称：批准：审核：编制：编制日期：

项目经营管理策划指导书

一、编制说明4

二、策划书编制依据及时限6

2.1策划书编制依据6

2.2策划书编制时限要求6

三、项目经营概况7

3.1项目经营概况（合同交底）7

3.2项目经营管理的特点和难点分析11

四、项目的组织架构与岗位职责12

五、项目运作前期经营管理策划13

5.1项目经营管理目标的确定13

5.2项目现场情况的了解14

5.3项目成本测算14

5.4项目成本的控制14

5.5项目二次经营开发的策划16

5.6项目经营的合同管理17

5.7工程分包的策划17

5.8项目物资采购的策划17

5.9项目资金需求与策划18

5.10项目经营管理的沟通19

六、项目竣工结算经营管理策划20

七、项目经营风险分析及应对措施21

7．1项目经营方面的风险21

7．2项目经营风险防范措施21

八、策划中存在的问题及预测22

九、对突发事件的处理措施22

一、编制说明

1、为了强化项目成本控制及经营效益，规避项目经营风险，及时、有效地落实好工程项目策划工作，明确项目各相关方的责任和义务，确保工程项目各项管理目标的实现，特制定本项目经营管理策划指导书。

2、项目经营管理策划工作是项目策划重要内容之一，应与投标过程中的投标策略及目标有机地结合起来。并落实到项目过程控制、竣工结算及与业主长期合作、实现双赢局面等目标上。

3、项目经营管理策划工作主要在项目运作，其主要内容为成本控制、二次经营、风险控制、项目创效创利、滚动发展。

4、具体《项目经营管理策划书》由集团公司下属各板块公司经营主管部门牵头组织、编制，相关部门及项目部参与，分管领导审批。

5、《项目经营管理策划书》由编制部门负责解释。

6、《项目经营管理策划书》涉及到公司在项目上的重大利益，

为企业保密级文件。由公司（分公司、板块公司）项目管理和经营管理部门、项目经理、项目经营经理严格控制和妥善保管，严禁其内容外泄，相关人员在传阅过程中均不得复印、外传、外泄。

7、本《项目经营管理策划指导书》为参考性、框架性模板，适用于公司所有在建工程项目。各版块公司可根据板块公司及项目的具体实际情况予以调整、补充、修改使用。

二、策划书的编制依据及时限

2.1项目经营策划书编制依据：

2.1.1《建设工程项目管理规范》（GB/T50326—2006）；

2.1.2国家法令、法规和国家或现行的相关规范、标准、规程；

2.1.3集团公司内部各类制度及管理通则、管理规定、质量体系文件、程序文件等。

2.1.4经营投标过程中的与协作单位的协议、合同等；

2.1.5一级合同文件（包括与业主签订的一级合同协议书、工程量清单、合同条款、招标文件、投标文件、报价、答疑文件、发包人提供的信息资料等）；

2.1.6施工设计图纸（包括地质勘探报告）；

2.1.7现场施工条件及了解情况、环境信息；

2.1.8公司内外部资源供应能力资料；

2.1.9当时市场行情及信息价格；

2.1.10公司已有的内部定额。

2.1.11同类项目经验数据及其他相关资料。

2.2项目经营策划编制时限：

为满足项目运作要求，提高项目经营管控效益，项目经营前期策划应于工程项目中标通知书下达，相关部门组织项目合同交底后14天内完成，对于大型项目或新工艺、特别复杂的项目应于21天内完成策划工作，报主管领导审批后执行。而对于特别紧急的项目策划应按满足公司或业主的相关要求及时进行。

