不知不觉一年了,这段时间给我的感觉是时间过得非常快,亲切的领导,亲切的同事,让我感觉非常的温馨,温馨的工作环境,温馨的工作气氛。过去的近一年的时间里发生的点点滴滴,更是让我时常回味,时常想念。这一年的时间里,不仅相处了这么多好同事,更多的是学到了很多东西以前不懂得业务,现在也能多少了解一些。在新的一年即将到来的美好时刻,我把自己这一年来的工作做了一个总结,有值得骄傲的工作成绩,也有不足的工作缺点,也希望通过总结,对自己有一个正确的认识,也请领导,同事对我的工作进行监督。作为一名财务工作人员,一名出纳,我非常清楚自己的岗位职责,也是严格在照此执行。
一、工作总结
1、严格执行库存现金限额,把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证,每日按凭证逐笔登入现金日记帐。按照领导的要求,超过用现金支付的限额,我用网银支付,左会计复核。
2、严格保证现金的安全,防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由我双重复核,以确保准确无误。
3、坚持每日盘点库存现金,做到日清日结。这样一来,问题便不会留到隔日,及时发现,及时改正。严格遵守银行结算纪律,对拿去银行的票据做到填写无误,印鉴清晰。
4、严格审核银行结算凭证,处理银行往来业务。对业务单位交来的支票,在收到支票时,认真审核该支票的金额,日期,印鉴,然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工登记“银行存款日记帐”。
5、随时掌握银行存款余额,不签发空头支票。保管好现金,收据,保险柜密码,印鉴,支票等。妥善保管好收付款凭证,月末准确填写银行对账单。
6、每月编制工资凭证,最后是在工资的发放过程中,做到认真仔细,不出差错,然后由各个公司的会计复核发放。
当然,一年的工作要用文字写完,肯定是不太完善,特别是做出纳,本身就是做一些日常性的事务,而且涉及到一些保密制度,所以我就总结到这里,以后工作上有有待提高的地方,请领导和同事多指导,争取在新的一年里,把工作做得更细,更完善,不出癖漏。
二、批评总结
在过去的一年里,我也曾经犯过错误,比如说,还没有搞清楚款项的用途就直接支付款项,弄得领导很不高兴,然后呢,史总会批评我,叫我多多学习业务知识。还有,我总是用我的刻板的职业思维去对待每一个人,搞得有时候,人家急用的款项却不能及时到位,自己很自责,所以我必须改变这种思维,灵活对待每一件事情。
三、未来展望
在新来的一年里,我将发挥自己的所能,为公司创造利益。我可以通过购买理财产品,利用闲余的资金。我还必须要谨慎小心的支付任何一项报销,养成良好的检查习惯。通过每期的晨会,我感觉自己的财务知识非常的匮乏,在今后的一年我将努力学习,争取在业务能力上能够更上一层楼。最后祝福公司的全体同事新春快乐。