三、项目工程经营概况

3.1项目经营概况

3.1.1合同情况：（合同交底）

3.1.1项目名称：

3.1.2项目地址：

3.1.3工程概况：（介绍项目的基本情况，目的是让项目的工程

管理人员全面了解项目，做到心中有数。为工程全局策划提供基础

数据，为决策提供依据。）

3.1.4项目主要施工内容：

3.1.5工程进度款支付方式：（现金、承兑）、支付比例、进度、

预付款情况等；

3.1.6合同造价及结算方式：

3.1.7设备材料划分原则及各类物资的供应方式：

3.1.8合同工期、质量、安全要求：（质量、工期、安全、文明

施工、环境保护、服务等目标）；项目目标及保证措施：

1、工期目标及保证措施：

2、质量目标及保证措施：

3、安全目标及保证措施：

4、环境目标及保证措施：

5、现场管理目标：

6、经营管理总目标：

7、科技研发目标：

8、CI形象目标：

3.1.9关键合同条款、关键节点工期介绍；

3.1.10工程特点，工程资源环境状况，工程运作注意事项；

3.1.11业主名称、信誉度、有无特殊关系及与七冶合作时间、

评价记录如何；

3.1.12合同优惠条件的内容与范围，合同隐含的开口范围及利

润说明，项目二次经营的重点，合同存在的各主要风险点，履行合同

时应特别注意的事项等等。

3.1.13其它需要交底的内容：

3.2项目经营管理的特点和难点分析

3.2.1针对具体项目工程，结合投标时掌握的情况，实事求是地

做出详细项目经营管理的特点和难点分析。

3.2.2项目经营管理的重点是项目成本的测算和过程控制和项

目二次经营深入管理，对此应重点把控。

3.2.3施工地点人文风俗、习惯等信息的了解、影响分析和利用；

3.2.4项目参建各方职责与联系的分析（建设方、承包方、使用

方、监理方、设计方、供货方、检测方等）；高层相互关系的沟通；

3.2.5确定本工程经营管理协调方面的重点、难点（如：各类资

源的协调、配置；主材价格的调查与控制；工程进度款报业主审批；

分包的采购成本、进度款控制、结算；二次经营；签证索赔；工程款

资金回收；树立公司形象与品牌；项目如何就地滚动发展等等），并

形成分析记录，在过程控制中予以重点解决。

分析内容：

四、项目的组织架构与岗位职责

建设一支团结高效、积极向上的项目团队，落实好项目的组织构

架及岗位职责，责任到人，令行禁止，是一个项目成功的重要条件，

也是项目经营管理策划主要内容之一。即确立项目部的机构设置，明

确公司职能部门与项目管理层的关系，明确项目经理的职责和各部

门、专业人员的职责、权利、义务等。

项目部组织架构、岗位人员落实：

岗位职责分解：

五、项目运作过程经营管理策划

5.1项目经营管理目标的确定：

5.1.1成本效益目标

预算责任成本万元（见项目标价分离或成本测算书）；成本降低率：%；暂定责任成本万元。

5.1.2目标利润万元；

5.1.3资金回收率

合同规定收款比例的%；

5.1.4主要材料及周转材料控制目标

主材：钢筋节约比例不低于；商品混凝土节约比例不低于；钢材节约比例不低于；……

周转料具：钢管损耗不高于；扣件损耗不高于；……

5.2项目现场情况的了解：

项目现场情况了解和施工调查工作对项目成本策划控制尤为重要。策划人员应对项目施工现场作全面调查、了解，通过施工现场调查确定现场三通一平，调查主要材料（钢材、砼等）来源、产量、价格、运输距离、供应情况，调查当地工程机械设备资源情况，调查当地劳务资源情况；了解业主信誉、资金实力、建设工程管理特点等等。了解项目现场情况的目的是为项目经营管理策划做好各项基础工作，为项目策划后的过程控制提供有力保障。

现场情况:

5.3项目成本的测算：项目责任成本及项目成本控制目标详见项目标价分离或成本测算书。

5.4项目成本的控制：

5.4.1市场调研，获得数据的收集、整理、分析，包括但不限于：

a)政府规费；

b)项目报建费用；

c)当地工程造价指标。

5.4.2结合公司原有项目的目标成本管理成果或评价报告，提出借鉴性的预防措施。

5.4.3提出项目责任成本测算资料并分类总汇。根据业主的合同计价原则结合集团公司的规定做好标价分离工作，在标价分离时应结合项目的实际情况，对影响本项目的主要价格要严格控制，并制定相应措施。

5.4.4提出实施过程中成本控制的主要节点和方法或原则：

如在设计阶段，加强与设计沟通，实行限额设计、优化设计；在施工图设计中提出含钢量、混凝土含量等指标；招投标阶段合理低价选择施工分包单位；施工阶段材料采购限价，控制现场签证、变更；竣工结算阶段高效结算、严格按照分包合同进行分包工程进度款审批，支付等等。

5.4.5材料设备价格及供应商的考察、主材价格合理控制等。

5.4.6根据施工图纸和施工现场统计工程量，编制建设项目目标成本控制分析表。必须详实反映材料、人工、机械、措施费、管理（挂靠）费及税金情况；

5.4.7编制工程管理费用成本分析表：管理人员工资、办公费、协调费、检验费、临设费、安全文明施工费等，严格控制项目管理经费；

5.4.8预测项目实施阶段内材料、设备价格与人工工资的走势，以及对项目成本的影响及预提、应对措施等。

5.4.9优化施工组织方案，合理组织施工，确保工期、主要节点、质量、安全指标；以最小的资源投入获得最大的利润产出。

5.4.10加强成本过程动态控制力度，适时调整控制措施；尽量锁定分包成本、大型机械租赁成本、主材成本等，加强分包管理。

5.4.11加强工程过程的签证、变更、索赔管理、控制措施。

5.4.12加强项目工程质量、安全、工期的控制、控制措施。

5.4.13其他费用的成本控制：如设计费、b2费等等费用的控制。主要成本控制措施：

5.5项目二次经营开发的策划

项目以盈利为最终目的，而项目的二次经营工作则是项目盈利的关键一环。集团公司领导始终对二次经营工作给予高度关注，因此我们应将二次经营“贯穿项目经营全过程，不断提高项目盈利水平。项目的二次经营工作有方法，无模式，每个项目的业主不同，工程内外环境不同，管理模式不同，二次经营的重点、策略等都会有很大的差异，需要结合项目具体内容予以开发.

主要方法、具体措施有：

5.6项目经营合同的管理

加强项目经营合同的管理，维护合同的严肃性，减少和避免不完

善合同的出现，预防合同纠纷和减少诉讼，提高合同履约率，确保项目按照合同正常运行。

合同管理措施：

5.7项目工程分包的策划

根据目前集团公司现状，为满足业务量的大幅增长，实行分包，

补充自身资源的不足已是必经之路。同时，在战略上，整合资源，是七冶今后做大做强的发展大事之一，因此加强项目分包采购控制及策划工作，势在必行。

根据工程情况，采取的分包采购策划、具体计划、措施：

5.8项目物资采购的策划

项目材料造价，占总造价的70--85%以上（含辅材、措施料等），

故物资采购，是项目成本控制重中之重，加强项目物资采购的策划，意义重大。

5.8.1根据施工图等资料，编制项目总材料采购计划：

5.8.2按市场行情及已有采购价编制采购成本，编制采购成本，

重点控制，货比三家，做好采购策划，必要时进行材料价格锁定等计

划措施：

5.8.3物资保管、发放等管理控制措施：

5.9项目资金需求与策划

资金，对于企业来讲，就像人的血液一样重要。同样，项目对资

金的需求也非常迫切。这就需要我们对项目资金的来源、需求、安排

等统筹策划，编制与施工进度相适应的资金需求计划，并确保资金的

落实。合理、有效利用有限的资金资源，确保工程项目保质、保量顺

利进行。基本要求：

根据批准的《施工组织设计》中的网络计划以及承包合同为基

础，编制以月、季、年为单位，分别计算开工后（含施工准备工程）每月、季、年的资金需求，以满足项目施工要求。资金需求计划是《工程项目经营管理策划书》的重要部分。

项目资金需求计划与控制措施：

5.10项目经营管理的沟通

良好的沟通是项目经营管理取得成功的桥梁。项目沟通管理,就是为了确保项目信息及时适当地产生、收集、传播、保存和最终处置所需实施的一系列过程。对于项目来说,要科学的组织、指挥、协调和控制项目的实施过程,就必须进行信息沟通。没有良好的信息沟通,对项目的发展和人际关系的改善,都存在着制约作用。

需要沟通的事项、计划：沟通采取的方法、措施：沟通效果的评价：

六：项目竣工结算经营管理策划

6.1项目到完工阶段具备办理结算时，项目部要将过程中收集的各类资料分类汇总共享，并制定结算计划。结算计划要将所有需编制结算的工程细化落实到相关人员并规定时间（含分包单位），编制汇总过程中经营管理负责人要组织定期召开预结算编制会议，对预结算编制汇总中遇到的问题逐一分析并解决。

工程竣工结算编制计划：工程竣工结算目标、要求、采取措施：分包工程结算计划及相应管理办法：业主、分包结算评价：工程结算奖与罚的措施：

七：项目经营风险分析及应对措施

随着市场竞争加剧，外部环境变化，客户需求多样性要求越来越高，尤其是价格竞争日趋激烈，致使公司目前对风险控制日益重视。针对项目特点，在《项目经营管理策划书》中提出项目经营风险方面的具体内容和防范经营风险措施。经营风险种类按照公司《经营基础管理通则》划分为五类：经营决策、市场、财务、运营、法律风险。具体落实到项目运作中，具体内容如下：

7.1项目经营方面的风险分析（包括招标文件、要素市场价格、金融市场因素、资金、材料、设备供应、国家政策调整等）。

7.1.1合同签订和履行方面的风险分析（合同、发包人、分包商、履约等）：

7.1.2项目经营风险分析（成本、进度、质量、安全等方面）：

7.2项目经营风险防范措施、对策（规避风险、控制风险、转移风险和保留风险具体措施）：

八、策划中存在问题及预测

在项目经营管理策划中，对暂时没有解决，又确实存在的突出矛

盾、困难；可以列表形式记录下来，并做出合理的预测，待项目运作

过程中，时机成熟时，予以解决。

策划中存在问题及预测：

九、对突发事件的应急处理预案

9.1制定应急处理的方案与预案；

9.2加强农民工拖欠工资处理能力；

9.3加强与政府相关部门的联系，寻求政府支持；

9.4做好各项突发事件的处理准备；

应急预案：